DORMEUIL
Dépôt
| Dénomination | DORMEUIL |
| Siren | 301502217 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 4580 |
| Numéro de Gestion | 1975B90052 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 775.00 | 112 297.00 | 5 478.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 568.00 | 430 608.00 | 95 959.00 | 139 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 773.00 | 254 431.00 | 60 342.00 | 84 219.00 |
CU Autres participations | 3 928 612.00 | 1 578 433.00 | 2 350 179.00 | 2 350 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 213.00 | 125 213.00 | 127 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 134.00 | 53 134.00 | 50 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 088 946.00 | 2 375 771.00 | 2 713 174.00 | 2 774 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 587.00 | 51 587.00 | 59 300.00 | |
BT Marchandises | 118 247.00 | 118 247.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | 777.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 773.00 | 65 167.00 | 2 626 606.00 | 2 514 605.00 |
BZ Autres créances | 4 671 282.00 | 4 671 282.00 | 6 149 354.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 179.00 | 133 179.00 | 133 179.00 | |
CF Disponibilités | 2 422 250.00 | 2 422 250.00 | 220 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 425 130.00 | 425 130.00 | 264 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 514 228.00 | 65 167.00 | 10 449 060.00 | 9 340 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 855.00 | 41 855.00 | 10 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 645 029.00 | 2 440 938.00 | 13 204 090.00 | 12 125 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 703 400.00 | 6 703 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 713.00 | 44 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 670 340.00 | 670 340.00 | ||
DG Autres réserves | 245 927.00 | 245 927.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 543 162.00 | 719 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 765.00 | 1 023 818.00 | ||
DK Provisions réglementées | -228.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 844 308.00 | 9 407 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 855.00 | 14 690.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 444.00 | 31 444.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 299.00 | 46 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 391.00 | 631 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 929.00 | 1 597 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 025.00 | 436 714.00 | ||
EA Autres dettes | 65 747.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 284 120.00 | 2 666 286.00 | ||
ED (V) | 2 361.00 | 5 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 090.00 | 12 125 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 120.00 | 2 627 315.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 391.00 | 629 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 614 756.00 | 10 889 381.00 | 11 504 137.00 | 12 063 558.00 |
FG Production vendue services | 83 659.00 | 2 453 557.00 | 2 537 217.00 | 2 576 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 415.00 | 13 342 938.00 | 14 041 354.00 | 14 639 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 844.00 | 385.00 | ||
FQ Autres produits | 1 397 432.00 | 467 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 441 631.00 | 15 107 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 252 847.00 | 7 794 300.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -118 247.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 174.00 | 13 928.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 712.00 | 2 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 170 161.00 | 4 074 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 679.00 | 157 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 521 199.00 | 1 440 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 644 627.00 | 687 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 656.00 | 81 125.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 944.00 | 10 334.00 | ||
GE Autres charges | 412 655.00 | 248 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 146 411.00 | 14 510 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 295 220.00 | 597 119.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 449 353.00 | 511 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 950.00 | 11 860.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 512.00 | 16 802.00 | ||
GN Différences positives de change | -11 742.00 | 325 576.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 457 073.00 | 865 390.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 121.00 | 16 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 891.00 | 72 937.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 594.00 | 350 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 607.00 | 440 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 328 465.00 | 425 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 623 686.00 | 1 022 170.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 577.00 | 13 033.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 216.00 | 393.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 793.00 | 13 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 7 334.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 11 778.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 324.00 | 1 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 929 498.00 | 15 986 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 292 733.00 | 14 962 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 765.00 | 1 023 818.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 648 098.00 | 464 454.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 246 715.00 | 241 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 165.00 | 5 478.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 723.00 | 14 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106 233.00 | 3 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 122.00 | 23 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 4 106 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 5 088 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 297.00 | 112 297.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 384.00 | 81 656.00 | 685 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 681.00 | 81 656.00 | 797 338.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | -228.00 | -228.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 41 855.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 444.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 134.00 | 43 121.00 | 15 956.00 | 73 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 578 433.00 | |||
6T Sur comptes clients | 50 067.00 | 17 944.00 | 2 844.00 | 65 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 500.00 | 17 944.00 | 2 844.00 | 1 643 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674 406.00 | 61 065.00 | 18 572.00 | 1 716 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 944.00 | 2 844.00 | ||
UG ‐ Financières | 43 121.00 | 11 512.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 216.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 125 213.00 | 125 213.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 134.00 | 3 134.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 465.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 582 307.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 266.00 | |||
VB T. V. A. | 65 334.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 506 109.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 174.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 425 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966 534.00 | 7 916 534.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 391.00 | 616 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 929.00 | 1 081 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 772.00 | 224 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 908.00 | 255 908.00 | ||
VW T.V.A. | 19 677.00 | 19 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 667.00 | 19 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 747.00 | 65 747.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | 27.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 120.00 | 2 284 120.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 915 271.00 | 551 819.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 390.00 | 304 102.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 958.00 | 575 884.00 | ||
ST Autres comptes | 2 450 542.00 | 2 642 410.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 170 161.00 | 4 074 217.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 85 068.00 | 63 070.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 610.00 | 94 871.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 679.00 | 157 941.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 22 792.00 | 15 766.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 435.00 | 485 742.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||