SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE DE L ATLANTIQUE ET PAR ABREVIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE DE L ATLANTIQUE ET PAR ABREVIA |
| Siren | 301943106 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7374 |
| Numéro de Gestion | 1975B00007 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | 537.00 | |
AH Fonds commercial | 161 267.00 | 161 267.00 | 161 267.00 | |
AP Constructions | 46 399.00 | 22 940.00 | 23 459.00 | 25 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 197.00 | 291 717.00 | 50 480.00 | 66 989.00 |
CU Autres participations | 1 322 849.00 | 1 322 849.00 | 1 322 834.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | 7 676.00 | 7 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 881 564.00 | 315 831.00 | 1 565 733.00 | 1 585 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 013.00 | 86 650.00 | 739 362.00 | 736 092.00 |
BZ Autres créances | 424 813.00 | 424 813.00 | 417 262.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 609.00 | 1 015 609.00 | 1 011 106.00 | |
CF Disponibilités | 551 340.00 | 551 340.00 | 503 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 615.00 | 24 615.00 | 22 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 842 392.00 | 86 650.00 | 2 755 742.00 | 2 690 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 957.00 | 402 482.00 | 4 321 475.00 | 4 275 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 530.00 | 205 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 545.00 | 139 545.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 553.00 | 20 553.00 | ||
DG Autres réserves | 2 463 786.00 | 2 337 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 923.00 | 285 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 134 338.00 | 2 988 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 966.00 | 166 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 217.00 | 617 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 33 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 957.00 | 351 273.00 | ||
EA Autres dettes | 17 585.00 | 17 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 508.00 | 101 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 187 136.00 | 1 286 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 475.00 | 4 275 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35.00 | 35.00 | 7 477.00 | |
FG Production vendue services | 1 544 973.00 | 1 544 973.00 | 1 575 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 009.00 | 1 545 009.00 | 1 583 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 516.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 350.00 | 29 024.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 875.00 | 1 612 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 334.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12.00 | 10.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 345 730.00 | 362 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 983.00 | 23 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 603 890.00 | 631 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 460.00 | 208 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 550.00 | 14 573.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 219.00 | 14 975.00 | ||
GE Autres charges | 310.00 | 33 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 157.00 | 1 297 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 718.00 | 315 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 738.00 | 53 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 971.00 | 15 073.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 709.00 | 68 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 661.00 | 15 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 661.00 | 15 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 048.00 | 53 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 766.00 | 368 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 10 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 13 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 467.00 | 4 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 4 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | 8 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 679.00 | 91 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 889.00 | 1 694 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 965.00 | 1 408 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 923.00 | 285 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 442.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 248.00 | 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 511.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 201.00 | 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 303.00 | 388 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 330 526.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 303.00 | 1 881 565.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 537.00 | 1 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 480.00 | 17 013.00 | 5 836.00 | 314 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 117.00 | 17 550.00 | 5 836.00 | 315 832.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 65 272.00 | 27 220.00 | 5 841.00 | 86 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 272.00 | 27 220.00 | 5 841.00 | 86 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 272.00 | 27 220.00 | 5 841.00 | 86 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 220.00 | 5 841.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 545.00 | |||
UX Autres créances clients | 713 468.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | |||
VB T. V. A. | 6 120.00 | |||
VP Divers | 9 468.00 | |||
VC Groupe et associés | 370 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 937.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 119.00 | 1 275 442.00 | 7 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 236.00 | 73 138.00 | 20 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 799.00 | 70 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 035.00 | 72 035.00 | ||
VW T.V.A. | 161 625.00 | 161 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 632 218.00 | 632 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 585.00 | 17 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 508.00 | 106 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 136.00 | 1 167 038.00 | 20 098.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | |||