LOEB UNEGO
Dépôt
| Dénomination | LOEB UNEGO |
| Siren | 303458079 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1700 |
| Numéro de Gestion | 1975B00107 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57590 Delme |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 015.00 | 22 535.00 | 480.00 | |
AH Fonds commercial | 345 735.00 | 345 735.00 | 45 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 494.00 | 76 494.00 | ||
AN Terrains | 615 325.00 | 615 325.00 | 65 325.00 | |
AP Constructions | 1 954 200.00 | 1 665 411.00 | 288 789.00 | 272 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 390.00 | 245 498.00 | 61 891.00 | 83 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 966.00 | 621 177.00 | 79 789.00 | 63 700.00 |
CU Autres participations | 57 316.00 | 57 316.00 | 3 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | 1 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 084 687.00 | 2 554 622.00 | 1 530 066.00 | 534 652.00 |
BT Marchandises | 4 626 567.00 | 262 704.00 | 4 363 863.00 | 1 159 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870 295.00 | 481 221.00 | 6 389 074.00 | 4 432 466.00 |
BZ Autres créances | 330 173.00 | 330 173.00 | 636 331.00 | |
CF Disponibilités | 237 699.00 | 237 699.00 | 39 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | 1 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 075 417.00 | 743 926.00 | 11 331 492.00 | 6 269 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 160 104.00 | 3 298 547.00 | 12 861 557.00 | 6 803 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | ||
DG Autres réserves | 1 658 146.00 | 1 658 146.00 | ||
DH Report à nouveau | -235 857.00 | 44 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 616.00 | -280 676.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | 5 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 554 196.00 | 1 736 024.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 332.00 | 85 336.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 332.00 | 85 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 026 928.00 | 3 781 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 716.00 | 834 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 650.00 | 344 096.00 | ||
EA Autres dettes | 125 735.00 | 22 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 213 029.00 | 4 982 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 861 557.00 | 6 803 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 559.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 002 688.00 | 3 763 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 235 133.00 | 686 619.00 | 17 921 752.00 | 17 689 068.00 |
FG Production vendue services | 172 742.00 | 9 105.00 | 181 847.00 | 24 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 407 875.00 | 695 724.00 | 18 103 599.00 | 17 713 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 162.00 | 129 204.00 | ||
FQ Autres produits | 21 005.00 | 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 303 766.00 | 17 843 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 297 815.00 | 16 625 689.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 708 676.00 | -43 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 182 626.00 | 776 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 208.00 | 23 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 832 406.00 | 464 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 159.00 | 166 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 901.00 | 94 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 223.00 | 126 514.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 365.00 | |||
GE Autres charges | 71 555.00 | 82 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 737 217.00 | 18 334 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -433 452.00 | -490 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173 473.00 | 84 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 173 472.00 | 84 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 470.00 | 14 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 470.00 | 14 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 153 002.00 | 70 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -280 450.00 | -420 803.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 783.00 | 57 224.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 712.00 | 4 212.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 175.00 | 5 047.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 670.00 | 66 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 972.00 | 6 762.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 546.00 | 468.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 518.00 | 7 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 152.00 | 59 253.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 318.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 874.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 630 908.00 | 17 994 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 809 524.00 | 18 275 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 616.00 | -280 676.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 229.00 | 121 397.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 003.00 | 383 241.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 885.00 | 2 029 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | 57 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 148.00 | 2 470 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 528.00 | 3 577 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 528.00 | 4 084 687.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268.00 | 6 268.00 | 22 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 228.00 | 1 468 955.00 | 11 097.00 | 2 532 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 496.00 | 1 475 223.00 | 11 097.00 | 2 554 622.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 332.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 336.00 | 46 721.00 | 37 724.00 | 94 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 596.00 | 267 834.00 | 65 726.00 | 262 704.00 |
6T Sur comptes clients | 270 664.00 | 279 215.00 | 68 658.00 | 481 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 261.00 | 547 049.00 | 134 384.00 | 743 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 597.00 | 593 770.00 | 172 108.00 | 838 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 587 223.00 | 101 933.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 546.00 | 70 175.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 136.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 813 159.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 897.00 | |||
VB T. V. A. | 88 706.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 001.00 | |||
VC Groupe et associés | 151 880.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215 398.00 | 7 215 398.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006 768.00 | 5 006 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 160.00 | 124 778.00 | 712 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 716.00 | 1 334 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 296.00 | 108 296.00 | ||
VW T.V.A. | 199 102.00 | 199 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 843.00 | 44 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 735.00 | 125 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 213 029.00 | 10 317 647.00 | 712 890.00 | 182 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 823.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 215.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 520 492.00 | 469 310.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 343.00 | 9 918.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 781.00 | 87 671.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 022.00 | 18 477.00 | ||
ST Autres comptes | 418 989.00 | 191 478.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 626.00 | 776 854.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 014.00 | 8 692.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 194.00 | 14 872.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 208.00 | 23 564.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 453 682.00 | 2 280 040.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 596 583.00 | 2 216 814.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||