CARAYON TARN
Dépôt
| Dénomination | CARAYON TARN |
| Siren | 304104060 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2744 |
| Numéro de Gestion | 1974B00081 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81530 Viane |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 555.00 | 18 555.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AN Terrains | 618 315.00 | 338 463.00 | 279 852.00 | 352 883.00 |
AP Constructions | 1 816 630.00 | 1 338 324.00 | 478 306.00 | 628 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712 390.00 | 2 203 595.00 | 508 795.00 | 186 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 239.00 | 807 610.00 | 62 629.00 | 140 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | 135 000.00 | 46 080.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 115.00 | 3 110.00 | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 12 653.00 | 12 653.00 | 12 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | 4 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 205 548.00 | 4 709 657.00 | 1 495 891.00 | 1 386 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 157.00 | 387 157.00 | 447 291.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 629.00 | 568 629.00 | 869 748.00 | |
BT Marchandises | 123 870.00 | 123 870.00 | 145 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 652.00 | 12 785.00 | 953 866.00 | 1 281 942.00 |
BZ Autres créances | 468 687.00 | 468 687.00 | 301 434.00 | |
CF Disponibilités | 556 721.00 | 556 721.00 | 176 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | 4 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 075 363.00 | 12 785.00 | 3 062 577.00 | 3 226 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 911.00 | 4 722 443.00 | 4 558 468.00 | 4 613 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 583.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 942.00 | 43 935.00 | ||
DG Autres réserves | 1 530 166.00 | 1 416 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 081.00 | 120 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 469 189.00 | 2 320 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 572.00 | 448 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 822.00 | 216 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 726.00 | 438 641.00 | ||
EA Autres dettes | 55 159.00 | 1 129 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 089 280.00 | 2 293 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 468.00 | 4 613 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 085.00 | 2 250 864.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 000.00 | 390 768.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 772 274.00 | 4 772 274.00 | 4 043 638.00 | |
FG Production vendue services | 2 151 029.00 | 2 151 029.00 | 1 829 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 303.00 | 6 923 303.00 | 5 872 890.00 | |
FM Production stockée | -301 119.00 | 147 663.00 | ||
FN Production immobilisée | 49 865.00 | 117 836.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 263.00 | 50 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 749 312.00 | 6 190 129.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 973.00 | 70 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 106.00 | 22 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 418 276.00 | 1 995 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 134.00 | -3 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 566 294.00 | 2 317 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 318.00 | 133 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 670 540.00 | 757 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 356.00 | 270 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 085.00 | 314 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 291.00 | 19 295.00 | ||
GE Autres charges | 185 828.00 | 163 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 703 202.00 | 6 060 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 110.00 | 129 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320.00 | 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 320.00 | 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 436.00 | 7 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 436.00 | 7 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 116.00 | -7 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 994.00 | 122 787.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | 7 775.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 958.00 | 7 289.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 378.00 | 15 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 600.00 | 1 266.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 911.00 | 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 510.00 | 1 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 867.00 | 13 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 781.00 | 16 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 009.00 | 6 205 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 929.00 | 6 085 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 081.00 | 120 144.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 439.00 | 5 806.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 151 029.00 | 148 904.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 275.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724 998.00 | 595 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 698.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777 971.00 | 595 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 170.00 | 6 152 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 698.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 170.00 | 6 205 548.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 555.00 | 18 555.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 167.00 | 292 085.00 | 974 259.00 | 4 687 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388 721.00 | 292 085.00 | 974 259.00 | 4 706 548.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 31 100.00 | 3 110.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 319.00 | 25 291.00 | 34 825.00 | 12 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 429.00 | 25 291.00 | 34 825.00 | 15 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 429.00 | 25 291.00 | 34 825.00 | 15 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 291.00 | 34 824.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 653.00 | 12 653.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 329.00 | |||
UX Autres créances clients | 951 322.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | |||
VB T. V. A. | 119 751.00 | |||
VP Divers | 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 230.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 568.00 | 1 456 568.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 038.00 | 255 038.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 534.00 | 106 339.00 | 381 498.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 822.00 | 979 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 065.00 | 182 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 404.00 | 53 404.00 | ||
VW T.V.A. | 30 711.00 | 30 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 159.00 | 55 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 280.00 | 1 677 085.00 | 381 498.00 | 30 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 047.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 63 603.00 | 43 019.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 043 897.00 | 786 435.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 833.00 | 50 792.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 891.00 | 35 709.00 | ||
ST Autres comptes | 1 409 070.00 | 1 401 057.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 566 294.00 | 2 317 012.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 55 683.00 | 58 883.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 635.00 | 74 534.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 318.00 | 133 417.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053 212.00 | 863 631.00 | ||