SOCIETE ALESIENNE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALESIENNE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 303575716 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/009610 |
| Numéro de Gestion | 1975B80035 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30100 ALES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 525.00 | 93 525.00 | 1 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 371.00 | 984 278.00 | 41 093.00 | 21 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | 26 679.00 | 26 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 152 193.00 | 1 084 422.00 | 67 771.00 | 49 122.00 |
BT Marchandises | 220 534.00 | 4 460.00 | 216 074.00 | 175 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | 897.00 | 4 043.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 66 049.00 | 66 049.00 | 67 622.00 | |
CF Disponibilités | 21 039.00 | 21 039.00 | 15 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 315 114.00 | 5 357.00 | 309 757.00 | 261 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 308.00 | 1 089 779.00 | 377 529.00 | 310 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 240 161.00 | -834 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 898.00 | -405 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | -899 059.00 | -582 161.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 642.00 | 25 313.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 642.00 | 25 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 584.00 | 10 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 997.00 | 526 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 175.00 | 109 584.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 311.00 | |||
EA Autres dettes | 537 878.00 | 220 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 260 946.00 | 867 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 529.00 | 310 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 224 643.00 | 3 224 643.00 | 3 133 853.00 | |
FG Production vendue services | 5 149.00 | 5 149.00 | 6 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 792.00 | 3 229 792.00 | 3 140 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 633.00 | 71 333.00 | ||
FQ Autres produits | 3 776.00 | 1 508.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 324 202.00 | 3 213 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 750 754.00 | 2 659 755.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 170.00 | 20 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 472 896.00 | 447 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 827.00 | 25 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 897.00 | 283 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 203.00 | 92 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 305.00 | 38 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 460.00 | 21 389.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 642.00 | 25 313.00 | ||
GE Autres charges | 18 360.00 | 5 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 175.00 | 3 618 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -395 973.00 | -405 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 622.00 | 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 622.00 | 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 622.00 | -359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -403 595.00 | -405 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 855.00 | 1 270.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 671.00 | 38 466.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 526.00 | 39 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 475.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 160.00 | 39 736.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 193.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 828.00 | 39 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 697.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 728.00 | 3 253 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 626.00 | 3 658 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 898.00 | -405 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 756.00 | 57 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 054.00 | 57 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 193.00 | 1 118 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 193.00 | 1 152 193.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 374.00 | 27 305.00 | 64 338.00 | 967 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 993.00 | 27 305.00 | 64 338.00 | 973 961.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 313.00 | 15 642.00 | 25 313.00 | 15 642.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 238 939.00 | 7 193.00 | 135 671.00 | 110 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 389.00 | 4 460.00 | 21 389.00 | 4 460.00 |
6T Sur comptes clients | 897.00 | 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 225.00 | 11 653.00 | 157 060.00 | 115 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 537.00 | 27 295.00 | 182 372.00 | 131 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 102.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 193.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 863.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | |||
VB T. V. A. | 17 573.00 | |||
VP Divers | 40 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 220.00 | 73 541.00 | 26 679.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 584.00 | 26 584.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 997.00 | 548 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 297.00 | 40 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 504.00 | 36 504.00 | ||
VW T.V.A. | 13 737.00 | 13 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 311.00 | 49 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 537 878.00 | 537 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 946.00 | 1 260 946.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | ||