CATIDOM
Dépôt
| Dénomination | CATIDOM |
| Siren | 301857942 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/004792 |
| Numéro de Gestion | 1974B00070 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 350.00 | 36 940.00 | 55 410.00 | 73 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 767.00 | 60 520.00 | 5 247.00 | 984.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
AN Terrains | 675 000.00 | 675 000.00 | 675 000.00 | |
AP Constructions | 5 570 395.00 | 1 676 663.00 | 3 893 732.00 | 2 373 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359 558.00 | 8 423 830.00 | 2 935 728.00 | 2 630 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 984.00 | 1 056 870.00 | 365 114.00 | 371 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 027 156.00 | 2 027 156.00 | 524 666.00 | |
AX Avances et acomptes | 392 138.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | 313.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 193.00 | 151 193.00 | 134 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 364 630.00 | 11 254 823.00 | 10 109 807.00 | 7 177 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 691.00 | 97 691.00 | 89 678.00 | |
BN En cours de production de biens | 48 280.00 | 48 280.00 | 67 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 197.00 | 1 766.00 | 1 982 431.00 | 2 167 690.00 |
BZ Autres créances | 5 528 220.00 | 5 528 220.00 | 976 505.00 | |
CF Disponibilités | 634 761.00 | 634 761.00 | 253 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 616.00 | 97 616.00 | 76 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 390 764.00 | 1 766.00 | 8 388 998.00 | 3 631 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 755 394.00 | 11 256 589.00 | 18 498 805.00 | 10 809 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 349.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 050 061.00 | 805 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 814.00 | 244 314.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 188.00 | 75 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 904 062.00 | 1 455 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 800.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 621 214.00 | 1 056 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 621 214.00 | 1 169 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 556 088.00 | 3 715 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 208.00 | 49 632.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 803.00 | 1 072 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 977.00 | 828 019.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 832 465.00 | 575 725.00 | ||
EA Autres dettes | 1 552 714.00 | 1 635 010.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 274.00 | 8 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 973 529.00 | 8 184 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 498 805.00 | 10 809 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 328 096.00 | 2 954 479.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 2 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 054 022.00 | 660 895.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 073 105.00 | 9 265 596.00 | ||
FG Production vendue services | 421 073.00 | 223 789.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 548 199.00 | 10 150 281.00 | ||
FM Production stockée | -19 311.00 | 59 072.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 817.00 | 15 412.00 | ||
FQ Autres produits | 191.00 | 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 262 897.00 | 10 225 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 054 022.00 | 660 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 820 727.00 | 582 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 013.00 | -7 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 248 710.00 | 3 011 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 852.00 | 236 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 793 248.00 | 2 305 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 179 710.00 | 995 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 168 374.00 | 1 082 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 626 930.00 | |||
GE Autres charges | 491 918.00 | 83 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 052 549.00 | 9 578 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 210 348.00 | 646 493.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 832.00 | 4 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 832.00 | 4 730.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 990.00 | 147 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 990.00 | 147 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 158.00 | -142 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 090 190.00 | 503 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 147.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 962.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 909.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 010.00 | 78 176.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 588.00 | 14 105.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 598.00 | 205 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 311.00 | -202 581.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 134.00 | 120 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 476 554.00 | -63 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418 638.00 | 10 232 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 965 825.00 | 9 987 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 814.00 | 244 314.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 780.00 | 59 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 369.00 | 6 663.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 224 990.00 | 5 002 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 509.00 | 151 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 511 868.00 | 5 160 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 922.00 | 21 054 092.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 349.00 | 151 506.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 307 271.00 | 21 364 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 470.00 | 18 470.00 | 36 940.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 120.00 | 2 401.00 | 60 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 257 838.00 | 1 147 504.00 | 247 979.00 | 11 157 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334 428.00 | 1 168 374.00 | 247 979.00 | 11 254 823.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 621 214.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 730.00 | 548 516.00 | 621 214.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 730.00 | 548 516.00 | 621 214.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 435 716.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151 193.00 | 151 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 984 197.00 | 1 982 087.00 | 2 110.00 | |
VP Divers | 5 528 220.00 | 5 528 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 616.00 | 97 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 226.00 | 7 607 923.00 | 153 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 553 288.00 | 1 225 192.00 | 4 753 254.00 | 2 574 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 803.00 | 1 171 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 977.00 | 1 500 977.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 832 465.00 | 1 832 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 922.00 | 1 893 922.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 973 529.00 | 7 645 433.00 | 4 753 254.00 | 2 574 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 656 105.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 804 335.00 | |||