NAUDON PENOT
Dépôt
| Dénomination | NAUDON PENOT |
| Siren | 301619532 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1381 |
| Numéro de Gestion | 1975B00006 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79410 Saint-Gelais |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 12 583.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 686.00 | 105 172.00 | 13 514.00 | 18 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 512.00 | 465 575.00 | 51 937.00 | 93 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 885.00 | 9 885.00 | 9 748.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 269.00 | 10 269.00 | 10 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | 8 180.00 | 8 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 677 118.00 | 583 331.00 | 93 787.00 | 140 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 740.00 | 35 740.00 | 33 327.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 078.00 | 27 078.00 | 59 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 106.00 | 14 718.00 | 402 387.00 | 415 523.00 |
BZ Autres créances | 118 366.00 | 118 366.00 | 139 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 276 904.00 | 276 904.00 | 171 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 633.00 | 25 633.00 | 26 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 950 828.00 | 14 718.00 | 936 110.00 | 995 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 946.00 | 598 049.00 | 1 029 897.00 | 1 135 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490.00 | 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 639 457.00 | 618 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 612.00 | 20 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 665 334.00 | 694 947.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 134.00 | 2 393.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 134.00 | 2 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 953.00 | 29 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 548.00 | 135 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 272.00 | 135 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 980.00 | 137 389.00 | ||
EA Autres dettes | 900.00 | 731.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 774.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 362 428.00 | 438 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 897.00 | 1 135 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 024.00 | 423 620.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 134 441.00 | 2 134 441.00 | 2 544 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 441.00 | 2 134 441.00 | 2 544 424.00 | |
FM Production stockée | -31 972.00 | 35 770.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 392.00 | 7 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 295.00 | 30 399.00 | ||
FQ Autres produits | 639.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 797.00 | 2 617 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 456.00 | 904 926.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 412.00 | 13 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 702.00 | 707 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 938.00 | 17 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 738.00 | 568 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 826.00 | 328 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 460.00 | 65 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 025.00 | 6 456.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129.00 | 1 013.00 | ||
GE Autres charges | 650.00 | 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 175 515.00 | 2 612 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 717.00 | 4 989.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 360.00 | 6 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 215.00 | 7 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 575.00 | 14 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 223.00 | 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 223.00 | 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 352.00 | 13 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 365.00 | 18 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 676.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 10 515.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | 12 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 10 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 11 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -606.00 | -1 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 779.00 | 2 644 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 392.00 | 2 623 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 612.00 | 20 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 583.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 292.00 | 2 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 179.00 | 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 055.00 | 2 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | 636 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 721.00 | 677 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | 12 583.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 008.00 | 49 460.00 | 7 721.00 | 570 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 592.00 | 49 460.00 | 7 721.00 | 583 331.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 393.00 | 1 129.00 | 1 388.00 | 2 134.00 |
6T Sur comptes clients | 10 743.00 | 4 025.00 | 50.00 | 14 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 743.00 | 4 025.00 | 50.00 | 14 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 136.00 | 5 155.00 | 1 438.00 | 16 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 155.00 | 1 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 398 582.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | |||
VB T. V. A. | 8 643.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 954.00 | |||
VC Groupe et associés | 79 634.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 286.00 | 561 106.00 | 8 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 738.00 | 7 334.00 | 7 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 272.00 | 136 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 148.00 | 45 148.00 | ||
VW T.V.A. | 54 178.00 | 54 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 548.00 | 90 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 428.00 | 355 024.00 | 7 404.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | |||