GEODIS CALBERSON VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | GEODIS CALBERSON VALENCIENNES |
| Siren | 301862603 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2213 |
| Numéro de Gestion | 1974B00115 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 451.00 | 138 987.00 | 3 465.00 | |
AH Fonds commercial | 1 647 424.00 | 144 828.00 | 1 502 596.00 | 1 502 596.00 |
AN Terrains | 1 848.00 | 1 848.00 | 154.00 | |
AP Constructions | 272 141.00 | 185 374.00 | 86 767.00 | 43 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 503.00 | 39 503.00 | 37.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 932.00 | 1 175 065.00 | 65 867.00 | 96 930.00 |
CU Autres participations | 462 467.00 | 462 467.00 | 462 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | 9 025.00 | 6 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 815 790.00 | 1 685 604.00 | 2 130 186.00 | 2 112 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 777.00 | 61 777.00 | 65 803.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | 5 623.00 | 18 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641 698.00 | 225 930.00 | 5 415 768.00 | 5 152 998.00 |
BZ Autres créances | 2 999 292.00 | 2 999 292.00 | 2 172 775.00 | |
CF Disponibilités | 403 593.00 | 403 593.00 | 135 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | 24 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 135 696.00 | 225 930.00 | 8 909 766.00 | 7 569 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 951 486.00 | 1 911 534.00 | 11 039 952.00 | 9 682 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 145 700.00 | 1 145 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 570.00 | 114 570.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | ||
DG Autres réserves | 25 916.00 | 25 916.00 | ||
DH Report à nouveau | 28.00 | 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 587.00 | 1 568 488.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 543.00 | 20 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 251 480.00 | 2 875 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 188 587.00 | 201 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 683 699.00 | 694 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 872 286.00 | 896 611.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 255.00 | 1 936 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 722.00 | 2 954 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 193.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 822.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954 072.00 | |||
EA Autres dettes | 1 457 015.00 | 1 018 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 916 186.00 | 5 909 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 039 952.00 | 9 682 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 288.00 | |||
FG Production vendue services | 25 097 193.00 | 15 092 643.00 | 40 189 836.00 | 38 463 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 097 193.00 | 15 092 643.00 | 40 189 836.00 | 38 463 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 783.00 | 6 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580 434.00 | 434 661.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 780 166.00 | 38 905 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 026.00 | -18 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 979 621.00 | 25 923 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557 405.00 | 581 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 830 389.00 | 6 743 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 869 688.00 | 2 827 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 530.00 | 68 238.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 354.00 | 122 060.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 584.00 | 250 562.00 | ||
GE Autres charges | 337 330.00 | 291 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 030 926.00 | 36 790 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 749 240.00 | 2 114 836.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71 100.00 | 23 550.00 | ||
GN Différences positives de change | 938.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 100.00 | 24 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123.00 | 265.00 | ||
GS Différences négatives de change | 258.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123.00 | 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 977.00 | 23 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 820 217.00 | 2 138 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | 910.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 854.00 | 8 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 988.00 | 9 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 10 382.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508.00 | 2 811.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | 13 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289.00 | -3 476.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 379.00 | 271 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 504 540.00 | 295 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 862 255.00 | 38 939 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 911 667.00 | 37 370 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 587.00 | 1 568 488.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 855 000.00 | -1 568 000.00 | 1 951 000.00 | 3 238 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897 000.00 | 231 000.00 | -255 000.00 | 873 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 000.00 | 231 000.00 | -255 000.00 | 873 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | |||