ATREALIS RESIDENCES
Dépôt
| Dénomination | ATREALIS RESIDENCES |
| Siren | 303970784 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10957 |
| Numéro de Gestion | 1999B01339 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 277 548.00 | 277 548.00 | 31 820 856.00 | |
AP Constructions | 1 653 356.00 | 908 020.00 | 745 336.00 | 784 536.00 |
CU Autres participations | 644 496.00 | 42 880.00 | 601 616.00 | 644 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 2 271 868.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 575 704.00 | 950 900.00 | 1 624 805.00 | 35 522 061.00 |
BN En cours de production de biens | 350 517.00 | 207 543.00 | 142 974.00 | 142 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | 5 490.00 | 3 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 112.00 | 44 533.00 | 49 579.00 | 53 828.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | 8 321.00 | 17 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654 186.00 | 1 654 186.00 | 3 131 347.00 | |
CF Disponibilités | 3 049 427.00 | 3 049 427.00 | 1 583 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 162 053.00 | 252 076.00 | 4 909 976.00 | 4 932 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 757.00 | 1 202 976.00 | 6 534 781.00 | 40 454 540.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 819.00 | 1 026 819.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 960.00 | 116 898.00 | ||
DG Autres réserves | 2 107 624.00 | 2 053 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 650.00 | 81 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 315 753.00 | 6 350 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 096.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 096.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 963.00 | 108 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | 33 886 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 40 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 582.00 | 5 372.00 | ||
EA Autres dettes | 73 798.00 | 49 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 219 028.00 | 34 091 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 781.00 | 40 454 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 133 161.00 | 133 161.00 | 132 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 161.00 | 133 161.00 | 132 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 624.00 | 5 975.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 784.00 | 138 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 116.00 | 64 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 602.00 | 30 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 128.00 | 38 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 200.00 | |||
GE Autres charges | 3 879.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 725.00 | 138 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 940.00 | 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 195.00 | 434 334.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 195.00 | 434 436.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 880.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 048.00 | 353 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 928.00 | 353 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 733.00 | 80 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 673.00 | 80 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 986.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 096.00 | 2 276 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275 986.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 2 276 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 023.00 | 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 075.00 | 2 850 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 725.00 | 2 768 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 650.00 | 81 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 474 212.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916 668.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 390 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 543 308.00 | 1 930 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 271 868.00 | 644 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 815 176.00 | 2 575 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 819.00 | 39 200.00 | 908 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 819.00 | 39 200.00 | 908 020.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 096.00 | 13 096.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 42 880.00 | |||
060 Stock marchandises | 42 880.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 207 543.00 | 207 543.00 | ||
6T Sur comptes clients | 49 511.00 | 4 978.00 | 44 533.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 054.00 | 42 880.00 | 4 978.00 | 337 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 150.00 | 42 880.00 | 18 074.00 | 337 836.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 44 533.00 | |||
UX Autres créances clients | 49 579.00 | |||
VB T. V. A. | 343.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 433.00 | 57 900.00 | 44 533.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 963.00 | 87 963.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -18 284.00 | -18 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 25 897.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | ||
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 798.00 | 73 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 988.00 | 126 277.00 | 69 711.00 | |