LES CHEMINEES PHILIPPE
Dépôt
| Dénomination | LES CHEMINEES PHILIPPE |
| Siren | 301942090 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7756 |
| Numéro de Gestion | 1973B40137 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62401 BETHUNE |
2019
2019
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 001.00 | 387 531.00 | 264 470.00 | |
AH Fonds commercial | 614 370.00 | 614 370.00 | ||
AN Terrains | 664 021.00 | 664 021.00 | ||
AP Constructions | 6 814 954.00 | 5 979 224.00 | 835 730.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 026 745.00 | 30 000 040.00 | 2 026 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 330 499.00 | 4 723 169.00 | 607 330.00 | |
AV Immobilisations en cours | 24 227.00 | 24 227.00 | ||
CU Autres participations | 25 586 367.00 | 6 349 923.00 | 19 236 444.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
BF Prêts | 525 688.00 | 525 688.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | 11 621.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 79 250 493.00 | 47 439 887.00 | 31 810 606.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709 169.00 | 198 463.00 | 3 510 706.00 | |
BP En cours de production de services | 2 465 489.00 | 2 465 489.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 541 408.00 | 541 408.00 | ||
BT Marchandises | 1 372 729.00 | 9 288.00 | 1 363 441.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 796.00 | 18 796.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 539 815.00 | 171 846.00 | 4 367 969.00 | |
BZ Autres créances | 5 874 514.00 | 760 000.00 | 5 114 514.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 594 363.00 | 209 934.00 | 22 384 429.00 | |
CF Disponibilités | 2 542 294.00 | 2 542 294.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 303 960.00 | 303 960.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 43 962 537.00 | 1 349 532.00 | 42 613 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 213 030.00 | 48 789 419.00 | 74 423 611.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 142 055.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 252 515.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 176 001.00 | |||
DG Autres réserves | 16 503 945.00 | |||
DH Report à nouveau | 46 126 649.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 208.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 802 305.00 | |||
DL TOTAL (I) | 68 078 109.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 805.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 593.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 586.00 | |||
EA Autres dettes | 481 518.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 345 502.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 423 611.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 506.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 638 661.00 | 322 369.00 | 9 961 030.00 | |
FD Production vendue biens | 14 315 692.00 | 3 077 070.00 | 17 392 762.00 | |
FG Production vendue services | 2 909 709.00 | 485 762.00 | 3 395 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 864 062.00 | 3 885 201.00 | 30 749 263.00 | |
FM Production stockée | -427 774.00 | |||
FN Production immobilisée | 16 486.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 943.00 | |||
FQ Autres produits | 6 179.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 832 096.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 630 236.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -428 380.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 946 008.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 418.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 137 987.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 755 449.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 442 595.00 | |||
FZ Charges sociales | 587 402.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 285 187.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 807.00 | |||
GE Autres charges | 154 176.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 906 886.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 074 790.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 147 471.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 151.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 365 994.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 585.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 966 202.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 805 806.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 311.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 023.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 980 140.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 986 062.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 728.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 566.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 818.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 385.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 751.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 201.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 606.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 558.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 827.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -418 108.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440 683.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 731 475.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 208.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 236 139.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 866.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 032.00 | 20 339.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 323 427.00 | 235 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 284 587.00 | 7 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 854 046.00 | 7 255 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 371.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698 499.00 | 44 860 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 911.00 | 33 123 676.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 410.00 | 79 250 493.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 504.00 | 6 027.00 | 387 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 087 571.00 | 1 279 160.00 | 664 298.00 | 40 702 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 469 075.00 | 1 285 187.00 | 664 298.00 | 41 089 964.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 802 305.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 070 516.00 | 195 606.00 | 463 818.00 | 2 802 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 349 923.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 200 499.00 | 198 463.00 | 191 211.00 | 207 751.00 |
6T Sur comptes clients | 319 368.00 | 12 344.00 | 159 865.00 | 171 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 173 585.00 | 209 934.00 | 413 585.00 | 969 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447 503.00 | 1 016 613.00 | 764 662.00 | 7 699 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 518 021.00 | 1 212 220.00 | 1 228 480.00 | 10 501 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 807.00 | 351 077.00 | ||
UG ‐ Financières | 805 806.00 | 413 585.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 195 606.00 | 463 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 000 000.00 | |||
UP Prêts | 525 688.00 | 142 055.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 204 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 335 003.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | |||
VB T. V. A. | 234 847.00 | |||
VP Divers | 806 846.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 953 135.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 353.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 303 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 255 598.00 | 10 607 829.00 | 7 647 769.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 996.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 593.00 | 3 091 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 540.00 | 111 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 508.00 | 250 508.00 | ||
VW T.V.A. | 143 915.00 | 143 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 047.00 | 37 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 203 385.00 | 2 203 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 518.00 | 481 518.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 502.00 | 6 324 506.00 | 20 996.00 | |