ESPACE TOY
Dépôt
| Dénomination | ESPACE TOY |
| Siren | 303217368 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/012982 |
| Numéro de Gestion | 1975B00169 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 277.00 | 104 698.00 | 4 579.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | 223 814.00 | 223 814.00 | |
AP Constructions | 3 347 559.00 | 1 965 939.00 | 1 381 620.00 | 1 490 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 210.00 | 567 930.00 | 156 280.00 | 132 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 711.00 | 647 459.00 | 404 253.00 | 235 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 609.00 | 23 609.00 | ||
BF Prêts | 166 530.00 | 166 530.00 | 152 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128 241.00 | 128 241.00 | 128 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 774 952.00 | 3 286 025.00 | 2 488 927.00 | 2 364 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | 1 977.00 | 2 732.00 | |
BP En cours de production de services | 9 798.00 | 9 798.00 | 13 390.00 | |
BT Marchandises | 12 763 773.00 | 117 973.00 | 12 645 800.00 | 11 683 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 971.00 | 667.00 | 1 519 303.00 | 1 179 523.00 |
BZ Autres créances | 1 443 860.00 | 1 443 860.00 | 1 375 142.00 | |
CF Disponibilités | 44 630.00 | 44 630.00 | 237 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 890.00 | 22 890.00 | 16 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 806 899.00 | 118 640.00 | 15 688 259.00 | 14 508 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 581 851.00 | 3 404 665.00 | 18 177 186.00 | 16 872 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 847.00 | 27 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 639 143.00 | 789 319.00 | ||
DH Report à nouveau | -109 359.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 774.00 | 582 830.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 228 863.00 | 290 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 916 812.00 | 4 020 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 403 823.00 | 475 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 403 823.00 | 475 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 876.00 | 356 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 845.00 | 1 061 777.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 542.00 | 674 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416 202.00 | 8 826 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 261.00 | 933 486.00 | ||
EA Autres dettes | 306 563.00 | 300 798.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 262.00 | 223 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 856 551.00 | 12 376 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 177 186.00 | 16 872 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 210 655.00 | 11 546 113.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 618 413.00 | 355 003.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 64 779 118.00 | 66 370.00 | 64 845 488.00 | 54 032 612.00 |
FG Production vendue services | 3 966 170.00 | 3 966 170.00 | 3 801 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 745 288.00 | 66 370.00 | 68 811 658.00 | 57 834 142.00 |
FM Production stockée | -48 717.00 | 60 634.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 811 860.00 | 544 976.00 | ||
FQ Autres produits | 846.00 | 8 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 575 647.00 | 58 447 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 843 289.00 | 51 781 999.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -950 156.00 | -3 089 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 033.00 | 32 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 048.00 | -2 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 692 154.00 | 3 399 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397 309.00 | 310 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 499 535.00 | 3 144 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 332 501.00 | 1 187 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 447 235.00 | 424 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 640.00 | 164 955.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 823.00 | 408 609.00 | ||
GE Autres charges | 1 655.00 | 3 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 805 970.00 | 57 766 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 769 678.00 | 681 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 5 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 5 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 001.00 | 38 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 001.00 | 38 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 989.00 | -32 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 735 689.00 | 649 143.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 978.00 | 159 805.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | 108 960.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 978.00 | 271 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 5 629.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 356.00 | 25 306.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 001.00 | 76 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 747.00 | 107 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 231.00 | 164 432.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 625.00 | 49 878.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 221 521.00 | 180 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 754 638.00 | 58 725 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 196 864.00 | 58 142 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 774.00 | 582 830.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 297.00 | 144 593.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | 1 060.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 642.00 | 4 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828 274.00 | 576 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 723.00 | 14 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 638.00 | 594 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 660.00 | 5 147 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 660.00 | 5 774 952.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 391.00 | 1 307.00 | 104 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 703.00 | 448 928.00 | 237 304.00 | 3 181 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 094.00 | 450 236.00 | 237 304.00 | 3 286 025.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 37 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 124 752.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 242 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 609.00 | 403 823.00 | 475 609.00 | 403 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 955.00 | 117 973.00 | 164 955.00 | 117 973.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 667.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 955.00 | 118 640.00 | 164 955.00 | 118 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 564.00 | 522 463.00 | 640 564.00 | 522 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 485 463.00 | 573 564.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 000.00 | 67 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 166 530.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 128 241.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 519 170.00 | |||
VB T. V. A. | 194 957.00 | |||
VP Divers | 860.00 | |||
VC Groupe et associés | 173 470.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 573.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 890.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 492.00 | 2 985 920.00 | 295 572.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621 876.00 | 2 621 876.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 845.00 | 184 949.00 | 633 226.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416 202.00 | 8 416 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 394 817.00 | 394 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 399.00 | 371 399.00 | ||
VW T.V.A. | 149 300.00 | 149 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 745.00 | 170 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 563.00 | 306 563.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 175 262.00 | 175 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 437 009.00 | 12 791 113.00 | 633 226.00 | 12 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 397.00 | |||