SEMAF
Dépôt
| Dénomination | SEMAF |
| Siren | 303657126 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 1383 |
| Numéro de Gestion | 1975B00052 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85190 VENANSAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 284.00 | 48 162.00 | 10 122.00 | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 264 871.00 | 264 871.00 | 264 871.00 | |
AP Constructions | 48 757.00 | 34 566.00 | 14 190.00 | 19 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 287.00 | 4 160 375.00 | 696 912.00 | 936 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 152.00 | 253 262.00 | 9 889.00 | 27 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | 41 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 534 315.00 | 4 496 366.00 | 1 037 949.00 | 1 297 571.00 |
BT Marchandises | 49 129.00 | 49 129.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 484.00 | 108 757.00 | 1 072 727.00 | 1 165 273.00 |
BZ Autres créances | 284 519.00 | 284 519.00 | 254 569.00 | |
CF Disponibilités | 30 325.00 | 30 325.00 | 234 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 985.00 | 21 985.00 | 33 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 567 441.00 | 108 757.00 | 1 458 685.00 | 1 687 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 757.00 | 4 605 122.00 | 2 496 634.00 | 2 985 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 280.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 640.00 | 128 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 493.00 | 88 493.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 864.00 | 12 864.00 | ||
DG Autres réserves | 127 106.00 | 320 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 950.00 | -193 405.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 478.00 | 35 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 631.00 | 392 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 870.00 | 734 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 969.00 | 74 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 526.00 | 1 136 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 911.00 | 581 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 380.00 | |||
EA Autres dettes | 15 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 347.00 | 65 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 306 003.00 | 2 592 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 634.00 | 2 985 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 461.00 | 2 518 691.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 880.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131 005.00 | 131 005.00 | 131 737.00 | |
FG Production vendue services | 4 035 281.00 | 3 957.00 | 4 039 238.00 | 3 547 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 286.00 | 3 957.00 | 4 170 243.00 | 3 678 906.00 |
FN Production immobilisée | 4 800.00 | 10 845.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 355.00 | 77 073.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 398.00 | 3 766 824.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 746.00 | 251 704.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 129.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 404 476.00 | 2 029 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 855.00 | 45 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 950 658.00 | 991 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 932.00 | 303 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 299.00 | 333 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 276.00 | |||
GE Autres charges | 111 501.00 | 52 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 517 753.00 | 4 007 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 355.00 | -240 963.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 276.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 115 581.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 276.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 296.00 | 10 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 296.00 | 10 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 296.00 | -8 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -229 651.00 | -249 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 283.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 499.00 | 14 697.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 049.00 | 40 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 548.00 | 64 744.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | 7 268.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 991.00 | 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | 12 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 181.00 | 52 723.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | -3 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 946.00 | 3 832 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 897.00 | 4 026 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 950.00 | -193 405.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 872.00 | 13 910.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | 24 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 607.00 | 8 047.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218 325.00 | 65 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | 21 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 897.00 | 94 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 323 155.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 136.00 | 5 169 196.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 477.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 477.00 | 41 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 114.00 | 5 534 315.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 763.00 | 4 899.00 | 15 500.00 | 48 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234 563.00 | 326 400.00 | 112 760.00 | 4 448 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293 327.00 | 331 299.00 | 128 260.00 | 4 496 366.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 478.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 537.00 | 3 991.00 | 28 049.00 | 11 478.00 |
6T Sur comptes clients | 165 981.00 | 54 276.00 | 111 500.00 | 108 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 981.00 | 54 276.00 | 111 500.00 | 108 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 518.00 | 58 267.00 | 139 549.00 | 120 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 276.00 | 111 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 991.00 | 28 049.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 051 204.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 438.00 | |||
VB T. V. A. | 178 363.00 | |||
VP Divers | 29 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 663.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 953.00 | 1 357 708.00 | 172 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 880.00 | 128 880.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 990.00 | 239 417.00 | 259 573.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 526.00 | 1 041 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 313.00 | 151 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 408.00 | 84 408.00 | ||
VW T.V.A. | 238 695.00 | 238 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 495.00 | 26 495.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 347.00 | 79 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 034.00 | 2 027 461.00 | 259 573.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 690.00 | |||