AUDIT CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEILS |
| Siren | 303513592 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5426 |
| Numéro de Gestion | 1975B00054 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Sélestat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | 54 882.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 251.00 | 18 520.00 | 4 731.00 | |
AP Constructions | 46 621.00 | 1 815.00 | 44 807.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 737.00 | 5 876.00 | 1 861.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 694.00 | 179 159.00 | 67 535.00 | 51 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 410 685.00 | 205 369.00 | 205 316.00 | 140 773.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 652.00 | 63 786.00 | 1 153 866.00 | 1 143 436.00 |
BZ Autres créances | 112 518.00 | 112 518.00 | 78 945.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 800.00 | 770 800.00 | 828 858.00 | |
CF Disponibilités | 217 298.00 | 217 298.00 | 206 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | 17 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 347 006.00 | 63 786.00 | 2 283 220.00 | 2 286 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 691.00 | 269 155.00 | 2 488 536.00 | 2 427 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 46 079.00 | 42 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 233.00 | 313 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 370 311.00 | 444 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 286.00 | 38 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 653.00 | 552 638.00 | ||
EA Autres dettes | 1 031 863.00 | 911 728.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 424.00 | 470 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 103 225.00 | 1 973 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 536.00 | 2 427 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 225.00 | 1 973 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 875 900.00 | 3 875 900.00 | 3 901 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 900.00 | 3 875 900.00 | 3 901 351.00 | |
FM Production stockée | -2 000.00 | -900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 094.00 | 13 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 828.00 | 70 432.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 964 826.00 | 3 984 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 510 651.00 | 476 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 210.00 | 79 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 161 698.00 | 2 100 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 839 097.00 | 820 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 090.00 | 20 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 786.00 | 79 828.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 682 561.00 | 3 587 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 265.00 | 397 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 455.00 | 30 996.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 455.00 | 30 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 394.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 394.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 061.00 | 30 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 326.00 | 428 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 931.00 | 4 047.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 931.00 | 14 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 266.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 931.00 | -2 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 024.00 | 112 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 212.00 | 4 029 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 979.00 | 3 715 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 233.00 | 313 724.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 14 024.00 | 11 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 628.00 | 4 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 505.00 | 85 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 633.00 | 90 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 78 132.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 276.00 | 301 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 582.00 | 410 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 746.00 | 79.00 | 2 306.00 | 18 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 114.00 | 26 011.00 | 8 276.00 | 186 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 861.00 | 26 090.00 | 10 582.00 | 205 369.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 828.00 | 63 786.00 | 79 828.00 | 63 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 828.00 | 63 786.00 | 79 828.00 | 63 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 828.00 | 68 786.00 | 79 828.00 | 78 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 786.00 | 79 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 217 652.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 444.00 | |||
VB T. V. A. | 31 842.00 | |||
VC Groupe et associés | 36.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 408.00 | 1 348 908.00 | 31 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 286.00 | 26 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 480.00 | 154 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 060.00 | 225 060.00 | ||
VW T.V.A. | 166 113.00 | 166 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 863.00 | 1 031 863.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 499 424.00 | 499 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 225.00 | 2 103 225.00 | ||