KDI EXPORT
Dépôt
| Dénomination | KDI EXPORT |
| Siren | 301521282 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29080 |
| Numéro de Gestion | 2016B07077 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 931.00 | 114 931.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 663.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 468.00 | 67 468.00 | 42 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 398.00 | 182 398.00 | 63 106.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BT Marchandises | 173 438.00 | 173 438.00 | 71 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | 3 227.00 | 3 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 317 058.00 | 2 377 026.00 | 8 940 032.00 | 16 286 304.00 |
BZ Autres créances | 602 237.00 | 602 237.00 | 480 056.00 | |
CF Disponibilités | 671 186.00 | 671 186.00 | 1 945 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 12 767 907.00 | 2 377 026.00 | 10 390 882.00 | 18 796 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 950 306.00 | 2 559 424.00 | 10 390 882.00 | 18 859 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 999.00 | 580 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -453 362.00 | -465 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 103 751.00 | 11 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 008 115.00 | 1 095 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 800.00 | 88 604.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 903 103.00 | 191 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 048 903.00 | 280 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 1 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508 237.00 | 10 680 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 273.00 | 6 255 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 498.00 | 447 985.00 | ||
EA Autres dettes | 257 384.00 | 98 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 350 093.00 | 17 483 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 882.00 | 18 859 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 350 093.00 | 17 483 636.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 1 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 479 733.00 | 31 977 147.00 | 33 456 880.00 | 42 305 837.00 |
FG Production vendue services | 701 714.00 | 701 714.00 | 1 079 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 733.00 | 32 678 861.00 | 34 158 594.00 | 43 385 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 492 541.00 | 659 237.00 | ||
FQ Autres produits | 52 329.00 | 38 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 703 463.00 | 44 083 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 570 530.00 | 39 528 613.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 913.00 | 169 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 954.00 | 57 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 530 008.00 | 2 065 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 847.00 | 86 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 934 832.00 | 918 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 389 201.00 | 389 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 356.00 | 38 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 057 803.00 | 212 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000.00 | 11 356.00 | ||
GE Autres charges | 56 764.00 | 463 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 685 382.00 | 43 941 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 081.00 | 141 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 096.00 | 8 836.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 148.00 | 14 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 243.00 | 23 290.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 364.00 | 116 840.00 | ||
GS Différences négatives de change | 166 006.00 | 26 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 170.00 | 142 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -239 927.00 | -119 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -221 845.00 | 22 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 652.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 252.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 604.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 484.00 | 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033 930.00 | 862.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994 390.00 | 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881 906.00 | -209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 855 191.00 | 44 107 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 958 943.00 | 44 095 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 103 751.00 | 11 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 861.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 792.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 398.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 268.00 | 20 663.00 | 114 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 417.00 | 43 050.00 | 67 468.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 686.00 | 63 713.00 | 182 398.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 140 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 903 103.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 037.00 | 2 003 903.00 | 235 037.00 | 2 048 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 114.00 | 1 057 803.00 | 271 892.00 | 2 377 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 151.00 | 3 061 706.00 | 506 929.00 | 4 425 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 057 803.00 | 483 325.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 800.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 903 103.00 | 23 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 317 058.00 | |||
VP Divers | 602 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 919 294.00 | 11 919 294.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 273.00 | 3 249 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 498.00 | 334 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 508 237.00 | 7 508 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 384.00 | 257 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 350 093.00 | 11 350 093.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||