CLINIQUE DU MOULIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU MOULIN |
| Siren | 303829444 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 162 |
| Numéro de Gestion | 1973B00124 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 290.00 | 355 021.00 | 5 269.00 | 18 820.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329.00 | |||
AP Constructions | 1 607 176.00 | 707 092.00 | 900 085.00 | 799 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 097.00 | 361 046.00 | 91 050.00 | 114 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 779.00 | 791 739.00 | 180 040.00 | 162 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 372.00 | 8 372.00 | 46 659.00 | |
BF Prêts | 115 343.00 | 115 343.00 | 106 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 545 547.00 | 2 214 898.00 | 1 330 649.00 | 1 280 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 569.00 | 16 569.00 | 18 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 082.00 | 1 078.00 | 303 004.00 | 285 136.00 |
BZ Autres créances | 861 501.00 | 861 501.00 | 1 323 153.00 | |
CF Disponibilités | 6 589.00 | 6 589.00 | 1 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 549.00 | 113 549.00 | 114 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 302 290.00 | 1 078.00 | 1 301 212.00 | 1 742 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 837.00 | 2 215 976.00 | 2 631 861.00 | 3 023 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 550.00 | 60 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 055.00 | 6 055.00 | ||
DG Autres réserves | 798 344.00 | 1 164 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 403.00 | 509 201.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 129 807.00 | 154 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 578 159.00 | 1 894 195.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 661.00 | 12 661.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 661.00 | 12 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 632.00 | 114 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 371.00 | 11 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 138.00 | 215 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 743.00 | 636 876.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 612.00 | 77 579.00 | ||
EA Autres dettes | 62 545.00 | 56 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 042 042.00 | 1 116 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 861.00 | 3 023 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 347.00 | 3 347.00 | 2 940.00 | |
FG Production vendue services | 5 200 415.00 | 5 200 415.00 | 5 109 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 763.00 | 5 203 763.00 | 5 112 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 799.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 592.00 | 24 703.00 | ||
FQ Autres produits | 18 823.00 | 19 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 259 976.00 | 5 156 164.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 492.00 | 283 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 445.00 | 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 984 864.00 | 905 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 306 735.00 | 308 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 921 994.00 | 1 968 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 802 803.00 | 837 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 759.00 | 177 573.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 078.00 | 965.00 | ||
GE Autres charges | 5 915.00 | 5 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 482 086.00 | 4 488 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 777 890.00 | 667 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 706.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 706.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 631.00 | 1 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 631.00 | 1 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 631.00 | 2 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 772 259.00 | 670 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 152.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 439.00 | 26 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 591.00 | 26 288.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 415.00 | 26 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 886.00 | 85 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 385.00 | 101 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 567.00 | 5 187 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 165.00 | 4 677 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 403.00 | 509 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 033.00 | 9 076.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 653.00 | 223 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 813.00 | 8 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 499.00 | 241 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | 390 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | 3 039 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329.00 | 4 885.00 | 3 545 547.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 394.00 | 22 627.00 | 355 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 454.00 | 168 309.00 | 4 885.00 | 1 859 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 848.00 | 190 935.00 | 4 885.00 | 2 214 898.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 661.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 661.00 | 1 000.00 | 11 661.00 | |
6T Sur comptes clients | 965.00 | 1 078.00 | 965.00 | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | 1 078.00 | 965.00 | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 626.00 | 1 078.00 | 1 965.00 | 12 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 078.00 | 1 965.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 115 343.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | |||
UX Autres créances clients | 303 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 372.00 | |||
VP Divers | 99 480.00 | |||
VC Groupe et associés | 675 660.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 549.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 474.00 | 1 278 054.00 | 116 420.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 632.00 | 57 632.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 138.00 | 217 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 268.00 | 286 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 298.00 | 255 298.00 | ||
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 930.00 | 106 930.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 399.00 | 62 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 670.00 | 1 012 670.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||