PANTOMECA
Dépôt
| Dénomination | PANTOMECA |
| Siren | 301917241 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6425 |
| Numéro de Gestion | 1994B00676 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 635.00 | 44 698.00 | 2 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 944.00 | 102 217.00 | 103 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 077.00 | 137 536.00 | 122 541.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 639.00 | 7 639.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | 477.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 544.00 | 29 544.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 551 318.00 | 284 452.00 | 266 865.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 882.00 | 181 895.00 | 419 987.00 | |
BP En cours de production de services | 25 675.00 | 25 675.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 240 883.00 | 59 653.00 | 181 229.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 124.00 | 53 124.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 513.00 | 20 671.00 | 1 211 842.00 | |
BZ Autres créances | 76 902.00 | 76 902.00 | ||
CF Disponibilités | 1 065 327.00 | 1 065 327.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 724.00 | 90 724.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 387 033.00 | 262 220.00 | 3 124 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 351.00 | 546 673.00 | 3 391 678.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 571 928.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 256.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 896 685.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 521.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 494.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 839 800.00 | |||
EA Autres dettes | 3 176.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 494 993.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 678.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 425.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 530.00 | 5 530.00 | ||
FD Production vendue biens | 866.00 | 866.00 | ||
FG Production vendue services | 5 863 642.00 | 50 069.00 | 5 913 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 039.00 | 50 069.00 | 5 920 108.00 | |
FM Production stockée | 71 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722.00 | |||
FQ Autres produits | 12 499.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 010 326.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 769 012.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 456.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 373 552.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 670.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 015 946.00 | |||
FZ Charges sociales | 411 613.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 724.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 752.00 | |||
GE Autres charges | 812.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 738 629.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 271 696.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 693.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 002.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 710.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 710.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 719.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 990.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 737.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 211.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 955.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 256.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 609.00 | 7 026.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 001.00 | 98 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 929.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 539.00 | 105 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 559.00 | 473 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | 30 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 908.00 | 36 559.00 | 551 318.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 229.00 | 12 469.00 | 44 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 457.00 | 63 255.00 | 25 958.00 | 239 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 686.00 | 75 724.00 | 25 958.00 | 284 452.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 224 467.00 | 17 081.00 | 241 549.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 671.00 | 20 671.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 467.00 | 37 752.00 | 262 220.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 224 467.00 | 37 752.00 | 262 220.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 752.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 544.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 804.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 207 708.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | |||
VB T. V. A. | 37 658.00 | |||
VP Divers | 20 773.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 724.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 684.00 | 1 400 140.00 | 29 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 930.00 | 18 362.00 | 46 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 494.00 | 575 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 487 400.00 | 487 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 510.00 | 247 510.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | ||
VW T.V.A. | 73 518.00 | 73 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 433.00 | 22 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 993.00 | 1 437 425.00 | 46 324.00 | 11 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 574.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 456.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 25 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 877 764.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 749.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 545.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 103.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 935.00 | |||
ST Autres comptes | 252 454.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 552.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 767.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 903.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 670.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 175 560.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 901.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||