FLORALYS
Dépôt
| Dénomination | FLORALYS |
| Siren | 303993240 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2494 |
| Numéro de Gestion | 1956B00056 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 13 285.00 | ||
AN Terrains | 3 048 842.00 | 3 048 842.00 | 3 012 297.00 | |
AP Constructions | 16 942 406.00 | 3 722 803.00 | 13 219 603.00 | 13 656 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 419.00 | 8 700.00 | 4 719.00 | 98 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 485.00 | 21 485.00 | 21 485.00 | |
AX Avances et acomptes | 19 180.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 518 835.00 | 7 518 835.00 | 5 647 715.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 990 283.00 | 640.00 | 989 643.00 | 989 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | 6 017.00 | 5 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 556 100.00 | 3 745 429.00 | 24 810 670.00 | 23 451 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | 327.00 | 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 378.00 | 231 378.00 | 502 512.00 | |
BZ Autres créances | 4 821.00 | 4 821.00 | 72.00 | |
CF Disponibilités | 2 333 466.00 | 2 333 466.00 | 4 157 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | 1 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 586 234.00 | 2 586 234.00 | 4 662 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 142 334.00 | 3 745 429.00 | 27 396 904.00 | 28 113 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 755 744.00 | 755 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 787 279.00 | 698 551.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 472 798.00 | 8 221 404.00 | ||
DG Autres réserves | 1 457 019.00 | 1 222 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 367.00 | 591 515.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 280.00 | 13 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 038 488.00 | 11 502 713.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 074.00 | 15 055.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 074.00 | 15 055.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 287 051.00 | 313 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 905 425.00 | 15 674 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 746.00 | 22 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 336.00 | 393 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 624.00 | 158 167.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 578.00 | 33 707.00 | ||
EA Autres dettes | 12 576.00 | 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 352 341.00 | 16 596 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 396 904.00 | 28 113 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 954.00 | 937 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 718 643.00 | 718 643.00 | 833 923.00 | |
FG Production vendue services | 1 981 480.00 | 1 981 480.00 | 2 340 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 123.00 | 2 700 123.00 | 3 173 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 556.00 | 10 662.00 | ||
FQ Autres produits | 129.00 | 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 717 809.00 | 3 185 198.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 025.00 | 99 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 104 562.00 | 1 345 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 927.00 | 90 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 989.00 | 301 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 385.00 | 133 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465 892.00 | 497 607.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230.00 | |||
GE Autres charges | 4 367.00 | 3 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 066 150.00 | 2 476 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 659.00 | 708 402.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 160 146.00 | 146 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 537.00 | 21 537.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 153.00 | 56 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 215 837.00 | 224 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 320 629.00 | 341 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 320 629.00 | 341 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 792.00 | -117 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 867.00 | 591 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 448.00 | 1 250 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 448.00 | 1 250 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 948.00 | 1 250 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 948.00 | 1 250 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 095.00 | 4 660 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 728.00 | 4 068 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 367.00 | 591 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 363 626.00 | 114 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644 707.00 | 1 871 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 042 663.00 | 1 986 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | 20 026 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 516 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 052.00 | 28 556 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 329.00 | 21 044.00 | 13 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 893.00 | 465 892.00 | 290 282.00 | 3 731 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 223.00 | 465 892.00 | 311 326.00 | 3 744 789.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 055.00 | 8 981.00 | 6 074.00 | |
060 Stock marchandises | 6 400.00 | 640.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 640.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 695.00 | 8 981.00 | 6 714.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 981.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | 6 017.00 | ||
UX Autres créances clients | 217 828.00 | |||
VP Divers | 13 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 982.00 | 259 982.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 764 280.00 | 776 412.00 | 2 794 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 914.00 | 75 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 649.00 | 32 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 495.00 | 12 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 352 260.00 | 1 104 736.00 | 2 912 768.00 | 11 334 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 649.00 | |||