Château d'Audrieu
Dépôt
| Dénomination | Château d'Audrieu |
| Siren | 303916001 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5815 |
| Numéro de Gestion | 1975B00103 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14250 Audrieu |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 025.00 | 16 086.00 | 5 938.00 | 3 251.00 |
AH Fonds commercial | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
AN Terrains | 248 787.00 | 43 927.00 | 204 860.00 | 208 037.00 |
AP Constructions | 8 015 415.00 | 2 752 976.00 | 5 262 439.00 | 3 609 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 419.00 | 326 246.00 | 338 173.00 | 315 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 312.00 | 483 521.00 | 499 791.00 | 181 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 867 735.00 | |||
CU Autres participations | 495.00 | 495.00 | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 876.00 | 10 876.00 | 9 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 945 802.00 | 3 622 757.00 | 6 323 045.00 | 5 196 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 090.00 | 42 090.00 | 39 456.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | 1 986.00 | 16 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | 20 621.00 | |
BZ Autres créances | 198 622.00 | 198 622.00 | 708 864.00 | |
CF Disponibilités | 932 620.00 | 932 620.00 | 219 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 516.00 | 30 516.00 | 34 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 912.00 | 1 215 912.00 | 1 039 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 161 714.00 | 3 622 757.00 | 7 538 957.00 | 6 236 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 351 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -422 562.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 069.00 | -484 137.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 353 521.00 | 365 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 552.00 | -155 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 661.00 | 57 473.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 661.00 | 57 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 522.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203 599.00 | 5 997 101.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 40 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 365.00 | 75 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 148.00 | 88 745.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 793.00 | 116 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 505 745.00 | 6 334 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 957.00 | 6 236 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 505 745.00 | 6 334 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 117.00 | 1 117.00 | ||
FG Production vendue services | 1 696 284.00 | 1 696 284.00 | 1 473 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 401.00 | 1 697 401.00 | 1 473 036.00 | |
FN Production immobilisée | 40 534.00 | 30 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 467.00 | 1 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 302.00 | 47 114.00 | ||
FQ Autres produits | 2 573.00 | 35 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 824 276.00 | 1 587 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 257.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 735.00 | 156 717.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 633.00 | 14 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 682 272.00 | 580 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 250.00 | 52 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 841 104.00 | 696 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 951.00 | 215 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 591 061.00 | 320 378.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 135.00 | 3 893.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 698 132.00 | 2 039 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -873 856.00 | -451 900.00 | ||
GN Différences positives de change | 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 682.00 | 29 674.00 | ||
GS Différences négatives de change | 410.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 092.00 | 29 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 917.00 | -29 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -910 773.00 | -481 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 636.00 | 11 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 836.00 | 11 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 133.00 | 14 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 133.00 | 14 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -2 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 288.00 | 1 599 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 357.00 | 2 083 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 069.00 | -484 137.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 433.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 490.00 | 5 129.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 518.00 | 7 979.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203 285.00 | 4 186 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 441.00 | 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228 244.00 | 4 195 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 497.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 477 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 505.00 | 9 911 933.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 477 505.00 | 9 945 802.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | 5 292.00 | 16 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020 901.00 | 585 769.00 | 3 606 670.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 696.00 | 591 061.00 | 3 622 757.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 661.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 473.00 | 10 000.00 | 52 812.00 | 14 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 473.00 | 10 000.00 | 52 812.00 | 14 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | 52 812.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 876.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 078.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | |||
VB T. V. A. | 139 319.00 | |||
VP Divers | 19 857.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 966.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 092.00 | 239 216.00 | 10 876.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 365.00 | 100 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 195.00 | 78 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 113.00 | 93 113.00 | ||
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 203 599.00 | 7 203 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 904.00 | 7 503 904.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 14.00 | ||