DIRAMODE
Dépôt
| Dénomination | DIRAMODE |
| Siren | 301571931 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9739 |
| Numéro de Gestion | 2007B03146 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59654 VILLENEUVE-D ASCQ |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340 324.00 | 5 072 271.00 | 2 268 053.00 | 1 212 855.00 |
AN Terrains | 1 023 552.00 | 141 621.00 | 881 931.00 | 888 192.00 |
AP Constructions | 12 829 059.00 | 7 436 792.00 | 5 392 267.00 | 6 000 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 198.00 | 598 285.00 | 40 914.00 | 63 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894 942.00 | 2 668 334.00 | 226 608.00 | 210 433.00 |
CU Autres participations | 98 017 501.00 | 14 577 265.00 | 83 440 236.00 | 98 003 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629 924.00 | 629 924.00 | 697 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 374 501.00 | 30 494 567.00 | 92 879 934.00 | 107 075 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 007.00 | 22 213.00 | 1 219 794.00 | 922 260.00 |
BT Marchandises | 52 895 309.00 | 20 744 484.00 | 32 150 825.00 | 38 595 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084 586.00 | 45 910.00 | 7 038 676.00 | 10 295 139.00 |
BZ Autres créances | 28 407 272.00 | 28 407 272.00 | 11 843 567.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 303.00 | 50 303.00 | 50 184.00 | |
CF Disponibilités | 394 698.00 | 394 698.00 | 7 198 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 053 427.00 | 1 053 427.00 | 1 596 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 127 602.00 | 20 812 607.00 | 70 314 995.00 | 70 502 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 080.00 | 13 080.00 | 3 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 515 183.00 | 51 307 174.00 | 163 208 008.00 | 177 581 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 752 366.00 | 752 366.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 049 233.00 | 8 049 233.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 975.00 | 88 975.00 | ||
DG Autres réserves | 46 995 445.00 | 53 703 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 258 742.00 | -6 707 883.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 402 530.00 | 1 158 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 970 193.00 | 57 044 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 771 595.00 | 2 414 829.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 119 255.00 | 9 061 605.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 890 850.00 | 11 476 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 090 329.00 | 26 481 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 687 503.00 | 26 039 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 334.00 | 69 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 272 007.00 | 45 459 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 946 978.00 | 10 652 299.00 | ||
EA Autres dettes | 267 627.00 | 357 493.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 399.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 152 287 177.00 | 109 059 062.00 | ||
ED (V) | 174.00 | 1 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 208 008.00 | 177 581 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 823 446.00 | 181 693 364.00 | 275 516 811.00 | 295 644 460.00 |
FG Production vendue services | 4 708 768.00 | 2 063 815.00 | 6 772 583.00 | 6 696 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 532 214.00 | 183 757 179.00 | 282 289 393.00 | 302 341 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 288 505.00 | 4 148 726.00 | ||
FQ Autres produits | 1 357 404.00 | 886 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 289 935 303.00 | 307 376 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 030 613.00 | 214 765 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 598 126.00 | -4 616 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 172 640.00 | 13 703 177.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -280 370.00 | 5 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 207 388.00 | 67 097 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 801 181.00 | 961 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 891 597.00 | 12 677 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 712 340.00 | 5 922 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 525 713.00 | 1 362 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 812 607.00 | 942 106.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 786 789.00 | 2 321 965.00 | ||
GE Autres charges | 16 351 075.00 | 5 067 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 339 413 447.00 | 320 210 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 478 145.00 | -12 834 465.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 270 881.00 | 348 180.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 807.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119 561.00 | 160 971.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 199.00 | 16 641.00 | ||
GN Différences positives de change | 64 095.00 | 643 751.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 186 855.00 | 5 821 404.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 590 345.00 | 3 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 497 571.00 | 407 301.00 | ||
GS Différences négatives de change | 121 898.00 | 417 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 209 814.00 | 827 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 022 959.00 | 4 993 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 233 030.00 | -7 492 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 423.00 | 993 068.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 423.00 | 993 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | 3 370.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 534 512.00 | 605 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 547.00 | 609 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314 123.00 | 384 001.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 902.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 288 411.00 | -395 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 619 462.00 | 314 538 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 878 204.00 | 321 246 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 258 742.00 | -6 707 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671 060.00 | 1 850 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 199 508.00 | 187 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 700 340.00 | 96 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 570 908.00 | 2 133 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 958.00 | 7 340 324.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 386 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 003.00 | 98 647 426.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 961.00 | 123 374 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458 205.00 | 795 024.00 | 180 958.00 | 5 072 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 037 156.00 | 807 875.00 | 10 845 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495 361.00 | 1 602 900.00 | 180 958.00 | 15 917 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 402 530.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 158 503.00 | 470 450.00 | 226 423.00 | 1 402 530.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 379 786.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13 080.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 640.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 8 753 615.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 378 729.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 476 434.00 | 4 786 745.00 | 2 372 329.00 | 13 890 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 577 265.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 667 416.00 | 20 766 697.00 | 3 667 416.00 | 20 766 697.00 |
6T Sur comptes clients | 148 442.00 | 45 910.00 | 148 442.00 | 45 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818 708.00 | 35 389 872.00 | 3 818 708.00 | 35 389 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 453 646.00 | 40 647 067.00 | 6 417 460.00 | 50 683 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 599 396.00 | 6 187 838.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 590 345.00 | 3 199.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 457 326.00 | 226 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 629 924.00 | 7 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 084 586.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 604.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022 273.00 | |||
VB T. V. A. | 1 535 818.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 892 698.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 625 475.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 846.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 053 427.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 175 209.00 | 36 096 173.00 | 1 079 036.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 090 329.00 | 44 509 029.00 | 15 581 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 687 503.00 | 21 302 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 272 007.00 | 61 272 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 888.00 | 1 535 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128 873.00 | 2 128 873.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 171 450.00 | 171 450.00 | ||
VW T.V.A. | 3 909 651.00 | 3 909 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 116.00 | 201 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 627.00 | 267 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 620 399.00 | 620 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 884 842.00 | 135 918 095.00 | 15 581 300.00 | 385 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 056 818.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 319 935.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | |||