ETABLISSEMENTS COGLIANDRO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COGLIANDRO |
| Siren | 302898465 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13031 |
| Numéro de Gestion | 1974B40002 |
| Code Activité | 4664Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 874.00 | 8 700.00 | 8 174.00 | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 063.00 | 47 359.00 | 9 704.00 | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 883.00 | 463 385.00 | 131 498.00 | 141 589.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | 9 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 714 945.00 | 519 444.00 | 195 501.00 | 211 069.00 |
BN En cours de production de biens | 2 538.00 | |||
BT Marchandises | 566 292.00 | 49 655.00 | 516 637.00 | 1 198 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 934.00 | 450 934.00 | 353 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 027.00 | 8 513.00 | 368 514.00 | 664 341.00 |
BZ Autres créances | 191 111.00 | 31 000.00 | 160 111.00 | 79 019.00 |
CF Disponibilités | 671 294.00 | 671 294.00 | 456 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 742.00 | 23 742.00 | 82 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 280 400.00 | 89 168.00 | 2 191 232.00 | 2 836 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 560.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 345.00 | 608 612.00 | 2 386 733.00 | 3 061 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 132.00 | 128 132.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 813.00 | 12 813.00 | ||
DG Autres réserves | 1 656 536.00 | 1 703 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433.00 | -47 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 806 914.00 | 1 797 481.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 217.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 217.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 836.00 | 43 769.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 508.00 | 129 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 517.00 | 147 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 301.00 | 176 893.00 | ||
EA Autres dettes | 3 050.00 | 1 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 607.00 | 750 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 579 819.00 | 1 249 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 733.00 | 3 061 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 797.00 | 1 227 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 480 566.00 | 3 775 445.00 | 4 256 011.00 | 3 226 226.00 |
FG Production vendue services | 435 348.00 | 251 985.00 | 687 333.00 | 989 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 914.00 | 4 027 430.00 | 4 943 344.00 | 4 215 889.00 |
FM Production stockée | -2 538.00 | 2 538.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 732.00 | 2 635.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 528.00 | 49 412.00 | ||
FQ Autres produits | 2 315.00 | 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 050 381.00 | 4 270 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 909 902.00 | 2 263 644.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 746 461.00 | -235 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 581.00 | 36 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 087 748.00 | 958 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 699.00 | 64 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 752 931.00 | 695 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 531.00 | 356 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 183.00 | 38 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 998.00 | 92 162.00 | ||
GE Autres charges | 35 087.00 | 39 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 034 121.00 | 4 309 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 260.00 | -38 984.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 242.00 | 168.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 560.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 871.00 | 11.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 521.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 673.00 | 703.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 161.00 | 578.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 122.00 | 3 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 283.00 | 17 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 610.00 | -16 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 650.00 | -55 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 2 410.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 713.00 | 35 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 370.00 | 37 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 5 014.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 930.00 | 24 094.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 587.00 | 29 108.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | 8 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 424.00 | 4 309 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 991.00 | 4 356 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 433.00 | -47 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 974.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 480.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 946.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414.00 | 286.00 | 8 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 671.00 | 36 898.00 | 23 825.00 | 510 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 085.00 | 37 184.00 | 23 825.00 | 519 444.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 217.00 | 14 217.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 217.00 | 14 217.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 182.00 | |||
UX Autres créances clients | 366 845.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 109.00 | |||
VB T. V. A. | 8 902.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 742.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 005.00 | 583 083.00 | 9 922.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 836.00 | 14 322.00 | 7 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 517.00 | 100 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 690.00 | 47 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 847.00 | 107 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 607.00 | 15 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 311.00 | 289 797.00 | 7 514.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||