FORACO
Dépôt
| Dénomination | FORACO |
| Siren | 302179130 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2618 |
| Numéro de Gestion | 2001B00495 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 LUNEL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 427.00 | 29 427.00 | ||
AN Terrains | 53 438.00 | 53 438.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370 405.00 | 9 639 679.00 | 730 726.00 | 876 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 381.00 | 268 381.00 | 445 263.00 | |
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | 3 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 725 230.00 | 9 722 544.00 | 1 002 686.00 | 1 325 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397 177.00 | 2 397 177.00 | 2 486 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 482.00 | 13 482.00 | 7 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 337.00 | 173 801.00 | 1 027 536.00 | 1 729 673.00 |
BZ Autres créances | 34 486 342.00 | 34 486 342.00 | 29 371 000.00 | |
CF Disponibilités | 442 911.00 | 442 911.00 | 262 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 215.00 | 51 215.00 | 396 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 592 464.00 | 173 801.00 | 38 418 663.00 | 34 253 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 318 837.00 | 318 837.00 | 539 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 636 531.00 | 9 896 345.00 | 39 740 186.00 | 36 118 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 707 445.00 | 1 707 445.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 745.00 | 170 745.00 | ||
DG Autres réserves | 80 407.00 | 80 407.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 322 151.00 | -519 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 069.00 | -802 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | -53 623.00 | 636 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 318 837.00 | 539 839.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 318 837.00 | 539 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030 251.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 753.00 | 238 101.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 286.00 | 1 773 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 318.00 | 442 629.00 | ||
EA Autres dettes | 37 151 346.00 | 28 455 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 473 703.00 | 34 940 349.00 | ||
ED (V) | 1 270.00 | 2 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 740 186.00 | 36 118 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 11 785 266.00 | 9 810 587.00 | ||
FM Production stockée | 163 505.00 | 304 921.00 | ||
FQ Autres produits | 14 421.00 | 47 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 963 191.00 | 10 162 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 108 859.00 | -60 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 493 972.00 | 9 288 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 034.00 | 111 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 882.00 | 1 514 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 427 357.00 | 451 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 103.00 | |||
GE Autres charges | 58 955.00 | 38 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 779 162.00 | 11 342 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 030.00 | -1 179 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | 140.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 003.00 | 20 146.00 | ||
GN Différences positives de change | 42 477.00 | 13 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 263 491.00 | 33 717.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 121 404.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 497 572.00 | 125 467.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 085.00 | 6 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 507 657.00 | 253 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 244 166.00 | -219 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 060 136.00 | -1 399 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -370 067.00 | -597 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226 682.00 | 10 196 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 916 752.00 | 10 999 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 069.00 | -802 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 820 589.00 | 550 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 850 016.00 | 550 363.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 729.00 | 10 692 224.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 729.00 | 10 721 651.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 318 837.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 839.00 | 221 003.00 | 318 837.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 689.00 | 51 103.00 | 173 792.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 689.00 | 51 103.00 | 173 792.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 662 528.00 | 51 103.00 | 221 003.00 | 492 628.00 |
UG ‐ Financières | 221 003.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 173 801.00 | 173 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 027 536.00 | 1 027 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | ||
VB T. V. A. | 589 817.00 | 589 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 857 256.00 | 33 857 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 092.00 | 30 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 215.00 | 51 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 071 213.00 | 36 071 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 286.00 | 2 054 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 775.00 | 112 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 543.00 | 126 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 151 346.00 | 37 151 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 474 973.00 | 39 474 973.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | ||