ANTARTIC A.S.A.
Dépôt
| Dénomination | ANTARTIC A.S.A. |
| Siren | 303937494 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8968 |
| Numéro de Gestion | 1981B00168 |
| Code Activité | 1032Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 885.00 | 1 054 082.00 | 11 803.00 | |
AN Terrains | 22 888.00 | 22 888.00 | ||
AP Constructions | 1 745 499.00 | 1 541 681.00 | 203 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 751 573.00 | 66 980 236.00 | 17 771 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 973 134.00 | 15 273 956.00 | 2 699 178.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 202 232.00 | 6 202 232.00 | ||
AX Avances et acomptes | 134 260.00 | 134 260.00 | ||
CU Autres participations | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 678.00 | 678.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 163 547.00 | 18 163 547.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 130 171 711.00 | 84 849 955.00 | 45 321 756.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 791 780.00 | 25 693.00 | 4 766 087.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 507 932.00 | 8 507 932.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514 441.00 | 514 441.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 541 812.00 | 11 936.00 | 14 529 876.00 | |
BZ Autres créances | 3 903 038.00 | 3 903 038.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
CF Disponibilités | 234 030.00 | 234 030.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 293 118.00 | 293 118.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 32 793 773.00 | 37 629.00 | 32 756 144.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 941.00 | 40 941.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 006 426.00 | 84 887 584.00 | 78 118 842.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 35 197 218.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113 861.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 932 958.00 | |||
DL TOTAL (I) | 46 420 036.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 939.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 78 841.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 119 780.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 230.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 064.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 701 231.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 580 494.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 813 141.00 | |||
EA Autres dettes | 35 252.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 508 412.00 | |||
ED (V) | 70 614.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 118 842.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 328 495.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 148 917 686.00 | 2 601 475.00 | 151 519 161.00 | |
FG Production vendue services | 2 255 322.00 | 12 955.00 | 2 268 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 173 008.00 | 2 614 430.00 | 153 787 438.00 | |
FM Production stockée | 855 145.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 45 468.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 207.00 | |||
FQ Autres produits | 484 796.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 155 335 054.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 047.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 132 011.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 437 049.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 052 923.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 400 019.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 494 093.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 797 304.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 881 653.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 693.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 367.00 | |||
GE Autres charges | 182 776.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 473 934.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 861 120.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 700 160.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 354 178.00 | |||
GN Différences positives de change | 570 058.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 624 395.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 939.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 827.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 031 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 080 898.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 543 497.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 404 617.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 923.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 684.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 065.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 446.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 238.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 553.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372 442.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 852 133.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 738 272.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113 861.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 885.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 704.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 885.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 916 373.00 | 9 410 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680 433.00 | 112 906 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 662 691.00 | 122 316 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 885.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 658 268.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 410 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 241.00 | 1 428 332.00 | 110 829 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 310 399.00 | 18 276 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 379 641.00 | 1 428 332.00 | 130 171 711.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 623.00 | 18 459.00 | 1 054 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 345 581.00 | 3 863 195.00 | 1 412 903.00 | 83 795 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 381 204.00 | 3 881 653.00 | 1 412 903.00 | 84 849 955.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 932 958.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 172 290.00 | 468 929.00 | 708 261.00 | 6 932 958.00 |
4T Provisions pour perte de change | 40 939.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 474.00 | 57 306.00 | 119 780.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 57 360.00 | 25 693.00 | 57 360.00 | 25 693.00 |
6T Sur comptes clients | 80 079.00 | 68 143.00 | 11 936.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 438.00 | 25 693.00 | 125 502.00 | 37 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 372 202.00 | 551 928.00 | 833 763.00 | 7 090 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 060.00 | 125 502.00 | ||
UG ‐ Financières | 40 939.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 468 929.00 | 708 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 678.00 | 678.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 163 547.00 | 18 163 547.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 541 812.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | |||
VB T. V. A. | 664 951.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 743.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 533 392.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 148.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 293 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 902 193.00 | 36 902 193.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 230.00 | 51 230.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 064.00 | 163 532.00 | 163 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 701 231.00 | 18 701 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083 890.00 | 3 083 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 957.00 | 1 486 957.00 | ||
VW T.V.A. | 68 688.00 | 68 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 959.00 | 940 959.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 813 141.00 | 6 813 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 867.00 | 18 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 492 027.00 | 31 328 495.00 | 163 532.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 230.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 703.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | |||