THOMSEN SA
Dépôt
| Dénomination | THOMSEN SA |
| Siren | 301522793 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/000436 |
| Numéro de Gestion | 1957B40021 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59470 WORMHOUT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 30 716.00 | 1 734.00 | 5 536.00 |
AN Terrains | 100 128.00 | 32 145.00 | 67 983.00 | 69 740.00 |
AP Constructions | 2 836 466.00 | 1 221 009.00 | 1 615 457.00 | 25 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885 918.00 | 2 715 062.00 | 3 170 856.00 | 2 188 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 753.00 | 42 411.00 | 56 342.00 | 5 323.00 |
AX Avances et acomptes | 56 550.00 | 56 550.00 | 468 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 950.00 | 182 950.00 | 182 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 193 215.00 | 4 041 343.00 | 5 151 872.00 | 2 945 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 521.00 | 1 207 521.00 | 1 080 495.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 832.00 | 1 534 832.00 | 1 689 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 086.00 | 2 107 086.00 | 1 579 857.00 | |
BZ Autres créances | 1 314 054.00 | 1 314 054.00 | 750 005.00 | |
CF Disponibilités | 521 029.00 | 521 029.00 | 214 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 230.00 | 158 230.00 | 145 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 842 753.00 | 6 842 753.00 | 5 459 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 035 967.00 | 4 041 343.00 | 11 994 624.00 | 8 405 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 523.00 | 49 525.00 | ||
DG Autres réserves | 490 771.00 | 433 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 302.00 | 59 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 728 596.00 | 2 543 294.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 139 497.00 | 3 053 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 176.00 | 2 059 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 402.00 | 238 073.00 | ||
EA Autres dettes | 12 953.00 | 11 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 766 028.00 | 5 362 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 624.00 | 8 405 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 943 194.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 717 643.00 | 2 532 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130 519.00 | 130 519.00 | 328 968.00 | |
FD Production vendue biens | 9 046.00 | 14 200 073.00 | 14 209 119.00 | 13 401 678.00 |
FG Production vendue services | 81 431.00 | 70 060.00 | 151 491.00 | 84 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 477.00 | 14 400 652.00 | 14 491 130.00 | 13 815 628.00 |
FM Production stockée | -154 871.00 | -335 357.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 924.00 | 11 241.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 369 684.00 | 13 492 511.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 240.00 | 311 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 745 608.00 | 6 656 813.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 027.00 | -285 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 742 982.00 | 4 288 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 658.00 | 140 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 014 023.00 | 976 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 718.00 | 337 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 051 428.00 | 733 204.00 | ||
GE Autres charges | 13 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 071 830.00 | 13 159 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 854.00 | 332 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 306 989.00 | 291 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306 989.00 | 291 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -306 989.00 | -291 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 135.00 | 40 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 839.00 | 10 014.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 719.00 | 118 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 557.00 | 128 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 401.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 719.00 | 110 181.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 120.00 | 110 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 437.00 | 18 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 216 241.00 | 13 621 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 030 939.00 | 13 561 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 302.00 | 59 962.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 827.00 | 606 406.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 130 225.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345 626.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 977 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 193 215.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 915.00 | 3 801.00 | 30 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372 783.00 | 1 049 611.00 | 2 411 767.00 | 4 010 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 697.00 | 1 053 413.00 | 2 411 767.00 | 4 041 343.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182 950.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 158 230.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 320.00 | 3 579 370.00 | 182 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717 643.00 | 2 717 643.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 854.00 | 599 020.00 | 1 822 834.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 176.00 | 3 109 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 028.00 | 6 943 194.00 | 1 822 834.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 817 327.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 662.00 | |||