ORTET HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ORTET HOLDING |
| Siren | 303816227 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/021293 |
| Numéro de Gestion | 1974B80041 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31220 MONDAVEZAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 6 170.00 | ||
AN Terrains | 2 956.00 | 2 956.00 | ||
AP Constructions | 510 233.00 | 401 698.00 | 108 535.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 397.00 | 113 137.00 | 21 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 601.00 | 282 633.00 | 142 968.00 | |
CU Autres participations | 1 195 400.00 | 1 195 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 275 165.00 | 803 639.00 | 1 471 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 387 737.00 | 387 737.00 | ||
BZ Autres créances | 162 034.00 | 162 034.00 | ||
CF Disponibilités | 541 828.00 | 541 828.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 002.00 | 78 002.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 170 253.00 | 1 170 253.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 418.00 | 803 639.00 | 2 641 778.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 656.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 885.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 10 610.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 914 152.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 494.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 207.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 914.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 009.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 727 625.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 778.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 292.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 003 531.00 | 2 003 531.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 531.00 | 2 003 531.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 045.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 585.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 302.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 490 690.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 430.00 | |||
FY Salaires et traitements | 267 578.00 | |||
FZ Charges sociales | 110 194.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 635.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 957 841.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 744.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 751.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 651.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 851.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 851.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 799.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 543.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 194.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 194.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 273.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 932.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 431.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 546.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 885.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 46 349.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 250.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 804.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 912.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 195 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 275 165.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | 686.00 | 6 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 393.00 | 58 635.00 | 2 559.00 | 797 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 250.00 | 58 635.00 | 3 245.00 | 803 640.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 404.00 | |||
UX Autres créances clients | 387 738.00 | |||
VP Divers | 162 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 179.00 | 627 775.00 | 404.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 494.00 | 28 161.00 | 49 769.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 915.00 | 125 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 010.00 | 151 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 207.00 | 357 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 626.00 | 665 293.00 | 49 769.00 | 12 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 908.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 054.00 | |||