CMS Hydro
Dépôt
| Dénomination | CMS Hydro |
| Siren | 303436737 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 244 |
| Numéro de Gestion | 1993B00167 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32600 L'Isle-Jourdain |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 6 542.00 | 5 245.00 | |
AH Fonds commercial | 207 514.00 | 207 514.00 | ||
AP Constructions | 191 287.00 | 113 363.00 | 77 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 471.00 | 179 968.00 | 106 503.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 523.00 | 99 465.00 | 113 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | 682.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 910 264.00 | 399 338.00 | 510 926.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 645.00 | 147 645.00 | ||
BN En cours de production de biens | 25 274.00 | 25 274.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 600.00 | 12 275.00 | 2 113 325.00 | |
BZ Autres créances | 180 074.00 | 180 074.00 | ||
CF Disponibilités | 54 899.00 | 54 899.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 548 655.00 | 12 275.00 | 2 536 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 919.00 | 411 612.00 | 3 047 307.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 87 052.00 | |||
DH Report à nouveau | 605 661.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 789.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 19 709.00 | |||
DL TOTAL (I) | 572 632.00 | |||
DP Provisions pour risques | 162 612.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 162 612.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 184.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 306.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 945.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 694 932.00 | |||
EA Autres dettes | 26 705.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 991.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 312 062.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 307.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 508.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 98 977.00 | 98 977.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 690 212.00 | 235 267.00 | 1 925 478.00 | |
FG Production vendue services | 2 062 424.00 | 30 630.00 | 2 093 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 613.00 | 265 897.00 | 4 117 509.00 | |
FM Production stockée | 17 573.00 | |||
FN Production immobilisée | 393.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 904.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 181 397.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 959 998.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 852.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 882 991.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 684.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 076 378.00 | |||
FZ Charges sociales | 450 630.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 676.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 629.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 947.00 | |||
GE Autres charges | 492.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 420 572.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -239 175.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 822.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 822.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 819.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -249 995.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 572.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 728.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 972.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 761.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 789.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 886.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 464.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 583.00 | 75 837.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 825.00 | 171 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 290.00 | 248 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | 219 301.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 004.00 | 934.00 | 690 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 682.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 004.00 | 3 753.00 | 910 264.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 437.00 | 60.00 | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 028.00 | 61 295.00 | 527.00 | 392 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 193.00 | 61 732.00 | 587.00 | 399 338.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 147 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 14 947.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 665.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 215.00 | 81 612.00 | 59 215.00 | 162 612.00 |
6T Sur comptes clients | 9 078.00 | 4 629.00 | 1 433.00 | 12 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 078.00 | 4 629.00 | 1 433.00 | 12 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 293.00 | 86 241.00 | 60 648.00 | 174 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 576.00 | 2 441.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 665.00 | 58 207.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 682.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 313.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 101 287.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 278.00 | |||
VB T. V. A. | 59 467.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 902.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 519.00 | 2 320 838.00 | 682.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 184.00 | 17 630.00 | 60 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 945.00 | 968 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 126.00 | 187 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 468.00 | 124 468.00 | ||
VW T.V.A. | 344 914.00 | 344 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 424.00 | 38 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 505 306.00 | 505 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 705.00 | 26 705.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 991.00 | 16 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 062.00 | 2 230 508.00 | 60 021.00 | 21 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 492.00 | |||