SOCIETE D'ETUDE TECHNIQUES AGENCEMENT DE MAGASINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDE TECHNIQUES AGENCEMENT DE MAGASINS |
| Siren | 302456082 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/003634 |
| Numéro de Gestion | 2008B80166 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74950 SCIONZIER |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 487.00 | 69 556.00 | 3 931.00 | 16 963.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | 426 857.00 | 426 857.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 788.00 | 48 378.00 | 5 410.00 | 9 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 302.00 | 36 622.00 | 61 680.00 | 79 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 868.00 | 357 458.00 | 348 410.00 | 435 226.00 |
CU Autres participations | 2 987 859.00 | 2 987 859.00 | 2 987 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 554.00 | 29 554.00 | 29 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 375 714.00 | 512 014.00 | 3 863 701.00 | 3 985 119.00 |
BN En cours de production de biens | 121 874.00 | 121 874.00 | 54 988.00 | |
BT Marchandises | 1 314 324.00 | 31 713.00 | 1 282 612.00 | 1 316 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 720.00 | 34 068.00 | 2 599 652.00 | 2 273 107.00 |
BZ Autres créances | 1 136 441.00 | 1 136 441.00 | 1 851 726.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 762.00 | 2 125.00 | 55 636.00 | 40 567.00 |
CF Disponibilités | 416 503.00 | 416 503.00 | 411 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 815.00 | 68 815.00 | 128 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 749 440.00 | 67 907.00 | 5 681 533.00 | 6 077 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 154.00 | 579 921.00 | 9 545 234.00 | 10 062 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 264.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 895 769.00 | 4 895 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 239 274.00 | 110 677.00 | ||
DG Autres réserves | 244 239.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 099 109.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 136.00 | 2 571 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 105 418.00 | 6 479 282.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 534.00 | 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 282.00 | 1 905 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 607.00 | 1 143 934.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 195.00 | |||
EA Autres dettes | 249 392.00 | 525 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 439 816.00 | 3 583 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 234.00 | 10 062 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 084.00 | 3 583 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 765 189.00 | 242 654.00 | 11 007 843.00 | 11 349 007.00 |
FD Production vendue biens | 850.00 | 850.00 | 2 004.00 | |
FG Production vendue services | 631 299.00 | 32 734.00 | 664 033.00 | 622 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 397 338.00 | 275 388.00 | 11 672 726.00 | 11 973 711.00 |
FM Production stockée | 66 886.00 | -20 012.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 144.00 | 89 492.00 | ||
FQ Autres produits | 475.00 | 1 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 759 232.00 | 12 044 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 081 727.00 | 5 196 805.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 486.00 | 73 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 239.00 | 122 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 882 821.00 | 4 280 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 691.00 | 148 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 513 781.00 | 1 745 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 492 392.00 | 494 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 054.00 | 168 506.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 347.00 | 21 784.00 | ||
GE Autres charges | 17 437.00 | 6 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 370 974.00 | 12 258 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 258.00 | -213 914.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 429 851.00 | 19 779.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | 409.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 069.00 | 3 101.00 | ||
GN Différences positives de change | 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 445 192.00 | 23 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 071.00 | 25 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 071.00 | 25 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 436 121.00 | -2 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 824 379.00 | -216 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 244.00 | 10 141.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 468.00 | 4 012 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 712.00 | 4 022 141.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 56 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 135.00 | 366 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 385.00 | 422 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | 3 599 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 570.00 | 811 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 221 135.00 | 16 089 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 494 999.00 | 13 517 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 136.00 | 2 571 945.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 848.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 979.00 | 24 931.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 179.00 | 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 687.00 | 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 413.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 231.00 | 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 287.00 | 804 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 017 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 287.00 | 4 375 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 759.00 | 17 175.00 | 117 933.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 353.00 | 96 879.00 | 45 152.00 | 394 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 112.00 | 114 054.00 | 45 152.00 | 512 014.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 956.00 | 18 757.00 | 31 713.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 644.00 | 2 590.00 | 1 165.00 | 34 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 194.00 | 15 069.00 | 2 125.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 794.00 | 21 347.00 | 16 234.00 | 67 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 794.00 | 21 347.00 | 16 234.00 | 67 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 347.00 | 1 165.00 | ||
UG ‐ Financières | -15 069.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 554.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 264.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 592 456.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | |||
VB T. V. A. | 59 431.00 | |||
VP Divers | 40 075.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 256.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 530.00 | 3 797 712.00 | 70 818.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 169.00 | 69 437.00 | 286 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 282.00 | 2 347 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 552.00 | 152 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 053.00 | 124 053.00 | ||
VW T.V.A. | 66 714.00 | 66 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 289.00 | 77 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 392.00 | 249 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 816.00 | 3 088 084.00 | 286 229.00 | 65 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 831.00 | |||