RESTAURANT DU PORT DE SECHEX
Dépôt
| Dénomination | RESTAURANT DU PORT DE SECHEX |
| Siren | 303889646 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 3800 |
| Numéro de Gestion | 1975B00067 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Margencel |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 273.00 | 605.00 | 128.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | 13 416.00 | 13 416.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 446.00 | 446.00 | |
AN Terrains | 114 800.00 | 26 067.00 | 88 733.00 | 90 944.00 |
AP Constructions | 620 096.00 | 516 027.00 | 104 069.00 | 117 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 409.00 | 194 332.00 | 116 077.00 | 131 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 863.00 | 49 776.00 | 62 087.00 | 42 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 172 163.00 | 786 476.00 | 385 687.00 | 396 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 952.00 | 20 952.00 | 27 628.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | |||
BZ Autres créances | 278 074.00 | 278 074.00 | 199 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 782.00 | 589 782.00 | 634 737.00 | |
CF Disponibilités | 65 295.00 | 65 295.00 | 79 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 954 409.00 | 954 409.00 | 942 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 571.00 | 786 476.00 | 1 340 096.00 | 1 338 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 788.00 | 65 788.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 949.00 | 78 949.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 464 472.00 | 471 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 398.00 | 194 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 925 186.00 | 815 788.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 046.00 | 130 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 907.00 | 215 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 290.00 | 121 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 366.00 | 34 558.00 | ||
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 394 910.00 | 503 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 096.00 | 1 338 956.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 141.00 | 399 508.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 360 835.00 | 1 360 835.00 | 1 075 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 835.00 | 1 360 835.00 | 1 075 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 637.00 | 31 924.00 | ||
FQ Autres produits | 14 799.00 | 15 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 270.00 | 1 123 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 169.00 | 264 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 676.00 | -6 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 270 056.00 | 277 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 083.00 | 9 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 169.00 | 179 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 709.00 | 36 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 081.00 | 61 921.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 700.00 | 1 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 947 643.00 | 844 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 435 627.00 | 278 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 491.00 | 5 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 491.00 | 5 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 695.00 | 5 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 695.00 | 5 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 796.00 | -395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 445 423.00 | 278 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 246.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 818.00 | 83 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 762.00 | 1 128 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 363.00 | 934 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 398.00 | 194 368.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | 4 924.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | 1 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 811.00 | 49 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 056.00 | 50 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 151.00 | 1 157 168.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 151.00 | 1 172 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 273.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 546.00 | 60 808.00 | 35 151.00 | 786 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 546.00 | 61 081.00 | 35 151.00 | 786 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 239.00 | |||
VB T. V. A. | 17 019.00 | |||
VC Groupe et associés | 187 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 480.00 | 278 480.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 661.00 | 18 892.00 | 62 920.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 290.00 | 61 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 728.00 | 34 728.00 | ||
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 171 907.00 | 171 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 910.00 | 310 141.00 | 62 920.00 | 21 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 772.00 | |||
