THEVENOD
Dépôt
| Dénomination | THEVENOD |
| Siren | 301506754 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/000105 |
| Numéro de Gestion | 1973B00065 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39570 PERRIGNY |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 7 226.00 | 5 934.00 | 713.00 |
AP Constructions | 913 744.00 | 373 200.00 | 540 544.00 | 649 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 821.00 | 534 205.00 | 69 616.00 | 124 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 786.00 | 410 463.00 | 113 323.00 | 154 994.00 |
CU Autres participations | 304 631.00 | 304 631.00 | 304 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | 55 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 414 871.00 | 1 325 094.00 | 1 089 777.00 | 1 290 325.00 |
BT Marchandises | 6 531 693.00 | 242 750.00 | 6 288 943.00 | 6 420 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 609.00 | 158 609.00 | 229 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 851.00 | 61 263.00 | 1 367 589.00 | 814 743.00 |
BZ Autres créances | 647 137.00 | 647 137.00 | 564 558.00 | |
CF Disponibilités | 450 811.00 | 450 811.00 | 514 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 922.00 | 35 922.00 | 34 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 253 023.00 | 304 012.00 | 8 949 011.00 | 8 577 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 894.00 | 1 629 107.00 | 10 038 788.00 | 9 868 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 729.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 295 119.00 | 1 935 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 204.00 | 515 710.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 223 728.00 | 269 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 141 051.00 | 2 885 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 455.00 | 920 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 538.00 | 390 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 755.00 | 3 390 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 577 907.00 | 517 226.00 | ||
EA Autres dettes | 1 392 804.00 | 1 279 651.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 276.00 | 484 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 897 736.00 | 6 982 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 788.00 | 9 868 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 659.00 | 6 691 084.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 897.00 | 518 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 737 926.00 | 288 072.00 | 33 025 998.00 | 31 904 228.00 |
FD Production vendue biens | 3 236.00 | 3 236.00 | 2 357.00 | |
FG Production vendue services | 1 770 852.00 | 1 770 852.00 | 1 773 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 512 014.00 | 288 072.00 | 34 800 086.00 | 33 680 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 379.00 | 99 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 961 465.00 | 33 779 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 695 234.00 | 30 079 986.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 130 493.00 | -1 257 545.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 337.00 | 7 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 812 183.00 | 1 673 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 310.00 | 187 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 578 681.00 | 1 485 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 572 957.00 | 537 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 309.00 | 238 705.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 473.00 | 114 758.00 | ||
GE Autres charges | 10 111.00 | 2 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 336 089.00 | 33 070 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 625 376.00 | 709 714.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 405.00 | 2 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 405.00 | 2 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 935.00 | 29 205.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 935.00 | 29 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 530.00 | -27 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 595 846.00 | 682 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 333.00 | 59 456.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 333.00 | 59 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | 1 192.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 385.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 22 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 082.00 | 36 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 724.00 | 203 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 009 203.00 | 33 841 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 551 999.00 | 33 325 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 204.00 | 515 710.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 091.00 | 119 419.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 916.00 | 99 444.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 589.00 | 74 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 109.00 | 80 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 351.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 414 871.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 779.00 | 7 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 338.00 | 280 530.00 | 1 317 868.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 785.00 | 281 309.00 | 1 325 094.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 241 828.00 | 19 385.00 | 18 463.00 | 242 750.00 |
6T Sur comptes clients | 59 175.00 | 2 088.00 | 61 263.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 002.00 | 21 473.00 | 18 463.00 | 304 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 002.00 | 21 473.00 | 18 463.00 | 304 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 473.00 | 18 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 321.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 353 530.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | |||
VB T. V. A. | 13 697.00 | |||
VC Groupe et associés | 129 450.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 233.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 922.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 639.00 | 2 167 639.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 455.00 | 658 455.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 538.00 | 98 461.00 | 193 077.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 755.00 | 3 561 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 012.00 | 272 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 919.00 | 160 919.00 | ||
VW T.V.A. | 86 130.00 | 86 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 847.00 | 58 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 804.00 | 1 392 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 415 276.00 | 415 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 736.00 | 6 704 659.00 | 193 077.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 461.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 156 450.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 870 730.00 | 989 822.00 | ||
YT Sous‐traitance | 217 674.00 | 137 277.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 104.00 | 290 041.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 465.00 | 104 737.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 540.00 | 28 508.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 259 081.00 | 286 146.00 | ||
ST Autres comptes | 908 318.00 | 826 675.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 812 183.00 | 1 673 385.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 60 517.00 | 65 554.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 793.00 | 121 875.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 310.00 | 187 429.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 577 337.00 | 5 743 110.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 414 378.00 | 5 483 265.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||