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RUBIX FR HOLDING

Dépôt

DénominationRUBIX FR HOLDING
Siren304010234
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt13056
Numéro de Gestion1991B02405
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/09/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91240 ST MICHEL SUR ORGE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 5 840 648.00 172 206.00 5 668 443.00 5 668 443.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 719 568.00 528 493.00 191 075.00 170 151.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 536 459.00 341 955.00 194 504.00 177 456.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 735 416.00 2 108 047.00 1 627 369.00 1 722 011.00
CU Autres participations 641 611 136.00 641 611 136.00 1 773 062.00
BH Autres immobilisations financières 235 417.00 235 417.00 277 233.00
BJ TOTAL (I) 652 678 644.00 3 150 701.00 649 527 943.00 9 788 356.00
BT Marchandises 18 905 432.00 4 251 971.00 14 653 461.00 19 530 748.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 153 172.00 153 172.00 136 768.00
BX Clients et comptes rattachés 22 449 398.00 392 039.00 22 057 359.00 10 943 367.00
BZ Autres créances 5 986 033.00 5 986 033.00 12 636 699.00
CF Disponibilités 6 610 859.00 6 610 859.00 2 317 184.00
CH Charges constatées d’avance 240 544.00 240 544.00 8 660.00
CJ TOTAL (II) 54 345 438.00 4 644 010.00 49 701 428.00 45 573 426.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 12 577 669.00 12 577 669.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 7 610.00 7 610.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 719 609 360.00 7 794 711.00 711 814 650.00 55 361 782.00
CP Parts à moins d’un an 277 233.00
CR Parts à plus d’un an 1 966 697.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 273 360 111.00 17 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1.00
DD Réserve légale (1) 788 238.00 788 238.00
DF Réserves réglementées (1) 1.00 1.00
DG Autres réserves 1 036 791.00 2 956 168.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -11 014 141.00 -1 919 377.00
DK Provisions réglementées 2 285 136.00 1 612 880.00
DL TOTAL (I) 266 456 136.00 20 437 910.00
DP Provisions pour risques 7 610.00
DQ Provisions pour charges 2 985 332.00 2 101 038.00
DR TOTAL (IV) 2 992 942.00 2 101 038.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 78 249.00 1 487 443.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 409 476 485.00 51 846.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 305 058.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 635 182.00 24 549 658.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 022 924.00 4 852 700.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 977 179.00
EA Autres dettes 1 033 598.00 1 559 329.00
EB Produits constatés d’avance (2) 141 954.00 16 800.00
EC TOTAL (IV) 442 365 571.00 32 822 835.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 711 814 650.00 55 361 782.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39 624 136.00 32 517 777.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 78 249.00 1 487 443.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 110 758 783.00 3 898 168.00 114 656 951.00 118 686 752.00
FG Production vendue services 125 742.00 125 742.00 511 643.00
FJ Chiffres d’affaires nets 110 884 524.00 3 898 168.00 114 782 692.00 119 198 395.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 769 597.00 1 529 755.00
FQ Autres produits 447 772.00 38 285.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 132 000 062.00 120 766 435.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 73 146 369.00 74 646 405.00
FT Variation de stock (marchandises) 6 447 344.00 5 167 124.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 78 469.00 86 913.00
FW Autres achats et charges externes 27 654 267.00 15 027 374.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 489 489.00 1 535 859.00
FY Salaires et traitements 17 113 070.00 15 730 420.00
FZ Charges sociales 6 830 072.00 6 573 538.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 503 870.00 440 594.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 546 855.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 691 113.00 251 495.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 471 843.00 546 659.00
GE Autres charges 46 045.00 -1 218 471.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 135 018 807.00 118 787 911.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 018 745.00 1 978 523.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 223.00 11 648.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 888.00 414.00
GN Différences positives de change 14 553.00 20 779.00
GP Total des produits financiers (V) 18 664.00 32 841.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 7 610.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 831 353.00 180 449.00
GS Différences négatives de change 4 869.00 10 353.00
GU Total des charges financières (VI) 6 843 832.00 190 802.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 825 168.00 -157 961.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -9 843 913.00 1 820 562.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 162 717.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 265.00 542.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 356 412.00 760 367.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 525 394.00 760 909.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 203 752.00 55 071.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 56 969.00 112 022.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 471 268.00 4 333 755.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 731 988.00 4 500 848.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 206 594.00 -3 739 939.00
HK Impôts sur les bénéfices -36 366.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 132 544 120.00 121 560 184.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 143 558 261.00 123 479 561.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -11 014 141.00 -1 919 377.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 516 286.00 141 278.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 512 369.00 411 631.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 050 295.00 639 838 074.00
0G ACQUISITIONS Total Général 13 078 950.00 640 390 983.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97 348.00 6 560 216.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 652 125.00 4 271 875.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 41 816.00 641 846 553.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 791 289.00 652 678 644.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 677 692.00 62 695.00 39 688.00 700 699.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 612 902.00 441 177.00 604 077.00 2 450 002.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 290 594.00 503 872.00 643 765.00 3 150 701.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 873 871.00
3Z Total Provisions réglementées 1 612 880.00 1 028 668.00 356 412.00 2 285 136.00
4T Provisions pour perte de change 7 610.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 849 683.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 135 649.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 101 038.00 922 053.00 30 149.00 2 992 942.00
6N Sur stocks et en cours 5 822 028.00 547 386.00 2 117 443.00 4 251 971.00
6T Sur comptes clients 328 890.00 143 727.00 80 578.00 392 039.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 150 918.00 691 113.00 2 198 021.00 4 644 010.00
7C TOTAL GENERAL 9 864 836.00 2 641 834.00 2 584 582.00 9 922 088.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 162 956.00 2 228 170.00
UG ‐ Financières 7 610.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 471 268.00 356 412.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 235 417.00
VA Clients douteux ou litigieux 444 572.00
UX Autres créances clients 22 004 826.00
UY Personnel et comptes rattachés 54 467.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 393.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 359 816.00
VB T. V. A. 587 556.00
VC Groupe et associés 277 294.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 702 507.00
VS Charges constatées d’avance 240 544.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 28 911 392.00 26 709 278.00 2 202 114.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 78 249.00 78 249.00
8A Emprunts et dettes financières divers 402 792 772.00 51 337.00 5 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 635 182.00 21 635 182.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 847 025.00 1 847 025.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 367 741.00 2 367 741.00
VW T.V.A. 321 207.00 321 207.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 486 951.00 486 951.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 977 179.00 4 977 179.00
VI Groupe et associés 6 683 713.00 6 683 713.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 033 598.00 1 033 598.00
8L Produits constatés d’avance 141 954.00 141 954.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 442 365 571.00 39 624 136.00 5 000 000.00 397 741 435.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 402 741 435.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 447.00