LOT-QuantumDesign sarl
Dépôt
| Dénomination | LOT-QuantumDesign sarl |
| Siren | 301855342 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 1920 |
| Numéro de Gestion | 1986B01515 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 LES ULIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 880.00 | 28 802.00 | 25 078.00 | 1 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719.00 | 40 374.00 | 345.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 408.00 | 44 395.00 | 73 013.00 | 53 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 271.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 863.00 | 11 863.00 | 11 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 869.00 | 113 571.00 | 110 298.00 | 90 812.00 |
BT Marchandises | 492 696.00 | 80 782.00 | 411 914.00 | 378 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 968.00 | 386 968.00 | 34 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 591.00 | 1 887 591.00 | 1 008 061.00 | |
BZ Autres créances | 16 867.00 | 16 867.00 | 24 222.00 | |
CF Disponibilités | 855 658.00 | 855 658.00 | 1 090 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 641.00 | 119 641.00 | 62 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 759 420.00 | 80 782.00 | 3 678 639.00 | 2 597 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 290.00 | 194 353.00 | 3 788 937.00 | 2 688 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 863.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 277.00 | -47 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 077.00 | 52 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 899 354.00 | 1 707 277.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 636.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 636.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 641.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 985.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 457.00 | 625 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 557 434.00 | 297 950.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 829.00 | 34 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 879 365.00 | 959 149.00 | ||
ED (V) | 10 218.00 | 5 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 937.00 | 2 688 672.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 206 838.00 | 5 206 838.00 | 4 138 323.00 | |
FG Production vendue services | 260 479.00 | 260 479.00 | 200 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 318.00 | 5 467 318.00 | 4 338 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 960.00 | 125 585.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 430.00 | 4 464 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 923 480.00 | 3 239 477.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 267.00 | -110 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444.00 | 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 002.00 | 430 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 120.00 | 20 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 554.00 | 514 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 114.00 | 236 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 465.00 | 15 333.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 812.00 | 69 185.00 | ||
GE Autres charges | 1 318.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 190 724.00 | 4 434 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 706.00 | 30 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | 3 963.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 260.00 | 45 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 396.00 | 49 183.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 136.00 | |||
GS Différences négatives de change | 59 114.00 | 31 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 114.00 | 31 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 718.00 | 17 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 988.00 | 47 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | 2 358.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 5 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 504.00 | 7 359.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 725.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 490.00 | 4 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 401.00 | 51.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 330.00 | 4 521 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 253.00 | 4 468 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 077.00 | 52 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 157.00 | 20 723.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 070.00 | 32 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | 247.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 842.00 | 53 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271.00 | 8 924.00 | 158 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 271.00 | 8 924.00 | 223 869.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 377.00 | 12 425.00 | 28 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 654.00 | 14 040.00 | 8 924.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 031.00 | 26 465.00 | 8 924.00 | 113 571.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 636.00 | 16 636.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 69 185.00 | 22 812.00 | 11 215.00 | 80 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 185.00 | 22 812.00 | 11 215.00 | 80 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 821.00 | 22 812.00 | 27 852.00 | 80 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 812.00 | 27 715.00 | ||
UG ‐ Financières | 136.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 863.00 | 11 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 887 591.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | |||
VP Divers | 9 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 962.00 | 2 035 962.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 457.00 | 827 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 476.00 | 182 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 904.00 | 117 904.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 123.00 | 89 123.00 | ||
VW T.V.A. | 152 446.00 | 152 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 485.00 | 15 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 829.00 | 21 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 380.00 | 1 407 380.00 | ||