CATTIN FRERES S.A.R.L.
Dépôt
| Dénomination | CATTIN FRERES S.A.R.L. |
| Siren | 302665385 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9298 |
| Numéro de Gestion | 1975B00042 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73340 Lescheraines |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 7 851.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 069.00 | 45 673.00 | 1 396.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 723.00 | 396 324.00 | 108 399.00 | 80 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 576 412.00 | 449 848.00 | 126 564.00 | 100 460.00 |
BT Marchandises | 107 437.00 | 107 437.00 | 104 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 535.00 | 29 287.00 | 361 248.00 | 343 040.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | 10 252.00 | 20 368.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 504.00 | 200 504.00 | 200 300.00 | |
CF Disponibilités | 475 780.00 | 475 780.00 | 440 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | 6 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 189 902.00 | 29 287.00 | 1 160 615.00 | 1 114 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 315.00 | 479 136.00 | 1 287 179.00 | 1 215 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 788.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DG Autres réserves | 553 750.00 | 511 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 017.00 | 42 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 698 467.00 | 638 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 782.00 | 61 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 588.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 719.00 | 355 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 009.00 | 114 823.00 | ||
EA Autres dettes | 27 202.00 | 27 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 712.00 | 576 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 179.00 | 1 215 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 866.00 | 527 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 128 743.00 | 3 128 743.00 | 3 204 801.00 | |
FG Production vendue services | 2 485.00 | 2 485.00 | 2 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 228.00 | 3 131 228.00 | 3 207 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 156.00 | 15 326.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 149 414.00 | 3 222 825.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 674 775.00 | 2 754 218.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 017.00 | -15 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 148.00 | 146 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 971.00 | 9 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 449.00 | 188 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 172.00 | 60 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 295.00 | 6 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 443.00 | 22 572.00 | ||
GE Autres charges | 1 998.00 | 1 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 086 234.00 | 3 174 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 180.00 | 48 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 401.00 | 1 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 401.00 | 1 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 061.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 061.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 340.00 | 1 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 520.00 | 49 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 7 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 815.00 | 3 224 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 799.00 | 3 181 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 017.00 | 42 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 096.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 542.00 | 50 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 163.00 | 50 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 151.00 | 551 792.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 151.00 | 576 412.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 7 851.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 852.00 | 24 295.00 | 81 151.00 | 441 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 703.00 | 24 295.00 | 81 151.00 | 449 848.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 15 443.00 | 18 156.00 | 29 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 15 443.00 | 18 156.00 | 29 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 15 443.00 | 18 156.00 | 29 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 443.00 | 18 156.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 36 788.00 | |||
UX Autres créances clients | 353 747.00 | |||
VB T. V. A. | 1 840.00 | |||
VP Divers | 2 242.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 181.00 | 369 393.00 | 36 788.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 782.00 | 21 936.00 | 69 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 719.00 | 354 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 915.00 | 56 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 072.00 | 46 072.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | ||
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 202.00 | 27 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 712.00 | 518 866.00 | 69 846.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 239.00 | |||