PYRENEX
Dépôt
| Dénomination | PYRENEX |
| Siren | 302306626 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 3402 |
| Numéro de Gestion | 1968B00021 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 SAINT SEVER |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 710.00 | 12 294.00 | 1 416.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 127.00 | 23 678.00 | 42 449.00 | |
AH Fonds commercial | 364 843.00 | 364 843.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 150.00 | 453 256.00 | 2 894.00 | |
AN Terrains | 222 188.00 | 171 469.00 | 50 720.00 | |
AP Constructions | 3 178 852.00 | 2 133 406.00 | 1 045 446.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 284.00 | 2 930 197.00 | 404 087.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 148.00 | 585 522.00 | 84 625.00 | |
AV Immobilisations en cours | 163 765.00 | 163 765.00 | ||
CU Autres participations | 128 807.00 | 128 807.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 287 755.00 | 287 755.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | 766.00 | ||
BF Prêts | 506 817.00 | 506 817.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 206 010.00 | 70 000.00 | 136 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 600 220.00 | 6 379 822.00 | 3 220 398.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 262 847.00 | 311 564.00 | 5 951 283.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 621 588.00 | 1 621 588.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 314 141.00 | 771 688.00 | 4 542 453.00 | |
BT Marchandises | 237 198.00 | 11 440.00 | 225 758.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 194.00 | 144 465.00 | 2 369 730.00 | |
BZ Autres créances | 569 420.00 | 569 420.00 | ||
CF Disponibilités | 504 599.00 | 504 599.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 108 991.00 | 1 108 991.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 137 023.00 | 1 239 157.00 | 16 897 867.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 101.00 | 5 101.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742 344.00 | 7 618 979.00 | 20 123 365.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 864 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 304 080.00 | |||
DG Autres réserves | 2 886 591.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 648.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 40 562.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 831 505.00 | |||
DN Avances conditionnées | 145 300.00 | |||
DO TOTAL (II) | 145 300.00 | |||
DP Provisions pour risques | 168 866.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 168 866.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 156.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 796.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477 032.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 169.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 579.00 | |||
EA Autres dettes | 2 428 276.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 821.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 958 829.00 | |||
ED (V) | 18 864.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 123 365.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 839 022.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 489.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 278 519.00 | 14 148.00 | 292 667.00 | |
FD Production vendue biens | 11 318 779.00 | 9 618 470.00 | 20 937 249.00 | |
FG Production vendue services | 176 547.00 | 12 925.00 | 189 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 773 845.00 | 9 645 543.00 | 21 419 387.00 | |
FM Production stockée | 1 012 601.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 38 123.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 007 451.00 | |||
FQ Autres produits | 98 815.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 576 377.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 950.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 612.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 186 720.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 377 532.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 255 966.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 393.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 181 314.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 351 953.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 302.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 211 386.00 | |||
GE Autres charges | 81 874.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 756 938.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 560.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 93.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 967.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 081.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 966.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 186 106.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 425.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 017.00 | |||
GS Différences négatives de change | 98 434.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 246 876.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 769.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -241 330.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 099.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 195.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 983.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 788.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 470.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 847 679.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 112 327.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 648.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 398.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 180.00 | 2 530.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 136.00 | 6 984.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285 604.00 | 404 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 875.00 | 867 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 248 795.00 | 1 281 434.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 710.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 120.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 311.00 | 28 788.00 | 7 569 237.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 808 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808 910.00 | 1 130 153.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 311.00 | 837 698.00 | 9 600 220.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 267.00 | 3 027.00 | 12 294.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 385.00 | 16 549.00 | 476 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 521 015.00 | 380 555.00 | 80 976.00 | 5 820 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990 667.00 | 400 131.00 | 80 976.00 | 6 309 822.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 163 765.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 522.00 | 5 101.00 | 112 757.00 | 168 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 70 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 896 575.00 | 1 094 692.00 | 896 575.00 | 1 094 692.00 |
6T Sur comptes clients | 130 249.00 | 116 694.00 | 102 478.00 | 144 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 824.00 | 1 211 386.00 | 999 053.00 | 1 309 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 346.00 | 1 216 486.00 | 1 111 810.00 | 1 478 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 211 386.00 | 999 053.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 101.00 | 112 757.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 287 755.00 | |||
UP Prêts | 506 817.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 206 010.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 427.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 316 768.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 226 882.00 | |||
VB T. V. A. | 121 017.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 491.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 075.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 108 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 231.00 | 4 196 650.00 | 1 000 581.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 75 000.00 | 400 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820 037.00 | 1 820 037.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 118.00 | 323 310.00 | 694 808.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 169.00 | 3 369 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 765 471.00 | 765 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 193.00 | 933 193.00 | ||
VW T.V.A. | 215 774.00 | 215 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 142.00 | 151 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 249 796.00 | 249 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 308.00 | 3 875 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 821.00 | 60 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 958 829.00 | 11 839 021.00 | 1 094 808.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 169.00 | |||