SOCIETE DE GESTION ET DE REVISION COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET DE REVISION COMPTABLE |
| Siren | 303847339 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4728 |
| Numéro de Gestion | 1977B00003 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71500 Chateaurenaud |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 475.00 | 29 475.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 997.00 | 538 997.00 | 538 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 873.00 | 271 688.00 | 21 185.00 | 16 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 891.00 | 4 891.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 148.00 | 23 148.00 | 23 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 889 558.00 | 301 163.00 | 588 394.00 | 578 693.00 |
BP En cours de production de services | 130 624.00 | 130 624.00 | 123 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 692.00 | 218 026.00 | 803 666.00 | 855 608.00 |
BZ Autres créances | 49 956.00 | 49 956.00 | 86 930.00 | |
CF Disponibilités | 751 293.00 | 751 293.00 | 623 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 220.00 | 60 220.00 | 97 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 019 785.00 | 218 026.00 | 1 801 759.00 | 1 793 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 342.00 | 519 189.00 | 2 390 153.00 | 2 372 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 185 363.00 | 1 078 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 776.00 | 106 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 403 339.00 | 1 308 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 869.00 | 86 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 495.00 | 45 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 023.00 | 458 322.00 | ||
EA Autres dettes | 11 720.00 | 9 919.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 707.00 | 463 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 986 815.00 | 1 063 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 153.00 | 2 372 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 702.00 | 66 702.00 | 70 174.00 | |
FG Production vendue services | 2 177 590.00 | 2 177 590.00 | 2 272 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 293.00 | 2 244 293.00 | 2 342 923.00 | |
FM Production stockée | 7 528.00 | -9 629.00 | ||
FQ Autres produits | 71 243.00 | 98 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 323 064.00 | 2 432 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 193.00 | 574 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 076.00 | 60 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 074 448.00 | 1 128 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 932.00 | 420 853.00 | ||
GE Autres charges | 41 141.00 | 49 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 810.00 | 2 309 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 254.00 | 123 092.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 838.00 | 1 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 907.00 | 4 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 070.00 | -2 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 184.00 | 120 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 797.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 8 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 22 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 902.00 | 2 442 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 125.00 | 2 335 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 776.00 | 106 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 472.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 548.00 | 12 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 338.00 | 4 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 358.00 | 16 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 472.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 718.00 | 292 873.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 718.00 | 889 558.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 475.00 | 29 475.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 189.00 | 7 217.00 | 5 718.00 | 271 688.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 664.00 | 7 217.00 | 5 718.00 | 301 163.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 148.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 021 692.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 956.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 016.00 | 1 120 331.00 | 34 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 644.00 | 26 302.00 | 34 342.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 495.00 | 45 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 720.00 | 11 720.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 433 707.00 | 433 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 815.00 | 952 473.00 | 34 342.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 302.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||