STEELCASE SA
Dépôt
| Dénomination | STEELCASE SA |
| Siren | 302162623 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13946 |
| Numéro de Gestion | 1979B00280 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 968 632.00 | 3 966 251.00 | 2 381.00 | 3 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 918.00 | 796 918.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 793 060.00 | 5 793 060.00 | 5 793 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 376 212.00 | 8 309 810.00 | 1 066 401.00 | 1 530 144.00 |
AN Terrains | 728 859.00 | 469 636.00 | 259 223.00 | 264 234.00 |
AP Constructions | 10 599 064.00 | 8 306 233.00 | 2 292 831.00 | 1 987 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 458 055.00 | 29 250 653.00 | 6 207 402.00 | 6 139 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 075 685.00 | 7 728 571.00 | 1 347 113.00 | 1 674 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 417 664.00 | 2 417 664.00 | 2 512 531.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 799.00 | 25 799.00 | 25 799.00 | |
CU Autres participations | 160 093 988.00 | 106 326 611.00 | 53 767 376.00 | 73 829 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 225.00 | 270 225.00 | 266 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 238 604 166.00 | 165 154 686.00 | 73 449 479.00 | 94 026 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 677 202.00 | 729 889.00 | 6 947 312.00 | 8 662 336.00 |
BN En cours de production de biens | 164 566.00 | 164 566.00 | 176 625.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 631.00 | 448 159.00 | -50 527.00 | 118 434.00 |
BT Marchandises | 3 519.00 | 3 519.00 | 3 770.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 339.00 | 114 339.00 | 158 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 932 588.00 | 1 231 077.00 | 50 701 511.00 | 68 756 708.00 |
BZ Autres créances | 28 134 234.00 | 28 134 234.00 | 4 683 716.00 | |
CF Disponibilités | 1 875 566.00 | 1 875 566.00 | 476 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370 419.00 | 370 419.00 | 568 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 670 069.00 | 2 409 126.00 | 88 260 942.00 | 83 606 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 807.00 | 133 807.00 | 1 182 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 408 042.00 | 167 563 812.00 | 161 844 230.00 | 178 815 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 225.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 439 205.00 | 45 439 205.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 164 515.00 | 15 164 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 197 404.00 | 8 197 404.00 | ||
DG Autres réserves | 5 198 157.00 | 5 198 157.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 349 066.00 | -66.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535 148.00 | 19 479 840.00 | ||
DK Provisions réglementées | 983 804.00 | 723 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 867 302.00 | 94 203 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 903 757.00 | 8 097 002.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 504 827.00 | 15 597 764.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 408 584.00 | 23 694 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 376.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 228.00 | 144 061.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 043.00 | 2 679 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 186 454.00 | 25 001 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 174 786.00 | 27 123 722.00 | ||
EA Autres dettes | 785 776.00 | 5 017 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 401 289.00 | 59 972 245.00 | ||
ED (V) | 167 054.00 | 945 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 844 230.00 | 178 815 046.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 275 246.00 | 53 598 524.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 376.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 062 236.00 | 46 249.00 | 2 108 486.00 | 2 191 941.00 |
FD Production vendue biens | 130 970 838.00 | 142 217 685.00 | 273 188 524.00 | 277 622 204.00 |
FG Production vendue services | 1 416 760.00 | 47 158 453.00 | 48 575 214.00 | 45 935 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 449 836.00 | 189 422 388.00 | 323 872 225.00 | 325 749 274.00 |
FM Production stockée | -2 496 226.00 | -3 896 262.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 180.00 | 5 188 883.00 | ||
FQ Autres produits | 72 047.00 | 79 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 328 151 325.00 | 327 121 824.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 593 713.00 | 103 227 435.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -167 299.00 | 7 214 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 630 746.00 | 66 256 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -326 957.00 | 616 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 370 351.00 | 62 471 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196 790.00 | 3 250 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 956 057.00 | 38 736 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 558 932.00 | 14 328 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 255 199.00 | 4 341 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 758.00 | 623 699.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 992 461.00 | 8 137 095.00 | ||
GE Autres charges | 372 865.00 | 976 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 311 899 619.00 | 310 180 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 251 706.00 | 16 941 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 909.00 | 20 054.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 908 000.00 | 9 745 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 510 772.00 | 3 070 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 459 682.00 | 12 835 661.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 351 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 499 300.00 | 532 875.00 | ||
GS Différences négatives de change | 508 447.00 | 3 070 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 007 748.00 | 6 954 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 451 933.00 | 5 881 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 703 640.00 | 22 822 761.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 787.00 | 373 304.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 579 903.00 | 770 885.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 117 798.00 | 1 621 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 080 489.00 | 2 765 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 458.00 | 792 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 559 752.00 | 1 489 698.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 648.00 | 261 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 329 859.00 | 2 543 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 370.00 | 222 301.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 315.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919 121.00 | 3 086 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 691 498.00 | 342 723 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 156 349.00 | 323 243 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 535 148.00 | 19 479 840.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209 807.00 | 1 305 870.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594 343.00 | 3 449 072.00 | 2 112 710.00 | 45 755 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 707 352.00 | 4 255 199.00 | 2 134 477.00 | 58 828 074.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 983 804.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 723 954.00 | 454 648.00 | 194 798.00 | 983 804.00 |
4A Provisions pour litiges | 240 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 358 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 278 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 532 584.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 694 766.00 | 1 992 461.00 | 5 278 643.00 | 20 408 584.00 |
060 Stock marchandises | 1 776 396 110.00 | 699 229 990.00 | 107 716 612.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 228 128.00 | 443 222.00 | 493 302.00 | 1 178 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 313 661.00 | 23 535.00 | 106 119.00 | 1 231 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 181 401.00 | 466 758.00 | 70 522 420.00 | 110 125 739.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 505 857.00 | 80 505 857.00 | 270 225.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 074 202.00 | 40 074 202.00 | ||