PALL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PALL FRANCE |
| Siren | 303494165 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10837 |
| Numéro de Gestion | 1976B00779 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 221 726.00 | 221 726.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 628.00 | 242 628.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 840.00 | 3 702 394.00 | 196 445.00 | 300 617.00 |
AH Fonds commercial | 9 246 997.00 | 9 246 997.00 | 9 246 997.00 | |
AP Constructions | 22 210.00 | 5 278.00 | 16 932.00 | 17 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 393 201.00 | 8 387 133.00 | 3 006 068.00 | 2 735 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 725 942.00 | 4 289 543.00 | 436 398.00 | 549 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 011.00 | 267 011.00 | 152 923.00 | |
CU Autres participations | 35 329 811.00 | 28 383 811.00 | 6 946 000.00 | 6 946 000.00 |
BF Prêts | 36 900 000.00 | 36 900 000.00 | 57 900 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 841.00 | 121 841.00 | 302 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 370 211.00 | 45 232 517.00 | 57 137 694.00 | 78 152 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677 342.00 | 701 190.00 | 976 151.00 | 260 004.00 |
BN En cours de production de biens | 296 524.00 | 296 524.00 | 1 168 670.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 926 405.00 | 2 547 902.00 | 2 378 503.00 | 2 759 635.00 |
BT Marchandises | 752 561.00 | 752 561.00 | 1 607 108.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 844.00 | 28 844.00 | 39 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 117 160.00 | 1 508 206.00 | 63 608 954.00 | 60 956 844.00 |
BZ Autres créances | 4 975 712.00 | 4 975 712.00 | 3 122 270.00 | |
CF Disponibilités | 6 242 282.00 | 6 242 282.00 | 9 760 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | 76 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 028 637.00 | 4 757 299.00 | 79 271 338.00 | 79 750 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 671 981.00 | 5 671 981.00 | 5 269 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 070 830.00 | 49 989 816.00 | 142 081 014.00 | 163 172 307.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 980 092.00 | 7 758 771.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 658.00 | 98 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 775 877.00 | 775 877.00 | ||
DG Autres réserves | 4 807 271.00 | 31 682 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 110 391.00 | 7 345 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 772 290.00 | 47 661 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 696 428.00 | 5 428 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 331 921.00 | 4 971 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 028 350.00 | 10 400 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 412 300.00 | 10 487 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 893 521.00 | 41 294 662.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 779 252.00 | 5 735 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 194 954.00 | 21 661 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 531 589.00 | 16 645 232.00 | ||
EA Autres dettes | 758 559.00 | 2 076 868.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 311.00 | 68 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 611 488.00 | 97 970 023.00 | ||
ED (V) | 3 668 885.00 | 7 140 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 081 014.00 | 163 172 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 832 235.00 | 92 234 168.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 412 300.00 | 10 487 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 111 238 666.00 | 50 355 693.00 | 161 594 359.00 | 205 232 292.00 |
FG Production vendue services | 3 135 384.00 | 8 058 789.00 | 11 194 174.00 | 7 748 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 374 051.00 | 58 414 482.00 | 172 788 534.00 | 212 980 848.00 |
FM Production stockée | -450 472.00 | 1 288 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 869 357.00 | 1 555 317.00 | ||
FQ Autres produits | 1 499 492.00 | 4 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 184 706 912.00 | 215 829 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 309 805.00 | 133 998 972.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 854 546.00 | 216 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 317 466.00 | 2 723 921.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -154 842.00 | -21 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 975 584.00 | 18 686 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331 889.00 | 2 622 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 540 914.00 | 17 656 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 712 811.00 | 9 196 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 874 729.00 | 742 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 393 369.00 | 2 416 133.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 696 428.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 533 561.00 | 420 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 386 264.00 | 188 678 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 320 648.00 | 27 150 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 451.00 | 47 892.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408 419.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 742 025.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 451.00 | 4 198 337.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 269 094.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 458 112.00 | 532 881.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 117 383.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 458 112.00 | 7 919 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -449 660.00 | -3 721 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 870 987.00 | 23 429 634.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 256 417.00 | 57 141.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 160 973.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 819 034.00 | 5 324 155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 075 951.00 | 5 542 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156 798.00 | 5 100 302.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 688.00 | 42 124.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179 546.00 | 6 886 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435 034.00 | 12 028 435.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640 917.00 | -6 486 165.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 029 242.00 | 1 636 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 372 271.00 | 7 961 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 791 316.00 | 225 569 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 680 924.00 | 218 223 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 110 391.00 | 7 345 868.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 816.00 | 54 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 355.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 422 068.00 | 42 893.00 | 1 139 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 532 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 564 953.00 | 42 893.00 | 1 139 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 355.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 893.00 | 153 611.00 | 16 408 366.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 181 038.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 181 038.00 | 72 351 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 893.00 | 21 334 648.00 | 102 370 211.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 355.00 | 464 355.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598 223.00 | 104 171.00 | 3 702 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966 324.00 | 770 559.00 | 54 925.00 | 12 681 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 028 902.00 | 874 730.00 | 54 925.00 | 16 848 705.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 24 447.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 671 981.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 331 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400 167.00 | 7 875 975.00 | 9 247 792.00 | 9 028 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 383 811.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 007 592.00 | 1 416 771.00 | 1 175 271.00 | 3 249 092.00 |
6T Sur comptes clients | 4 747 896.00 | 976 597.00 | 4 216 286.00 | 1 508 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 139 300.00 | 2 393 369.00 | 5 391 557.00 | 33 141 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 539 467.00 | 10 269 344.00 | 14 639 350.00 | 42 169 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 089 798.00 | 10 820 316.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 179 546.00 | 3 819 034.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 36 900 000.00 | 36 900 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 121 841.00 | 121 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 609 535.00 | |||
UX Autres créances clients | 64 507 624.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 738.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 468.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697 702.00 | |||
VB T. V. A. | 245 478.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 325.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 126 518.00 | 107 126 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 412 300.00 | 14 412 300.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 893 521.00 | 40 893 521.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 194 954.00 | 20 194 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503 461.00 | 7 503 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519 266.00 | 4 519 266.00 | ||
VW T.V.A. | 1 638 825.00 | 1 638 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 035.00 | 1 870 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 559.00 | 758 559.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 311.00 | 41 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 832 235.00 | 91 832 235.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 14 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 679 690.00 | 3 048 862.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 563 661.00 | 1 454 302.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 159 518.00 | 3 114 462.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 581 370.00 | 738 705.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 323 532.00 | 2 865 517.00 | ||
ST Autres comptes | 6 667 810.00 | 7 464 378.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 975 584.00 | 18 686 228.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 188 340.00 | 1 351 170.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 549.00 | 1 271 045.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331 889.00 | 2 622 215.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 628 977.00 | 38 987 704.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 507 320.00 | 19 964 017.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | |||