POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT |
| Siren | 303589055 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4894 |
| Numéro de Gestion | 1975B00182 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 280 427.00 | 280 427.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 947.00 | 866 145.00 | 196 803.00 | |
AH Fonds commercial | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 | ||
AP Constructions | 66 799.00 | 66 799.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903 849.00 | 5 401 715.00 | 502 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 859 026.00 | 5 044 480.00 | 814 547.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 192.00 | 3 192.00 | ||
CU Autres participations | 419 580.00 | 419 580.00 | ||
BF Prêts | 190 519.00 | 190 519.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 073 187.00 | 11 659 565.00 | 6 413 621.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 390.00 | 948 390.00 | ||
BP En cours de production de services | 3 568 598.00 | 3 568 598.00 | ||
BT Marchandises | 99 148.00 | 99 148.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 400.00 | 253 937.00 | 1 912 463.00 | |
BZ Autres créances | 6 835 659.00 | 6 835 659.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 4 828 085.00 | 4 828 085.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 630 334.00 | 630 334.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 276 614.00 | 253 937.00 | 20 022 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 349 801.00 | 11 913 502.00 | 26 436 299.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 006.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 581.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 11 322.00 | |||
DG Autres réserves | 5 715 432.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 270.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 316 524.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 306 636.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 196 907.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 257 964.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 454 891.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265 373.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 235.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 506.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547 305.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887 097.00 | |||
EA Autres dettes | 272 394.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471 862.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 674 772.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 436 299.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 700 184.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 514 008.00 | 41 514 008.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 514 008.00 | 41 514 008.00 | ||
FM Production stockée | 333 679.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 831 361.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 652.00 | |||
FQ Autres produits | 520.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 921 221.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 838.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 249.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 984 119.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 966.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 420 820.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528 265.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 293 791.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 057 809.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 054 913.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 937.00 | |||
GE Autres charges | 37 193.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 795 403.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 818.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 385 729.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36 380.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 383.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 351.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 243.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 871.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 418.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 066.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 304.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 465.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 836.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519 334.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 515.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986 679.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -939 531.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 122 900.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 590 629.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 270.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016 427.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 291.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 191 635.00 | 147 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 251 058.00 | 581 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 999.00 | 64 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 279 119.00 | 794 067.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 832 866.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 620 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 073 187.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | 280 427.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 263.00 | 80 882.00 | 866 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538 963.00 | 974 031.00 | 10 512 993.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604 653.00 | 1 054 913.00 | 11 659 565.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 960 561.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 257 984.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 236 346.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 175.00 | 173 161.00 | 360 465.00 | 1 454 891.00 |
6T Sur comptes clients | 124 362.00 | 253 937.00 | 124 362.00 | 253 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 362.00 | 253 937.00 | 124 362.00 | 253 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 536.00 | 427 098.00 | 484 827.00 | 1 708 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 253 937.00 | 124 362.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 173 181.00 | 360 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 190 519.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 317.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 081 084.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | |||
VB T. V. A. | 6 298.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 305.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 478 480.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 272.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 630 334.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 808 404.00 | 9 521 848.00 | 286 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 125.00 | 11 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254 248.00 | 2 510 401.00 | 1 743 847.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 988 235.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547 305.00 | 5 547 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 243.00 | 1 108 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 750.00 | 1 990 750.00 | ||
VW T.V.A. | 72 482.00 | 72 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 622.00 | 715 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 394.00 | 272 394.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 471 862.00 | 1 471 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 432 266.00 | 13 700 184.00 | 1 743 847.00 | 1 988 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 083.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 462 495.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 263 343.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 122 236.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477 036.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 737 941.00 | |||
ST Autres comptes | 4 820 264.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 420 820.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 587 554.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940 711.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 528 265.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 435 234.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 835.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 520.00 | |||