A. BERTHOLOM S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | A. BERTHOLOM S.A.S. |
| Siren | 301465829 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2184 |
| Numéro de Gestion | 1969B00013 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 668.00 | 64 703.00 | 17 965.00 | 16 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 049.00 | 852 197.00 | 1 852.00 | 8 170.00 |
CU Autres participations | 80 380.00 | 80 380.00 | 80 380.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | 282.00 | 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 023 559.00 | 920 031.00 | 103 528.00 | 108 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 190.00 | 12 190.00 | 14 298.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 535.00 | 5 535.00 | 6 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 640.00 | 46 380.00 | 67 260.00 | 67 824.00 |
BZ Autres créances | 55 076.00 | 55 076.00 | 34 299.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 080.00 | 68 080.00 | 67 838.00 | |
CF Disponibilités | 224 918.00 | 224 918.00 | 205 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 428.00 | 53 428.00 | 26 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 532 866.00 | 46 380.00 | 486 486.00 | 422 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 425.00 | 966 412.00 | 590 013.00 | 531 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 268 316.00 | 274 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 078.00 | -6 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 238.00 | 367 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 421.00 | 17 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 519.00 | 60 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 636.00 | 84 250.00 | ||
EA Autres dettes | 1 277.00 | 1 755.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 805.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 261 775.00 | 164 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 013.00 | 531 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 775.00 | 164 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 112 219.00 | 298.00 | 1 112 517.00 | 1 039 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 219.00 | 298.00 | 1 112 517.00 | 1 039 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 542.00 | 14 204.00 | ||
FQ Autres produits | 394.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 125 453.00 | 1 053 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 869.00 | 85 227.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 109.00 | 17 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 429 480.00 | 417 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 160.00 | 22 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 424.00 | 391 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 038.00 | 127 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 981.00 | 14 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 298.00 | 2 198.00 | ||
GE Autres charges | 961.00 | 3 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 321.00 | 1 081 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 133.00 | -28 404.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 316.00 | 1 017.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 994.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 316.00 | 13 011.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22.00 | 7.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22.00 | 7.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 294.00 | 13 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 427.00 | -15 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 914.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 505.00 | 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 505.00 | 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 505.00 | 6 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 770.00 | 1 073 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 848.00 | 1 079 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 078.00 | -6 407.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 127.00 | 10 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 575.00 | 6 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 417.00 | 6 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 936 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | 1 023 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 529.00 | 11 981.00 | 610.00 | 916 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 660.00 | 11 981.00 | 610.00 | 920 031.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 129.00 | 8 298.00 | 1 047.00 | 46 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 129.00 | 8 298.00 | 1 047.00 | 46 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 129.00 | 8 298.00 | 1 047.00 | 46 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 298.00 | 1 047.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 64 688.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 952.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | |||
VB T. V. A. | 19 569.00 | |||
VC Groupe et associés | 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 143.00 | 222 143.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 519.00 | 105 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 546.00 | 56 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 357.00 | 30 357.00 | ||
VW T.V.A. | 33 790.00 | 33 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 354.00 | 239 354.00 | ||