COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION |
| Siren | 303599732 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 403 |
| Numéro de Gestion | 1974B00583 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91160 CHAMPLAN |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 760.00 | 37 724.00 | 43 035.00 | 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 | |
AN Terrains | 812 865.00 | 812 865.00 | 812 865.00 | |
AP Constructions | 818 421.00 | 380 346.00 | 438 074.00 | 482 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 167.00 | 2 465 065.00 | 769 102.00 | 796 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 328.00 | 1 219 677.00 | 422 651.00 | 409 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 9 549.00 | 9 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 932 407.00 | 4 102 813.00 | 3 829 593.00 | 3 846 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 581.00 | 158 581.00 | 186 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 819.00 | 99 768.00 | 3 416 051.00 | 3 070 212.00 |
BZ Autres créances | 416 546.00 | 416 546.00 | 445 725.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 066 380.00 | 9 066 380.00 | 7 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 383 726.00 | 3 383 726.00 | 2 785 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 977.00 | 16 977.00 | 9 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 558 031.00 | 99 768.00 | 16 458 263.00 | 13 997 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 490 439.00 | 4 202 581.00 | 20 287 857.00 | 17 843 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | ||
DG Autres réserves | 15 769 078.00 | 14 194 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 507.00 | 1 574 193.00 | ||
DK Provisions réglementées | 261.00 | 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 023 924.00 | 15 836 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 319.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 660.00 | 1 256 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 896 484.00 | 717 951.00 | ||
EA Autres dettes | 2 020.00 | 29 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 260 958.00 | 2 004 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 857.00 | 17 843 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 578.00 | 2 003 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 733 473.00 | 733 473.00 | 696 889.00 | |
FD Production vendue biens | 16 116 901.00 | 16 116 901.00 | 12 825 117.00 | |
FG Production vendue services | 1 645 302.00 | 1 645 302.00 | 1 391 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 495 677.00 | 18 495 677.00 | 14 913 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 898.00 | 189 280.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 616 590.00 | 15 102 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 144.00 | 580 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 323 563.00 | 4 397 122.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 476.00 | -31 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 859 097.00 | 3 965 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 539.00 | 185 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 621 974.00 | 2 256 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 204 572.00 | 1 013 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 408 334.00 | 382 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194.00 | 101 225.00 | ||
GE Autres charges | 56 596.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 390 493.00 | 12 850 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 226 097.00 | 2 251 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 929.00 | 89 402.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 236.00 | 1 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 166.00 | 90 907.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209.00 | 31.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209.00 | 31.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 956.00 | 90 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 292 054.00 | 2 342 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 865.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176.00 | 61 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | 59 717.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 62 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314.00 | -827.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 905.00 | 136 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 894 956.00 | 631 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 933.00 | 15 255 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501 426.00 | 13 680 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 507.00 | 1 574 193.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 246.00 | 74 552.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 888.00 | 47 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289 038.00 | 344 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 476.00 | 392 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 108.00 | 1 412 099.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 189.00 | 6 510 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 297.00 | 7 932 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 846.00 | 4 554.00 | 232 675.00 | 37 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 069.00 | 403 779.00 | 122 760.00 | 4 065 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 915.00 | 408 334.00 | 355 436.00 | 4 102 813.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 261.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | 261.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
6T Sur comptes clients | 101 225.00 | 45 194.00 | 46 652.00 | 99 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 225.00 | 45 194.00 | 46 652.00 | 99 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 462.00 | 45 194.00 | 46 652.00 | 103 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 194.00 | 46 652.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 9 549.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 980.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 367 839.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 191.00 | |||
VB T. V. A. | 190 167.00 | |||
VC Groupe et associés | 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 666.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 977.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 892.00 | 3 958 892.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 660.00 | 1 215 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 444 315.00 | 444 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 335.00 | 359 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 834.00 | 92 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 319.00 | 146 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 578.00 | 2 260 578.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 230 079.00 | 2 569 549.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 649.00 | 64 199.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596 166.00 | 536 493.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 245.00 | 34 447.00 | ||
ST Autres comptes | 853 956.00 | 760 318.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 859 097.00 | 3 965 007.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 130 974.00 | 107 672.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 565.00 | 77 699.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 539.00 | 185 371.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 277.00 | 1 154 276.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314 608.00 | 1 314 608.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||