ULTRAFLUX
Dépôt
| Dénomination | ULTRAFLUX |
| Siren | 301854964 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1914 |
| Numéro de Gestion | 2012B02947 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95610 ERAGNY SUR OISE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 3 047.00 | 1 388.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 105.00 | 189 623.00 | 34 482.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 940.00 | 611 962.00 | 72 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 269.00 | 344 084.00 | 123 185.00 | |
CU Autres participations | 931 374.00 | 637 000.00 | 294 374.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 288.00 | 55 288.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 532.00 | 31 532.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 398 948.00 | 1 841 006.00 | 557 941.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 211.00 | 19 929.00 | 788 282.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 678.00 | 3 678.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 695.00 | 28 394.00 | 1 233 301.00 | |
BZ Autres créances | 257 557.00 | 257 557.00 | ||
CF Disponibilités | 949 235.00 | 949 235.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 845.00 | 31 845.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 312 224.00 | 48 323.00 | 3 263 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 172.00 | 1 889 330.00 | 3 821 842.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 455 172.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 875.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 359 225.00 | |||
DH Report à nouveau | 53 197.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 047.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 290 518.00 | |||
DP Provisions pour risques | 44 503.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 503.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 424.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 352.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 721.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 913.00 | |||
EA Autres dettes | 1 408.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 472 820.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 842.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 303.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 329.00 | 26 628.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 836.00 | 23 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 544.00 | 652.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 710.00 | 50 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 228 541.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | 1 152 210.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 018 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 176.00 | 2 398 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 775.00 | 9 312.00 | 13 416.00 | 192 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 319.00 | 132 487.00 | 32 760.00 | 956 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 094.00 | 141 800.00 | 46 176.00 | 1 148 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 503.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 58 503.00 | 6 500.00 | 58 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 692 288.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 51 665.00 | 19 929.00 | 51 665.00 | 19 929.00 |
6T Sur comptes clients | 10 737.00 | 21 088.00 | 3 431.00 | 28 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 691.00 | 283 017.00 | 55 096.00 | 740 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 191.00 | 341 521.00 | 61 596.00 | 799 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 521.00 | 3 431.00 | ||
UG ‐ Financières | 242 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 55 288.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 31 532.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 073.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 227 622.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 238 179.00 | |||
VB T. V. A. | 18 647.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 845.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 920.00 | 1 551 098.00 | 86 821.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 856.00 | 150 000.00 | 326 856.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 352.00 | 43 691.00 | 171 660.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 721.00 | 384 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 725.00 | 148 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 431.00 | 155 431.00 | ||
VW T.V.A. | 53 120.00 | 53 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 637.00 | 36 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 820.00 | 974 303.00 | 498 516.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 761.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 287 689.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 274.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 307.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 423.00 | |||
ST Autres comptes | 359 886.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 580.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 837.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 522.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 359.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 532 192.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 266.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||