CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT |
| Siren | 302178793 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18881 |
| Numéro de Gestion | 1975B00179 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91240 ST MICHEL SUR ORGE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 346.00 | 74 541.00 | 805.00 | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 601.00 | 2 160 601.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 124.00 | 1 387 781.00 | 249 343.00 | 278 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 369.00 | 616 513.00 | 127 855.00 | 122 161.00 |
CU Autres participations | 565 810.00 | 30 000.00 | 535 810.00 | 535 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 527.00 | 200 000.00 | 147 527.00 | 139 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 777.00 | 4 469 436.00 | 1 061 341.00 | 1 077 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 527.00 | 323 527.00 | 386 317.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 182 550.00 | 157 812.00 | 2 024 737.00 | 1 952 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 950.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 18 914 171.00 | 4 365 387.00 | 14 548 784.00 | 22 008 140.00 |
BZ Autres créances | 8 113 003.00 | 8 113 003.00 | 9 410 293.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 500.00 | 506 500.00 | 106 500.00 | |
CF Disponibilités | 2 247 929.00 | 2 247 929.00 | 2 081 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 578.00 | 50 578.00 | 58 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 338 257.00 | 4 523 199.00 | 27 815 058.00 | 36 014 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 869 034.00 | 8 992 635.00 | 28 876 399.00 | 37 092 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 527.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 715.00 | 161 652.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 153.00 | 7 153.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 527 237.00 | 4 527 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197 809.00 | 1 581 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 577 296.00 | 10 277 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 070 458.00 | 5 958 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 070 458.00 | 5 958 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 805 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 463.00 | 470 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 160.00 | 12 662 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 568 318.00 | 5 258 952.00 | ||
EA Autres dettes | 734 304.00 | 10 997.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 400.00 | 1 648 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 228 645.00 | 20 855 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 876 399.00 | 37 092 127.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 479 463.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 608.00 | 608.00 | 435.00 | |
FG Production vendue services | 40 677 405.00 | 40 677 405.00 | 61 376 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 678 013.00 | 40 678 013.00 | 61 376 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 170 885.00 | 2 958 066.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 849 974.00 | 64 335 028.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 265 402.00 | 14 004 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 790.00 | -25 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 782 145.00 | 35 590 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 147.00 | 560 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 517 388.00 | 3 806 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 987 405.00 | 2 652 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 688.00 | 129 966.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 984.00 | 625 336.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 802 552.00 | 4 234 000.00 | ||
GE Autres charges | 209 223.00 | 54 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 955 724.00 | 61 632 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 105 750.00 | 2 702 042.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 166 515.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152 302.00 | 3 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 152 302.00 | 169 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 234.00 | 40 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 234.00 | 70 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 068.00 | 98 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 991 682.00 | 2 801 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 106.00 | 64 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 212 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 106.00 | 277 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 082.00 | 432 277.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 150.00 | 666 410.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 232.00 | 1 098 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 126.00 | -821 269.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 348.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 179.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 356 381.00 | 64 782 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 554 190.00 | 63 201 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197 809.00 | 1 581 243.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 681.00 | |||