CLINIQUE D'ARGONAY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE D'ARGONAY |
| Siren | 302957741 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/002064 |
| Numéro de Gestion | 1958B00085 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 983.00 | 609 706.00 | 277.00 | 15 897.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 717.00 | 609 706.00 | 46 011.00 | 61 632.00 |
AP Constructions | 15 705 968.00 | 11 925 908.00 | 3 780 059.00 | 4 240 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776 279.00 | 4 925 301.00 | 850 978.00 | 751 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 684.00 | 1 078 950.00 | 99 734.00 | 99 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 196.00 | 105 196.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | 5 030.00 | 5 030.00 | |
BF Prêts | 349 865.00 | 349 865.00 | 323 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 778 557.00 | 18 539 865.00 | 5 238 692.00 | 5 482 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 966.00 | 612 966.00 | 637 319.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 981 374.00 | 24 858.00 | 956 516.00 | 1 333 447.00 |
BZ Autres créances | 3 847 082.00 | 1 829.00 | 3 845 253.00 | 4 077 229.00 |
CF Disponibilités | 885 417.00 | 885 417.00 | 1 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 284.00 | 133 284.00 | 217 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 464 155.00 | 28 687.00 | 6 435 468.00 | 6 267 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 242 712.00 | 18 568 552.00 | 11 674 160.00 | 11 740 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | ||
DG Autres réserves | 4 099 876.00 | 4 099 876.00 | ||
DH Report à nouveau | 545 013.00 | 1 080 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 359.00 | 1 141 616.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 600.00 | 47 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 920 657.00 | 6.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 956.00 | 101 714.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 200.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26.00 | 113 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 652.00 | 701.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 510.00 | 1 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 797.00 | 2 791 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 222.00 | 2 125 193.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 643.00 | 32.00 | ||
EA Autres dettes | 247 523.00 | 224 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 629 347.00 | 5 193 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 160.00 | 11 749 994.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 066 898.00 | 20 066 898.00 | 20 810 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 066 898.00 | 20 066 898.00 | 20 810 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 206 172.00 | 157 265.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 531 632.00 | 568 571.00 | ||
FQ Autres produits | 204 789.00 | 311 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 009 492.00 | 21 847 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 686.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 429 624.00 | 3 438 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 352.00 | -43 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 476 642.00 | 4 869 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 911 835.00 | 909 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 942 930.00 | 5 910 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 606 148.00 | 2 667 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 041 519.00 | 1 195 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 104.00 | 34 639.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 600.00 | 64 803.00 | ||
GE Autres charges | 1 211 942.00 | 1 441 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 672 382.00 | 20 489 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 337 109.00 | 1 358 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 989.00 | 9 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 989.00 | 9 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 989.00 | 9 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 346 099.00 | 1 368 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 290.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 464.00 | 8 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 754.00 | 8 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 754.00 | 8 633.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 853.00 | 136 538.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 941.00 | 98 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 235.00 | 21 865 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 971 876.00 | 20 724 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 359.00 | 1 141 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 659.00 | 20 046.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 447 644.00 | 442 826.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 148 517.00 | 750 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 868.00 | 26 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 136 035.00 | 797 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 988.00 | 655 717.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 276.00 | 22 766 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 264.00 | 23 778 557.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 028.00 | 35 666.00 | 21 988.00 | 609 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 653 610.00 | 1 041 519.00 | 155 264.00 | 18 539 865.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 349 665.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | |||
UX Autres créances clients | 981 374.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 708.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 328 765.00 | |||
VB T. V. A. | 1 021.00 | |||
VP Divers | 179 311.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 333 012.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 653.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 284.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 424.00 | 2 628 728.00 | 2 683 696.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 652.00 | 697 652.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 797.00 | 2 352 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 825.00 | 1 082 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 575.00 | 818 575.00 | ||
VW T.V.A. | 16 331.00 | 16 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 491.00 | 260 491.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 643.00 | 324 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 523.00 | 247 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 837.00 | 5 800 837.00 | ||