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DORMEUIL

Dépôt

DénominationDORMEUIL
Siren301502217
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt4580
Numéro de Gestion1975B90052
Code Activité4641Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91320 WISSOUS
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 117 775.00 112 297.00 5 478.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 526 568.00 430 608.00 95 959.00 139 119.00
AT Autres immobilisations corporelles 314 773.00 254 431.00 60 342.00 84 219.00
CU Autres participations 3 928 612.00 1 578 433.00 2 350 179.00 2 350 179.00
BB Créances rattachées à des participations 125 213.00 125 213.00 127 613.00
BH Autres immobilisations financières 53 134.00 53 134.00 50 007.00
BJ TOTAL (I) 5 088 946.00 2 375 771.00 2 713 174.00 2 774 007.00
BL Matières premières, approvisionnements 51 587.00 51 587.00 59 300.00
BT Marchandises 118 247.00 118 247.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 777.00 777.00
BX Clients et comptes rattachés 2 691 773.00 65 167.00 2 626 606.00 2 514 605.00
BZ Autres créances 4 671 282.00 4 671 282.00 6 149 354.00
CD Valeurs mobilières de placement 133 179.00 133 179.00 133 179.00
CF Disponibilités 2 422 250.00 2 422 250.00 220 314.00
CH Charges constatées d’avance 425 130.00 425 130.00 264 078.00
CJ TOTAL (II) 10 514 228.00 65 167.00 10 449 060.00 9 340 832.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 41 855.00 41 855.00 10 246.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 645 029.00 2 440 938.00 13 204 090.00 12 125 086.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 703 400.00 6 703 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 44 713.00 44 713.00
DD Réserve légale (1) 670 340.00 670 340.00
DG Autres réserves 245 927.00 245 927.00
DH Report à nouveau 1 543 162.00 719 343.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 636 765.00 1 023 818.00
DK Provisions réglementées -228.00
DL TOTAL (I) 10 844 308.00 9 407 315.00
DP Provisions pour risques 41 855.00 14 690.00
DQ Provisions pour charges 31 444.00 31 444.00
DR TOTAL (IV) 73 299.00 46 134.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 616 391.00 631 587.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 081 929.00 1 597 984.00
DY Dettes fiscales et sociales 520 025.00 436 714.00
EA Autres dettes 65 747.00
EB Produits constatés d’avance (2) 27.00
EC TOTAL (IV) 2 284 120.00 2 666 286.00
ED (V) 2 361.00 5 349.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 204 090.00 12 125 086.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 284 120.00 2 627 315.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 616 391.00 629 858.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 614 756.00 10 889 381.00 11 504 137.00 12 063 558.00
FG Production vendue services 83 659.00 2 453 557.00 2 537 217.00 2 576 200.00
FJ Chiffres d’affaires nets 698 415.00 13 342 938.00 14 041 354.00 14 639 759.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 844.00 385.00
FQ Autres produits 1 397 432.00 467 265.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 441 631.00 15 107 410.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 252 847.00 7 794 300.00
FT Variation de stock (marchandises) -118 247.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 174.00 13 928.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 712.00 2 336.00
FW Autres achats et charges externes 4 170 161.00 4 074 217.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 147 679.00 157 941.00
FY Salaires et traitements 1 521 199.00 1 440 469.00
FZ Charges sociales 644 627.00 687 291.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 81 656.00 81 125.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17 944.00 10 334.00
GE Autres charges 412 655.00 248 344.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 146 411.00 14 510 290.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 295 220.00 597 119.00
GJ Produits financiers de participations 449 353.00 511 150.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 950.00 11 860.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 11 512.00 16 802.00
GN Différences positives de change -11 742.00 325 576.00
GP Total des produits financiers (V) 457 073.00 865 390.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 43 121.00 16 518.00
GR Intérêts et charges assimilées 72 891.00 72 937.00
GS Différences négatives de change 12 594.00 350 885.00
GU Total des charges financières (VI) 128 607.00 440 340.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 328 465.00 425 050.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 623 686.00 1 022 170.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 26 577.00 13 033.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 216.00 393.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 30 793.00 13 427.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 468.00 7 334.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 444.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 468.00 11 778.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 29 324.00 1 648.00
HK Impôts sur les bénéfices 16 246.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 929 498.00 15 986 228.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 292 733.00 14 962 409.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 636 765.00 1 023 818.00
A3 TOTAL ACTIF 648 098.00 464 454.00
A4 Titres mis en équivalence 246 715.00 241 534.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 135 165.00 5 478.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 826 723.00 14 619.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 106 233.00 3 126.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 068 122.00 23 223.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140 643.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 841 342.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 400.00 4 106 960.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 400.00 5 088 946.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 112 297.00 112 297.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 603 384.00 81 656.00 685 040.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 715 681.00 81 656.00 797 338.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées -228.00 -228.00
4T Provisions pour perte de change 41 855.00
5V Autres provisions pour risques et charges 31 444.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 46 134.00 43 121.00 15 956.00 73 299.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 578 433.00
6T Sur comptes clients 50 067.00 17 944.00 2 844.00 65 167.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 628 500.00 17 944.00 2 844.00 1 643 600.00
7C TOTAL GENERAL 1 674 406.00 61 065.00 18 572.00 1 716 899.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 17 944.00 2 844.00
UG ‐ Financières 43 121.00 11 512.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 216.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 125 213.00 125 213.00
UT Autres immobilisations financières 53 134.00 3 134.00
VA Clients douteux ou litigieux 109 465.00
UX Autres créances clients 2 582 307.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 397.00
VM Impôts sur les bénéfices 43 266.00
VB T. V. A. 65 334.00
VC Groupe et associés 4 506 109.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45 174.00
VS Charges constatées d’avance 425 130.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 966 534.00 7 916 534.00 50 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 616 391.00 616 391.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 081 929.00 1 081 929.00
8C Personnel et comptes rattachés 224 772.00 224 772.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 255 908.00 255 908.00
VW T.V.A. 19 677.00 19 677.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 667.00 19 667.00
VI Groupe et associés 65 747.00 65 747.00
8L Produits constatés d’avance 27.00 27.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 284 120.00 2 284 120.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 915 271.00 551 819.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 330 390.00 304 102.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 473 958.00 575 884.00
ST Autres comptes 2 450 542.00 2 642 410.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4 170 161.00 4 074 217.00
YW Taxe professionnelle 85 068.00 63 070.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 62 610.00 94 871.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 147 679.00 157 941.00
YY Montant de la TVA. collectée 22 792.00 15 766.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 502 435.00 485 742.00
YP Effectif moyen du personnel 30.00