GTLE TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | GTLE TRANSPORTS |
| Siren | 303574917 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/024432 |
| Numéro de Gestion | 2002B00599 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69310 PIERRE-BENITE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 526 708.00 | 526 708.00 | 483 708.00 | |
AN Terrains | 22 464.00 | 1 614.00 | 20 850.00 | 21 973.00 |
AP Constructions | 1 294 716.00 | 976 980.00 | 317 736.00 | 360 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 761.00 | 144 242.00 | 17 519.00 | 20 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 238.00 | 1 241 005.00 | 293 233.00 | 201 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 279.00 | 13 279.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | 8 480.00 | 8 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 561 646.00 | 2 363 841.00 | 1 197 804.00 | 1 097 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 938.00 | 142 938.00 | 154 598.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | 6 306.00 | 14 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 538.00 | 295.00 | 3 388 243.00 | 2 449 370.00 |
BZ Autres créances | 1 887 799.00 | 1 887 799.00 | 1 499 021.00 | |
CF Disponibilités | 8 961.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | 25 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 427 424.00 | 295.00 | 5 427 129.00 | 4 151 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 069.00 | 2 364 136.00 | 6 624 933.00 | 5 249 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 335.00 | 650 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 236 193.00 | 236 193.00 | ||
DH Report à nouveau | -421 531.00 | -1 010 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 616.00 | -411 131.00 | ||
DK Provisions réglementées | 247 673.00 | 272 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 488 628.00 | 541 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 606.00 | 51 641.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 185 606.00 | 185 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 218 212.00 | 237 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 885.00 | 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 796.00 | 184 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | 4 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 888.00 | 1 926 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 949.00 | 2 299 856.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 333.00 | 54 011.00 | ||
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 918 093.00 | 4 470 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 933.00 | 5 249 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 487.00 | 12 487.00 | 15 973.00 | |
FG Production vendue services | 21 433 511.00 | 168 818.00 | 21 602 329.00 | 19 751 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 445 998.00 | 168 818.00 | 21 614 816.00 | 19 767 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | 62 616.00 | 42 643.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 098.00 | 212 637.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 917 535.00 | 20 022 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 767 518.00 | 2 631 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 660.00 | -16 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 153 007.00 | 10 350 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 535 628.00 | 506 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 533 584.00 | 5 307 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 884 173.00 | 1 817 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 333.00 | 105 870.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500.00 | 25 628.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 014 409.00 | 20 729 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 096 874.00 | -706 687.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 421.00 | 6 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 421.00 | 6 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 874.00 | 4 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 874.00 | 4 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 453.00 | 1 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 102 328.00 | -704 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 092.00 | 238 855.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 34 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 257.00 | 43 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 349.00 | 316 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 968.00 | 5 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 670.00 | 18 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 638.00 | 23 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 711.00 | 293 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 321 305.00 | 20 346 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 349 921.00 | 20 757 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 616.00 | -411 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 708.00 | 43 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 084.00 | 183 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 408.00 | 227 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 419.00 | 3 026 457.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 405.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | 8 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 824.00 | 3 561 646.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 927.00 | 126 333.00 | 47 419.00 | 2 363 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 927.00 | 126 333.00 | 47 419.00 | 2 363 841.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 247 673.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 272 260.00 | 18 670.00 | 43 257.00 | 247 673.00 |
4A Provisions pour litiges | 32 606.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 185 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 247.00 | 2 500.00 | 21 535.00 | 218 212.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 295.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 295.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 509 802.00 | 21 170.00 | 64 792.00 | 466 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 500.00 | 21 535.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 670.00 | 43 257.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 388 186.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 570.00 | |||
VB T. V. A. | 262 995.00 | |||
VP Divers | 349 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 193 508.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 595.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 660.00 | 4 356 933.00 | 929 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 885.00 | 185 885.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 888.00 | 2 528 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 862 766.00 | 862 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 698.00 | 1 085 698.00 | ||
VW T.V.A. | 712 654.00 | 712 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 831.00 | 25 831.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 493 404.00 | 493 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 093.00 | 5 422 297.00 | 495 796.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 162.00 | ||