SOCIETE DEKO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DEKO |
| Siren | 302751359 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2019/000657 |
| Numéro de Gestion | 1965B00026 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07210 ST SYMPHORIEN SS CHOMERAC |
2020
2019
2017 2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 457 878.00 | 422 404.00 | 35 474.00 | 68 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 582.00 | 42 582.00 | ||
AP Constructions | 165 330.00 | 135 158.00 | 30 171.00 | 44 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 715.00 | 2 836 665.00 | 16 050.00 | 52 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 099.00 | 2 393 947.00 | 219 152.00 | 565 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 060.00 | 183 060.00 | 183 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 319 464.00 | 5 835 557.00 | 483 907.00 | 914 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 997.00 | 711 997.00 | 637 919.00 | |
BN En cours de production de biens | 224 195.00 | 224 195.00 | 218 371.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 880.00 | 383 880.00 | 470 954.00 | |
BT Marchandises | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 158.00 | 277 158.00 | 191 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 554.00 | 666 577.00 | 532 977.00 | 539 354.00 |
BZ Autres créances | 137 728.00 | 137 728.00 | 274 043.00 | |
CF Disponibilités | 983 388.00 | 983 388.00 | 623 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 559 499.00 | 559 499.00 | 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 478 895.00 | 666 577.00 | 3 812 318.00 | 2 958 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 358.00 | 6 502 133.00 | 4 296 225.00 | 3 873 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 060.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 962.00 | 171 962.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 129.00 | 21 129.00 | ||
DG Autres réserves | 4 149 657.00 | 4 149 657.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 366 159.00 | -3 404 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 188.00 | 38 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 474 147.00 | 979 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 064.00 | 209 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 064.00 | 209 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617.00 | 1 597 175.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353 533.00 | 25 683.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 907 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 245.00 | 133 571.00 | ||
EA Autres dettes | 9 006.00 | 19 591.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 820.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 721 015.00 | 2 683 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 225.00 | 3 873 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 659.00 | 2 413 872.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 617.00 | 148 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 451.00 | 24 856.00 | 107 307.00 | 26 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 424 545.00 | 107 109.00 | 1 531 654.00 | 3 124 239.00 |
FG Production vendue services | 74 579.00 | 74 579.00 | 417 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 575.00 | 131 965.00 | 1 713 540.00 | 3 568 387.00 |
FM Production stockée | -81 249.00 | -216 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 730.00 | 982 498.00 | ||
FQ Autres produits | 663 806.00 | 653 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 826.00 | 4 987 819.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 683.00 | 358 877.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 182.00 | 118 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 347.00 | 572 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 079.00 | 364 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 391 982.00 | 1 857 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 980.00 | 56 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 541.00 | 445 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 251.00 | 108 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 431 769.00 | 614 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 413.00 | 92 671.00 | ||
GE Autres charges | 20 496.00 | 44 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 751 566.00 | 4 634 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -433 740.00 | 353 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 296.00 | 1 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 296.00 | 1 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 189.00 | 18 678.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 189.00 | 18 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 893.00 | -17 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -451 633.00 | 336 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 62 620.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 726.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 959.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 030.00 | 77 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 522.00 | 155 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 070.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 064.00 | 209 959.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 586.00 | 375 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 555.00 | -298 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 153.00 | 5 066 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 341.00 | 5 028 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 188.00 | 38 387.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 403.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 945.00 | 190 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 878.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411 539.00 | 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 859.00 | 808.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 878.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781 204.00 | 5 631 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 204.00 | 6 319 464.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 060.00 | 33 344.00 | 422 404.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 382.00 | 47 382.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 549.00 | 398 425.00 | 781 204.00 | 5 365 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184 991.00 | 431 769.00 | 781 204.00 | 5 835 557.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 101 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 959.00 | 101 064.00 | 209 959.00 | 101 064.00 |
6T Sur comptes clients | 667 949.00 | 1 413.00 | 2 785.00 | 666 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 949.00 | 1 413.00 | 2 785.00 | 666 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 908.00 | 102 477.00 | 212 744.00 | 767 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 413.00 | 2 785.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 064.00 | 209 959.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 183 060.00 | 183 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 839 866.00 | 839 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 359 688.00 | 359 688.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | 24 450.00 | ||
VB T. V. A. | 53 344.00 | 53 344.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 060.00 | 59 060.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 559 499.00 | 559 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 840.00 | 2 079 840.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 617.00 | 4 617.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 113 081.00 | 326 725.00 | 1 238 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 12 167.00 | ||
VW T.V.A. | 8 812.00 | 8 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 452.00 | 240 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 720.00 | 651 364.00 | 1 238 380.00 | 1 547 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 664 598.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 404.00 | 5 493.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 809.00 | 364 192.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 691.00 | 48 104.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 582.00 | 94 605.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 287.00 | 39 235.00 | ||
ST Autres comptes | 1 085 210.00 | 1 306 032.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 982.00 | 1 857 662.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 44 938.00 | 49 132.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 042.00 | 7 302.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 980.00 | 56 434.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 369 260.00 | 581 590.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 772.00 | 522 069.00 | ||