RUBIX FR HOLDING
Dépôt
| Dénomination | RUBIX FR HOLDING |
| Siren | 304010234 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13056 |
| Numéro de Gestion | 1991B02405 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91240 ST MICHEL SUR ORGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 5 840 648.00 | 172 206.00 | 5 668 443.00 | 5 668 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 568.00 | 528 493.00 | 191 075.00 | 170 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 459.00 | 341 955.00 | 194 504.00 | 177 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735 416.00 | 2 108 047.00 | 1 627 369.00 | 1 722 011.00 |
CU Autres participations | 641 611 136.00 | 641 611 136.00 | 1 773 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 235 417.00 | 235 417.00 | 277 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 652 678 644.00 | 3 150 701.00 | 649 527 943.00 | 9 788 356.00 |
BT Marchandises | 18 905 432.00 | 4 251 971.00 | 14 653 461.00 | 19 530 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 172.00 | 153 172.00 | 136 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 449 398.00 | 392 039.00 | 22 057 359.00 | 10 943 367.00 |
BZ Autres créances | 5 986 033.00 | 5 986 033.00 | 12 636 699.00 | |
CF Disponibilités | 6 610 859.00 | 6 610 859.00 | 2 317 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240 544.00 | 240 544.00 | 8 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 345 438.00 | 4 644 010.00 | 49 701 428.00 | 45 573 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 577 669.00 | 12 577 669.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 610.00 | 7 610.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 609 360.00 | 7 794 711.00 | 711 814 650.00 | 55 361 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 233.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 966 697.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 273 360 111.00 | 17 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 788 238.00 | 788 238.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 1 036 791.00 | 2 956 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 014 141.00 | -1 919 377.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 285 136.00 | 1 612 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 266 456 136.00 | 20 437 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 610.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 985 332.00 | 2 101 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 992 942.00 | 2 101 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 249.00 | 1 487 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 476 485.00 | 51 846.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 058.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 635 182.00 | 24 549 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 022 924.00 | 4 852 700.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 977 179.00 | |||
EA Autres dettes | 1 033 598.00 | 1 559 329.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 954.00 | 16 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 442 365 571.00 | 32 822 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 814 650.00 | 55 361 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 624 136.00 | 32 517 777.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 249.00 | 1 487 443.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 110 758 783.00 | 3 898 168.00 | 114 656 951.00 | 118 686 752.00 |
FG Production vendue services | 125 742.00 | 125 742.00 | 511 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 884 524.00 | 3 898 168.00 | 114 782 692.00 | 119 198 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 769 597.00 | 1 529 755.00 | ||
FQ Autres produits | 447 772.00 | 38 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 000 062.00 | 120 766 435.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 146 369.00 | 74 646 405.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 447 344.00 | 5 167 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 469.00 | 86 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 654 267.00 | 15 027 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 489.00 | 1 535 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 113 070.00 | 15 730 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 830 072.00 | 6 573 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 503 870.00 | 440 594.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 546 855.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 113.00 | 251 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 471 843.00 | 546 659.00 | ||
GE Autres charges | 46 045.00 | -1 218 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 018 807.00 | 118 787 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 018 745.00 | 1 978 523.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 223.00 | 11 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 888.00 | 414.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 553.00 | 20 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 664.00 | 32 841.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 610.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 831 353.00 | 180 449.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 869.00 | 10 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 843 832.00 | 190 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 825 168.00 | -157 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 843 913.00 | 1 820 562.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 717.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 265.00 | 542.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 412.00 | 760 367.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 394.00 | 760 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 752.00 | 55 071.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 969.00 | 112 022.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 471 268.00 | 4 333 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 988.00 | 4 500 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206 594.00 | -3 739 939.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 366.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 544 120.00 | 121 560 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 558 261.00 | 123 479 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 014 141.00 | -1 919 377.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 516 286.00 | 141 278.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512 369.00 | 411 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 295.00 | 639 838 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 078 950.00 | 640 390 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 348.00 | 6 560 216.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652 125.00 | 4 271 875.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 816.00 | 641 846 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 289.00 | 652 678 644.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 692.00 | 62 695.00 | 39 688.00 | 700 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 902.00 | 441 177.00 | 604 077.00 | 2 450 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 594.00 | 503 872.00 | 643 765.00 | 3 150 701.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 873 871.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 612 880.00 | 1 028 668.00 | 356 412.00 | 2 285 136.00 |
4T Provisions pour perte de change | 7 610.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 849 683.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 135 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 101 038.00 | 922 053.00 | 30 149.00 | 2 992 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 822 028.00 | 547 386.00 | 2 117 443.00 | 4 251 971.00 |
6T Sur comptes clients | 328 890.00 | 143 727.00 | 80 578.00 | 392 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150 918.00 | 691 113.00 | 2 198 021.00 | 4 644 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 864 836.00 | 2 641 834.00 | 2 584 582.00 | 9 922 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 162 956.00 | 2 228 170.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 610.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 471 268.00 | 356 412.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 235 417.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 444 572.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 004 826.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 467.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359 816.00 | |||
VB T. V. A. | 587 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 277 294.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 240 544.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 911 392.00 | 26 709 278.00 | 2 202 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 249.00 | 78 249.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 792 772.00 | 51 337.00 | 5 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 635 182.00 | 21 635 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847 025.00 | 1 847 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367 741.00 | 2 367 741.00 | ||
VW T.V.A. | 321 207.00 | 321 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 951.00 | 486 951.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 977 179.00 | 4 977 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 683 713.00 | 6 683 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 598.00 | 1 033 598.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 141 954.00 | 141 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 365 571.00 | 39 624 136.00 | 5 000 000.00 | 397 741 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 741 435.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | |||