TECHNI FREINS
Dépôt
| Dénomination | TECHNI FREINS |
| Siren | 301920666 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 3523 |
| Numéro de Gestion | 1974B00059 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33500 LIBOURNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 909.00 | 38 257.00 | 50 652.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 233 099.00 | 233 099.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 145 345.00 | 113 628.00 | 31 717.00 | 7 413.00 |
AP Constructions | 789 089.00 | 776 802.00 | 12 287.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 970.00 | 367 258.00 | 17 711.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 073.00 | 647 802.00 | 73 271.00 | 51 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 508.00 | 128 508.00 | 49 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 490 992.00 | 1 943 747.00 | 547 245.00 | 116 569.00 |
BT Marchandises | 2 051 361.00 | 142 318.00 | 1 909 043.00 | 784 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 142.00 | 104 354.00 | 1 809 789.00 | 1 241 933.00 |
BZ Autres créances | 5 454 551.00 | 5 454 551.00 | 1 915 404.00 | |
CF Disponibilités | 552 795.00 | 552 795.00 | 192 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 299.00 | 79 299.00 | 4 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 052 149.00 | 246 671.00 | 9 805 477.00 | 4 139 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 141.00 | 2 190 418.00 | 10 352 722.00 | 4 255 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 392 700.00 | 392 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 475.00 | 10 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 270.00 | 39 270.00 | ||
DG Autres réserves | 976 196.00 | 976 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 108.00 | 307 595.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77.00 | 77.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 918 826.00 | 1 726 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 934.00 | 960 023.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 686.00 | 1 065 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 907 105.00 | 496 201.00 | ||
EA Autres dettes | 139 604.00 | 7 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 428 896.00 | 2 529 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 722.00 | 4 255 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 862 913.00 | 10 862 913.00 | 5 171 598.00 | |
FG Production vendue services | 1 073 960.00 | 1 073 960.00 | 504 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 873.00 | 11 936 873.00 | 5 676 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 834.00 | 1 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 442.00 | 351 616.00 | ||
FQ Autres produits | 394.00 | 1 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 199 544.00 | 6 031 687.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 209 812.00 | 3 255 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -302 062.00 | -162 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 203 282.00 | 1 068 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 499.00 | 61 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 096 718.00 | 847 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 743 941.00 | 319 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 377.00 | 30 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 389.00 | 90 931.00 | ||
GE Autres charges | 1 525.00 | 4 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 402 480.00 | 5 516 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 797 063.00 | 515 263.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 628.00 | 35 724.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 628.00 | 35 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 452.00 | 20 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 452.00 | 20 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 176.00 | 15 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 826 239.00 | 530 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 618.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 310.00 | 22 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 3 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 360.00 | 25 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 260.00 | -23 385.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 548.00 | 54 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 323.00 | 145 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294 271.00 | 6 069 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 794 163.00 | 5 761 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 108.00 | 307 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 218.00 | 306 789.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 336.00 | 1 563 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 998.00 | 2 852 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 552.00 | 4 722 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 738.00 | 2 040 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 773 748.00 | 128 508.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 827 486.00 | 2 490 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 629.00 | 23 627.00 | 38 257.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 133.00 | 67 750.00 | 22 393.00 | 1 905 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 763.00 | 91 377.00 | 22 393.00 | 1 943 747.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 77.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 6 346.00 | 6 346.00 | 77.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 84 811.00 | 142 318.00 | 84 811.00 | 142 318.00 |
6T Sur comptes clients | 16 721.00 | 104 354.00 | 16 721.00 | 104 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 531.00 | 246 671.00 | 101 531.00 | 246 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 608.00 | 258 017.00 | 107 877.00 | 251 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 246 671.00 | 101 531.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 346.00 | 6 346.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 128 508.00 | 128 508.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 143.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 787 999.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
VB T. V. A. | 23 450.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 744 602.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 249.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 576 500.00 | 7 576 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 514 934.00 | 5 514 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 686.00 | 1 866 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 466.00 | 317 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 277.00 | 309 277.00 | ||
VW T.V.A. | 165 764.00 | 165 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 598.00 | 114 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 704.00 | 83 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 900.00 | 55 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 428 329.00 | 8 428 329.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||