ENTREPRISE MALET
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MALET |
| Siren | 302698873 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/009129 |
| Numéro de Gestion | 1957B00449 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 326.00 | 992 719.00 | 17 606.00 | 9 336.00 |
AH Fonds commercial | 140 150.00 | 140 150.00 | 140 150.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 808 367.00 | 1 523 267.00 | 285 100.00 | 477 277.00 |
AN Terrains | 1 953 672.00 | 291 477.00 | 1 662 195.00 | 1 670 075.00 |
AP Constructions | 7 508 229.00 | 5 675 159.00 | 1 833 071.00 | 2 216 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 238 617.00 | 14 683 119.00 | 2 555 498.00 | 1 942 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 055 117.00 | 14 048 575.00 | 1 006 541.00 | 582 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 430.00 | 54 430.00 | ||
AX Avances et acomptes | 81 900.00 | 81 900.00 | 26 500.00 | |
CU Autres participations | 21 682 163.00 | 318 820.00 | 21 363 343.00 | 23 345 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 969.00 | 23 969.00 | 2 145 016.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 988.00 | 11 907.00 | 38 082.00 | 38 082.00 |
BF Prêts | 411.00 | 411.00 | 2 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 136.00 | 2 988.00 | 10 148.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 620 477.00 | 37 548 031.00 | 29 072 446.00 | 32 604 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 284.00 | 350 636.00 | 901 647.00 | 1 089 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 162.00 | 85 906.00 | 405 256.00 | 536 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 375.00 | 1 025 375.00 | 25 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 699 449.00 | 643 306.00 | 62 056 142.00 | 45 932 380.00 |
BZ Autres créances | 26 018 333.00 | 110 000.00 | 25 908 333.00 | 19 912 313.00 |
CF Disponibilités | 60 272 447.00 | 60 272 447.00 | 56 459 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 711 597.00 | 711 597.00 | 626 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 470 647.00 | 1 189 849.00 | 151 280 798.00 | 124 583 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 091 124.00 | 38 737 880.00 | 180 353 244.00 | 157 187 968.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 632 000.00 | 2 632 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 820.00 | 237 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 263 200.00 | 263 200.00 | ||
DG Autres réserves | 27 373 489.00 | 27 998 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 594 642.00 | 3 270 851.00 | ||
DK Provisions réglementées | 161 860.00 | 266 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 263 011.00 | 34 668 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 787 505.00 | 3 565 918.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 823 220.00 | 3 430 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 610 725.00 | 6 996 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 675.00 | 10 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026 668.00 | 10 803 163.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 369 026.00 | 2 068 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 595 164.00 | 44 462 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546 203.00 | 20 653 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052 433.00 | 313 640.00 | ||
EA Autres dettes | 33 201 023.00 | 27 149 505.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 674 316.00 | 10 061 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 137 479 508.00 | 115 523 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 353 244.00 | 157 187 968.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 800 659.00 | 16 800 659.00 | 14 283 889.00 | |
FD Production vendue biens | 5 430 593.00 | 5 430 593.00 | 3 622 130.00 | |
FG Production vendue services | 227 479 461.00 | 649 918.00 | 228 129 379.00 | 217 253 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 710 713.00 | 649 918.00 | 250 360 631.00 | 235 160 006.00 |
FM Production stockée | -131 128.00 | -17 645.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 431.00 | 45 497.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 318 752.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 898 422.00 | 3 399 244.00 | ||
FQ Autres produits | 925 655.00 | 84 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 254 097 011.00 | 238 989 931.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 708 028.00 | 9 785 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 022 483.00 | 58 981 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 188 166.00 | -270 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 064 014.00 | 108 337 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405 830.00 | 2 444 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 250 661.00 | 30 767 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 178 814.00 | 23 271 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 610 256.00 | 1 379 577.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 192 176.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 616.00 | 84 771.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 102 051.00 | 2 314 080.00 | ||
GE Autres charges | 231 804.00 | 185 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 140 900.00 | 237 283 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 888.00 | 1 706 868.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 907 053.00 | 3 031 664.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 467 084.00 | 3 497 404.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 428 296.00 | 828 091.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246.00 | 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 381 995.00 | 467 764.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 810 537.00 | 1 596 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 187.00 | 379 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260 660.00 | 315 227.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 335 866.00 | 694 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 474 671.00 | 901 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 870 751.00 | 2 143 041.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 16 482.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 688 569.00 | 586 126.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 426.00 | 112 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 995.00 | 715 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 355.00 | 126 832.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 036 631.00 | 99 755.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 607.00 | 12 983.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 592.00 | 239 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696 403.00 | 475 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 027 488.00 | -651 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 623 596.00 | 244 333 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 028 955.00 | 241 062 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 594 642.00 | 3 270 851.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948 343.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 794 699.00 | 2 394 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 873 675.00 | 184 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 616 718.00 | 2 591 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 2 958 843.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 680.00 | 41 891 965.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 288 927.00 | 21 769 668.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 588 107.00 | 66 620 477.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 990.00 | 3 729.00 | 1 500.00 | 824 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 356 463.00 | 1 606 527.00 | 2 264 660.00 | 34 698 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 178 453.00 | 1 610 256.00 | 2 266 160.00 | 35 522 549.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 161 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 266 123.00 | 104 263.00 | 161 860.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 218 960.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 948 545.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 620 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 435 096.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 323 761.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 363.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 996 167.00 | 2 177 238.00 | 1 562 680.00 | 7 610 725.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 499 591.00 | 192 176.00 | 1 691 767.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 318 820.00 | |||
060 Stock marchandises | 148 950.00 | 14 895.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 436 542.00 | 436 542.00 | ||
6T Sur comptes clients | 564 880.00 | 186 616.00 | 108 190.00 | 643 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944 728.00 | 378 793.00 | 108 190.00 | 3 215 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 207 017.00 | 2 556 030.00 | 1 775 132.00 | 10 987 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 480 843.00 | 1 670 870.00 | ||
UG ‐ Financières | 75 187.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 263.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 23 969.00 | |||
UP Prêts | 411.00 | 411.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 136.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 837 406.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 129 207.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 262.00 | |||
VB T. V. A. | 9 846 360.00 | |||
VP Divers | 150 268.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 340 398.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 838.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 711 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 466 896.00 | 88 592 440.00 | 874 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 675.00 | 14 675.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 026 668.00 | 9 026 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 595 164.00 | 58 595 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181 652.00 | 3 181 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166 248.00 | 5 166 248.00 | ||
VW T.V.A. | 16 027 941.00 | 16 027 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 362.00 | 170 362.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052 433.00 | 1 052 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 002 828.00 | 18 002 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 198 195.00 | 15 198 195.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 674 316.00 | 7 674 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 110 482.00 | 134 110 482.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 994.00 | 988.00 | ||