CEGI-SANTE
Dépôt
| Dénomination | CEGI-SANTE |
| Siren | 302491584 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41337 |
| Numéro de Gestion | 1974B07465 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | 110 250.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 124.00 | 135 276.00 | 60 848.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 100.00 | 122 901.00 | 30 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 635.00 | 36 635.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 565 109.00 | 368 426.00 | 196 683.00 | |
BT Marchandises | 2 142.00 | 2 142.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 328.00 | 331 059.00 | 1 724 269.00 | |
BZ Autres créances | 415 760.00 | 415 760.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 520 000.00 | 6 520 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 034 918.00 | 3 034 918.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 415.00 | 46 415.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 074 563.00 | 331 059.00 | 11 743 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 639 672.00 | 699 485.00 | 11 940 186.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 276 842.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 132.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 105 975.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 799.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 470.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 358.00 | |||
EA Autres dettes | 10 712.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 471.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 834 212.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 940 186.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 212.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 475.00 | 45.00 | 106 520.00 | |
FD Production vendue biens | 603 179.00 | 603 179.00 | ||
FG Production vendue services | 5 455 497.00 | 161 272.00 | 5 616 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 151.00 | 161 317.00 | 6 326 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 687.00 | |||
FQ Autres produits | 561 310.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 254 031.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 705.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 620.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 111 918.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 007.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 036 578.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 301 265.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 625.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 059.00 | |||
GE Autres charges | 89 890.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 165 667.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 088 365.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 464.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113 464.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 464.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 201 829.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 562.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 496.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 363.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 132.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 737.00 | 68 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 622.00 | 68 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 224.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 109.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 751.00 | 2 499.00 | 110 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 083.00 | 55 126.00 | 21 032.00 | 258 177.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 834.00 | 57 625.00 | 21 032.00 | 368 427.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 234.00 | 113 234.00 | ||
6T Sur comptes clients | 249 453.00 | 331 059.00 | 249 453.00 | 331 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 453.00 | 331 059.00 | 249 453.00 | 331 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 687.00 | 331 059.00 | 362 687.00 | 331 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 331 059.00 | 362 687.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 055 328.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 365 913.00 | |||
VB T. V. A. | 38 390.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 137.00 | 2 517 502.00 | 36 635.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 470.00 | 348 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 448.00 | 347 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 314.00 | 358 314.00 | ||
VW T.V.A. | 328 277.00 | 328 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 320.00 | 88 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 284 471.00 | 284 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 413.00 | 1 766 413.00 | ||