USINE DU MARIN
Dépôt
| Dénomination | USINE DU MARIN |
| Siren | 303160667 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 186 |
| Numéro de Gestion | 1974B00058 |
| Code Activité | 0142Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97290 LE MARIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 062.00 | 8 062.00 | 806.00 | |
AN Terrains | 903 606.00 | 14 395.00 | 889 210.00 | 890 689.00 |
AP Constructions | 2 358 045.00 | 1 266 873.00 | 1 091 172.00 | 1 206 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 650.00 | 236 728.00 | 35 922.00 | 28 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 747.00 | 186 891.00 | 90 856.00 | 36 372.00 |
AX Avances et acomptes | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
CU Autres participations | 11 731 698.00 | 755 980.00 | 10 975 718.00 | 10 975 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | 33 300.00 | 39 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 588 048.00 | 2 468 929.00 | 13 119 118.00 | 13 178 262.00 |
BT Marchandises | 600 129.00 | 600 129.00 | 545 817.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | 132.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 238 604.00 | 143 815.00 | 94 788.00 | 41 963.00 |
BZ Autres créances | 2 512 149.00 | 108 306.00 | 2 403 843.00 | 2 467 910.00 |
CF Disponibilités | 687 551.00 | 687 551.00 | 576 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 038 565.00 | 252 122.00 | 3 786 443.00 | 3 632 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 626 612.00 | 2 721 051.00 | 16 905 562.00 | 16 810 732.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 082.00 | 1 621 082.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 078 404.00 | 1 078 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 350 825.00 | 3 350 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 544 372.00 | 1 491 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 070.00 | 53 155.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 653.00 | 13 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 910 406.00 | 11 898 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 684.00 | 151 669.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 684.00 | 151 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 594.00 | 1 860 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 585.00 | 2 707 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 874.00 | 105 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 745.00 | 73 573.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 4 709.00 | ||
EA Autres dettes | 48 513.00 | 9 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 843 472.00 | 4 760 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 905 562.00 | 16 810 732.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 435.00 | 3 029 854.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 4 235.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 809 585.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 998.00 | 1 998.00 | 880.00 | |
FG Production vendue services | 350 463.00 | 350 463.00 | 348 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 462.00 | 352 462.00 | 349 628.00 | |
FM Production stockée | 54 312.00 | 24 605.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 212 293.00 | 181 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 811.00 | 16 747.00 | ||
FQ Autres produits | 6 802.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 645 679.00 | 572 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 624 211.00 | 604 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 508.00 | 40 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 506.00 | 364 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 440.00 | 124 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 970.00 | 165 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 991.00 | 19 840.00 | ||
GE Autres charges | 7 304.00 | 4 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 932.00 | 1 325 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -742 253.00 | -752 986.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 417 050.00 | 228 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 340 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 417 139.00 | 568 492.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 958.00 | 1 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 262.00 | 75 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 220.00 | 76 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 332 920.00 | 491 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -409 333.00 | -261 056.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 331.00 | 45 228.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 938.00 | 12 688.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 269.00 | 57 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 2 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 9 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 218.00 | 48 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 185.00 | -266 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 088.00 | 1 198 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 018.00 | 1 145 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 070.00 | 53 155.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 769.00 | 536 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771 509.00 | 89.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 529 395.00 | 536 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 8 062.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 683.00 | 3 814 987.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | 11 764 998.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 337.00 | 15 588 048.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 806.00 | 3 054.00 | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 842.00 | 444 707.00 | 324 662.00 | 1 704 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 152.00 | 445 513.00 | 327 717.00 | 1 712 949.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 755 980.00 | 755 980.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 367.00 | 33 935.00 | 4 180.00 | 252 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 347.00 | 33 935.00 | 4 180.00 | 1 008 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 347.00 | 33 935.00 | 4 180.00 | 1 008 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 991.00 | 4 180.00 | ||
UG ‐ Financières | 944.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | 33 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 238 604.00 | 94 788.00 | 143 815.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512 149.00 | 2 403 843.00 | 108 306.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 053.00 | 2 498 632.00 | 285 421.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 225.00 | 146 188.00 | 581 561.00 | 1 076 476.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 809 585.00 | 2 809 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 874.00 | 89 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 745.00 | 87 745.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 802 528.00 | 2 802 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 754 015.00 | -2 754 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 472.00 | 3 185 435.00 | 581 561.00 | 1 076 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 807.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 757.00 | |||