SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE |
| Siren | 303188528 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 2578 |
| Numéro de Gestion | 1974B00227 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97233 SCHOELCHER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 609.00 | 2 077 618.00 | 222 991.00 | 201 077.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 499.00 | 1 211.00 | 5 288.00 | 5 367.00 |
AN Terrains | 36 213 074.00 | 971 216.00 | 35 241 858.00 | 34 157 631.00 |
AP Constructions | 644 048 156.00 | 229 451 750.00 | 414 596 406.00 | 374 850 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 818 355.00 | 3 541 777.00 | 2 276 579.00 | 2 078 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 236 491.00 | 44 236 491.00 | 56 511 075.00 | |
AX Avances et acomptes | 35 343 745.00 | 35 343 745.00 | 13 185 127.00 | |
CU Autres participations | 3 806 351.00 | 50 308.00 | 3 756 043.00 | 3 756 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 564 963.00 | 6 564 963.00 | 9 242 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 105 852.00 | 58 105 852.00 | 83 609 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 836 444 096.00 | 236 093 881.00 | 600 350 215.00 | 577 597 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 373.00 | 23 373.00 | 25 195.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 585.00 | 25 585.00 | 5 910.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 293 926.00 | 59 886.00 | 5 234 040.00 | 7 287 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 636.00 | 37 636.00 | 40 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515 045.00 | 2 522 017.00 | 2 993 029.00 | 2 896 443.00 |
BZ Autres créances | 40 312 326.00 | 25 496.00 | 40 286 831.00 | 41 433 930.00 |
CF Disponibilités | 40 479 693.00 | 40 479 693.00 | 34 642 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 731 960.00 | 731 960.00 | 145 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 419 544.00 | 2 607 398.00 | 89 812 146.00 | 86 477 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 863 640.00 | 238 701 279.00 | 690 162 361.00 | 664 075 099.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 034 640.00 | 70 034 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 003 464.00 | 3 367 051.00 | ||
DG Autres réserves | 6 601 864.00 | 6 601 864.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 015 846.00 | 11 556 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 683 076.00 | 11 095 692.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 180 328 362.00 | 173 143 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 292 667 252.00 | 275 799 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 655 325.00 | 5 847 278.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 948 325.00 | 5 847 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 208 128.00 | 310 413 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 116 233.00 | 39 252 803.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287 005.00 | 9 672 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 647.00 | 2 315 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938 816.00 | 4 382 435.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 268 824.00 | 14 259 234.00 | ||
EA Autres dettes | 11 669 813.00 | 281 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 320.00 | 1 850 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 390 546 785.00 | 382 428 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 162 361.00 | 664 075 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 633 089.00 | |||
FG Production vendue services | 61 454 342.00 | 60 427 204.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 087 430.00 | 60 427 204.00 | ||
FM Production stockée | -2 105 368.00 | 242 799.00 | ||
FN Production immobilisée | 502 326.00 | 628 576.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 90 300.00 | 212 582.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 169 554.00 | 1 844 601.00 | ||
FQ Autres produits | 6 541.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 744 243.00 | 63 362 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 982.00 | 84 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 822.00 | 8 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 196 352.00 | 19 485 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 737 650.00 | 9 604 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 781 696.00 | 5 725 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 936 037.00 | 3 137 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 182 913.00 | 15 563 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 513 755.00 | 502 346.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 336 053.00 | 1 771 678.00 | ||
GE Autres charges | 574 641.00 | 192 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 327 900.00 | 56 075 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 416 343.00 | 7 287 152.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 297 827.00 | 1 566 838.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 443 101.00 | 473 424.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 740 928.00 | 2 047 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 655 715.00 | 2 888 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 655 715.00 | 2 888 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 914 787.00 | -840 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 501 556.00 | 6 446 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464 516.00 | 1 903 109.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 689 777.00 | 8 168.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 154 293.00 | 12 071 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 012.00 | 724 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576 042.00 | 5 807 406.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 871 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999 012.00 | 6 532 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 155 281.00 | 5 539 203.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 973 761.00 | 890 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 639 464.00 | 77 481 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 956 388.00 | 66 385 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 683 076.00 | 11 095 692.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 001.00 | 57 001.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 916 408.00 | 2 477 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 530.00 | 276 673.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 754 773.00 | 108 721 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 658 923.00 | 3 480 413.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 475 226.00 | 112 478 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 095.00 | 2 307 108.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 021 189.00 | 5 795 286.00 | 765 659 822.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 224 626.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 253 268.00 | 4 408 902.00 | 68 477 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 274 457.00 | 10 235 283.00 | 836 444 096.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 086.00 | 240 457.00 | 16 713.00 | 2 078 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 958 961.00 | 18 521 414.00 | 2 528 540.00 | 233 951 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 814 047.00 | 18 761 870.00 | 2 545 253.00 | 236 030 665.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 293 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 400 574.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 254 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 847 278.00 | 2 629 053.00 | 1 528 006.00 | 6 948 325.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 907.00 | 12 907.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 308.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 59 886.00 | 59 886.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 611 802.00 | 513 755.00 | 603 540.00 | 2 522 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 496.00 | 25 496.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760 399.00 | 513 755.00 | 603 540.00 | 2 670 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 607 677.00 | 3 142 808.00 | 2 131 546.00 | 9 618 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 849 808.00 | 2 131 546.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 293 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 105 852.00 | 39 481 003.00 | 18 624 850.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914 842.00 | 2 914 842.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 600 204.00 | 2 600 204.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 014.00 | 106 014.00 | ||
VB T. V. A. | 1 670 153.00 | 1 670 153.00 | ||
VP Divers | 36 760 085.00 | 36 760 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 744.00 | 1 677 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 731 960.00 | 731 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 665 184.00 | 86 040 334.00 | 18 624 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 078 592.00 | 17 078 592.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 129 536.00 | 16 881 921.00 | 63 580 100.00 | 221 667 515.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 116 233.00 | 7 816 777.00 | 5 878 993.00 | 28 420 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 647.00 | 2 783 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777 952.00 | 1 777 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 498.00 | 1 124 498.00 | ||
VW T.V.A. | 621 038.00 | 621 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 329.00 | 415 329.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 268 824.00 | 8 268 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 956 817.00 | 13 956 817.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 274 320.00 | 274 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 546 785.00 | 70 999 713.00 | 69 459 094.00 | 250 087 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 879 732.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 822 140.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 102.00 | ||