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COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION

Dépôt

DénominationCOMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION
Siren303599732
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt403
Numéro de Gestion1974B00583
Code Activité5621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91160 CHAMPLAN
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 80 760.00 37 724.00 43 035.00 703.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 331 339.00 1 331 339.00 1 331 339.00
AN Terrains 812 865.00 812 865.00 812 865.00
AP Constructions 818 421.00 380 346.00 438 074.00 482 715.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 234 167.00 2 465 065.00 769 102.00 796 562.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 642 328.00 1 219 677.00 422 651.00 409 850.00
AV Immobilisations en cours 2 975.00 2 975.00 2 975.00
BH Autres immobilisations financières 9 549.00 9 549.00 9 549.00
BJ TOTAL (I) 7 932 407.00 4 102 813.00 3 829 593.00 3 846 560.00
BL Matières premières, approvisionnements 158 581.00 158 581.00 186 057.00
BX Clients et comptes rattachés 3 515 819.00 99 768.00 3 416 051.00 3 070 212.00
BZ Autres créances 416 546.00 416 546.00 445 725.00
CD Valeurs mobilières de placement 9 066 380.00 9 066 380.00 7 500 000.00
CF Disponibilités 3 383 726.00 3 383 726.00 2 785 920.00
CH Charges constatées d’avance 16 977.00 16 977.00 9 281.00
CJ TOTAL (II) 16 558 031.00 99 768.00 16 458 263.00 13 997 198.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 24 490 439.00 4 202 581.00 20 287 857.00 17 843 759.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 60 000.00 60 000.00
DD Réserve légale (1) 6 097.00 6 097.00
DF Réserves réglementées (1) 979.00 979.00
DG Autres réserves 15 769 078.00 14 194 884.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 187 507.00 1 574 193.00
DK Provisions réglementées 261.00 261.00
DL TOTAL (I) 18 023 924.00 15 836 417.00
DP Provisions pour risques 2 975.00 2 975.00
DR TOTAL (IV) 2 975.00 2 975.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 93.00 187.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 146 319.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 379.00 379.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 215 660.00 1 256 174.00
DY Dettes fiscales et sociales 896 484.00 717 951.00
EA Autres dettes 2 020.00 29 673.00
EC TOTAL (IV) 2 260 958.00 2 004 366.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 287 857.00 17 843 759.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 260 578.00 2 003 987.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 733 473.00 733 473.00 696 889.00
FD Production vendue biens 16 116 901.00 16 116 901.00 12 825 117.00
FG Production vendue services 1 645 302.00 1 645 302.00 1 391 054.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 495 677.00 18 495 677.00 14 913 061.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 120 898.00 189 280.00
FQ Autres produits 15.00 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 616 590.00 15 102 353.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 624 144.00 580 741.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 323 563.00 4 397 122.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 27 476.00 -31 077.00
FW Autres achats et charges externes 4 859 097.00 3 965 007.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 219 539.00 185 371.00
FY Salaires et traitements 2 621 974.00 2 256 604.00
FZ Charges sociales 1 204 572.00 1 013 295.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 408 334.00 382 562.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 45 194.00 101 225.00
GE Autres charges 56 596.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 390 493.00 12 850 859.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 226 097.00 2 251 494.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 61 929.00 89 402.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4 236.00 1 504.00
GP Total des produits financiers (V) 66 166.00 90 907.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 209.00 31.00
GU Total des charges financières (VI) 209.00 31.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 65 956.00 90 876.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 292 054.00 2 342 370.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 176.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 61 865.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 176.00 61 865.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 975.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 862.00 59 717.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 862.00 62 692.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 314.00 -827.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 214 905.00 136 199.00
HK Impôts sur les bénéfices 894 956.00 631 150.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 688 933.00 15 255 127.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 501 426.00 13 680 933.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 187 507.00 1 574 193.00
A1 ACTIF ‐ Placements 74 246.00 74 552.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 597 888.00 47 320.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 289 038.00 344 908.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 549.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 896 476.00 392 228.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 233 108.00 1 412 099.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 123 189.00 6 510 757.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 549.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 356 297.00 7 932 407.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 265 846.00 4 554.00 232 675.00 37 724.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 784 069.00 403 779.00 122 760.00 4 065 088.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 049 915.00 408 334.00 355 436.00 4 102 813.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 261.00
3Z Total Provisions réglementées 261.00 261.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 975.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 975.00 2 975.00
6T Sur comptes clients 101 225.00 45 194.00 46 652.00 99 768.00
7B Total Provisions pour dépréciation 101 225.00 45 194.00 46 652.00 99 768.00
7C TOTAL GENERAL 104 462.00 45 194.00 46 652.00 103 004.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 45 194.00 46 652.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 549.00 9 549.00
VA Clients douteux ou litigieux 147 980.00
UX Autres créances clients 3 367 839.00
UY Personnel et comptes rattachés 22 200.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 191.00
VB T. V. A. 190 167.00
VC Groupe et associés 320.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 195 666.00
VS Charges constatées d’avance 16 977.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 958 892.00 3 958 892.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 93.00 93.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 215 660.00 1 215 660.00
8C Personnel et comptes rattachés 444 315.00 444 315.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 359 335.00 359 335.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 92 834.00 92 834.00
VI Groupe et associés 146 319.00 146 319.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 020.00 2 020.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 260 578.00 2 260 578.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 3 230 079.00 2 569 549.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 85 649.00 64 199.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 596 166.00 536 493.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 93 245.00 34 447.00
ST Autres comptes 853 956.00 760 318.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4 859 097.00 3 965 007.00
YW Taxe professionnelle 130 974.00 107 672.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 88 565.00 77 699.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 219 539.00 185 371.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 154 277.00 1 154 276.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 314 608.00 1 314 608.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 87.00