PERRON-TORTAY
Dépôt
| Dénomination | PERRON-TORTAY |
| Siren | 301571881 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 556 |
| Numéro de Gestion | 1975B00009 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 Caudan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 217 078.00 | 217 078.00 | 217 078.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 5 296.00 | 1 534.00 | 2 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 161.00 | 175 548.00 | 88 613.00 | 98 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 732.00 | 120 446.00 | 32 286.00 | 26 714.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | 581.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 663.00 | 4 715.00 | 1 949.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 047.00 | 306 586.00 | 341 461.00 | 346 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 116.00 | 119 116.00 | 141 696.00 | |
BN En cours de production de biens | 86 457.00 | 86 457.00 | 151 131.00 | |
BT Marchandises | 80 385.00 | 80 385.00 | 118 724.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 208 754.00 | 8 307.00 | 200 447.00 | 137 194.00 |
BZ Autres créances | 135 588.00 | 135 588.00 | 817 619.00 | |
CF Disponibilités | 332 014.00 | 332 014.00 | 3 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 873.00 | 41 873.00 | 33 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 187.00 | 8 307.00 | 995 880.00 | 1 403 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 234.00 | 314 893.00 | 1 337 341.00 | 1 749 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 949.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 610.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 011.00 | 15 011.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 350.00 | -83 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 144.00 | 6 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 700.00 | 257 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 851.00 | 616 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 417.00 | 377 867.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 374.00 | 251 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 340.00 | 245 118.00 | ||
EA Autres dettes | 9 659.00 | 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 278 641.00 | 1 491 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 341.00 | 1 749 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 725.00 | 1 123 581.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 646.00 | 140 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 127 328.00 | 127 328.00 | 141 189.00 | |
FG Production vendue services | 1 787 124.00 | 1 787 124.00 | 2 370 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 453.00 | 1 914 453.00 | 2 511 278.00 | |
FM Production stockée | -64 674.00 | 16 576.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 130.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 519.00 | 3 731.00 | ||
FQ Autres produits | 201.00 | 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 888 499.00 | 2 546 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 276.00 | 108 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 400.00 | -18 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 844.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 498.00 | -61 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 311 097.00 | 1 806 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 073.00 | 12 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 022.00 | 527 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 222.00 | 181 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 588.00 | 21 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 709.00 | 20 117.00 | ||
GE Autres charges | 7 133.00 | 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 075 017.00 | 2 592 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 518.00 | -45 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 878.00 | 17 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 878.00 | 17 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 390.00 | 122 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 390.00 | 22 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 512.00 | -5 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -203 030.00 | -51 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 189.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | 92 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 968.00 | 34 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 968.00 | 35 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 115.00 | 57 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 231.00 | 2 656 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 376.00 | 2 649 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 144.00 | 6 304.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 479.00 | 17 262.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 910.00 | 5 213.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | 3 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 908.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 410.00 | 24 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 151.00 | 24 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 7 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 648 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | 755.00 | 5 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 257.00 | 28 737.00 | 295 994.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 798.00 | 29 492.00 | 301 290.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 52 960.00 | 5 296.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 32 979.00 | 32 979.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 478.00 | 4 709.00 | 2 880.00 | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 752.00 | 4 709.00 | 35 859.00 | 13 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 752.00 | 4 709.00 | 35 859.00 | 13 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 709.00 | 35 859.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 663.00 | 6 663.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | |||
UX Autres créances clients | 199 990.00 | |||
VB T. V. A. | 28 722.00 | |||
VP Divers | 30 438.00 | |||
VC Groupe et associés | 55 576.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 851.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 879.00 | 392 879.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 646.00 | 28 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 206.00 | 109 289.00 | 285 916.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 374.00 | 488 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 332.00 | 50 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 351.00 | 84 351.00 | ||
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178.00 | 21 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 191 417.00 | 191 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659.00 | 9 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 641.00 | 992 725.00 | 285 916.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 018.00 | |||