ETABLISSEMENTS R. LATREUILLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS R. LATREUILLE |
| Siren | 301468153 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 269 |
| Numéro de Gestion | 1961B00008 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17260 Gémozac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | 12 133.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AN Terrains | 89 171.00 | 35 218.00 | 53 953.00 | 53 953.00 |
AP Constructions | 1 108 782.00 | 944 782.00 | 163 999.00 | 163 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 084.00 | 1 465 100.00 | 269 984.00 | 294 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 247.00 | 290 782.00 | 89 465.00 | 118 054.00 |
CU Autres participations | 838 871.00 | 570 798.00 | 268 073.00 | 269 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | 5 524.00 | 5 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 166 531.00 | 3 311 720.00 | 854 811.00 | 920 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | 4 554.00 | 7 097.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 356.00 | 4 356.00 | 4 154.00 | |
BT Marchandises | 7 228 673.00 | 162 999.00 | 7 065 674.00 | 7 050 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 545.00 | 28 545.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 537.00 | 1 129 537.00 | 673 111.00 | |
BZ Autres créances | 163 019.00 | 15 616.00 | 147 403.00 | 160 137.00 |
CF Disponibilités | 748 371.00 | 748 371.00 | 199 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | 13 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 316 605.00 | 178 615.00 | 9 137 990.00 | 8 108 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 483 136.00 | 3 490 335.00 | 9 992 801.00 | 9 029 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 294 736.00 | 2 888 502.00 | ||
DH Report à nouveau | 631 416.00 | 631 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 213.00 | 406 234.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 597.00 | 65 526.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 580 762.00 | 7 199 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 801.00 | 117 955.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 949.00 | 1 028 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 601.00 | 288 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 622.00 | 361 731.00 | ||
EA Autres dettes | 6 624.00 | 12 567.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 442.00 | 20 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 412 039.00 | 1 829 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 992 801.00 | 9 029 034.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 813 033.00 | 7 813 033.00 | 8 773 055.00 | |
FD Production vendue biens | 1 551 729.00 | 1 551 729.00 | 1 396 182.00 | |
FG Production vendue services | 346 917.00 | 346 917.00 | 465 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 711 679.00 | 9 711 679.00 | 10 635 185.00 | |
FM Production stockée | 202.00 | -1 646.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 160.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 368.00 | 6 716.00 | ||
FQ Autres produits | 19 918.00 | 15 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 947 327.00 | 10 656 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 403.00 | 4 819.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 878.00 | 1 161 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 554 129.00 | 6 964 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 543.00 | 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 270.00 | 853 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 605.00 | 119 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 534 755.00 | 574 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 171.00 | 217 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 173.00 | 127 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 999.00 | 144 148.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 401 173.00 | 10 167 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 153.00 | 488 317.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 554.00 | 128 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 280.00 | 529.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 834.00 | 129 299.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 561.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 580.00 | 75 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 141.00 | 75 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 693.00 | 53 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 846.00 | 542 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | 11 919.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 375.00 | 13 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 721.00 | 24 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 1 003.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 274.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616.00 | 9 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 807.00 | 10 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 913.00 | 14 980.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 547.00 | 150 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 881.00 | 10 810 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 669.00 | 10 404 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 213.00 | 406 234.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 983.00 | 161 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 893.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 912.00 | 84 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 396.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 201.00 | 84 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 042.00 | 8 851.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 521.00 | 3 313 284.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 844 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591 564.00 | 4 166 531.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 863.00 | 4 773.00 | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174 043.00 | 132 357.00 | 570 516.00 | 2 735 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 992.00 | 133 220.00 | 575 289.00 | 2 740 922.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 570 798.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 144 148.00 | 162 999.00 | 144 148.00 | 162 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 6 616.00 | 15 616.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 385.00 | 171 176.00 | 144 148.00 | 749 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 385.00 | 171 176.00 | 144 148.00 | 2 749 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 999.00 | 144 148.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 561.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 616.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 129 537.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 968.00 | |||
VB T. V. A. | 2 025.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 496.00 | |||
VP Divers | 3 140.00 | |||
VC Groupe et associés | 81 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 630.00 | 1 302 106.00 | 5 524.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 801.00 | 57 110.00 | 962 691.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 601.00 | 932 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 231.00 | 78 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 046.00 | 73 046.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 17 763.00 | ||
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 231.00 | 37 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 226 949.00 | 226 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 039.00 | 1 449 348.00 | 962 691.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 154.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | ||